@Petra-2017 schrieb:
Reicht es, wenn ich das in den Einstellungen Bankkontoumsätze ändere und die Daten sende?
Nein, der Mandant muss den Service bei seiner Bank bestätigen bzw. das von DATEV vorgefertigte Formular dort unterschrieben abgeben. Erst dann schickt die Bank täglich die Umsätze ans DATEV RZ.
In diesem 3er Gespann (Kanzlei, Bank, Mandant) kann es mächtig Kommunikationsprobleme geben und auch die Bank kann behaupten: alles erledigt aber es kommen nach wie vor keine Umsätze. RZ-Bankinfo scheint bis heute bei den Banken kein Standardprodukt zu sein.
Zusätzlich kommt es drauf an, was wie eingestellt. Im DATEV Rechnungswesen kann man immer DATEV Zahlungsverkehr als Quelle stehen lassen. Im Zahlungsverkehr selbst kann man dann weiter einstellen, woher die Umsätze kommen: HBCI PIN/TAN bei DUO Mandanten oder dort RZ-Bankinfo. Dann holt der online Betrieb per Sammeltermin im Hintergrund automatisch täglich alle Umsätze bei allen Mandanten. Dann liegen die Umsätze einfach vor und das manuelle Mandant ergänzen im Rechnungswesen kann entfallen.
Achtung ⚠️ wenn der Mandant hinter die Umsätze in DUO Belege geheftet hat. Es ist möglich, dass zwar Umsätze im Rechnungswesen nach der Umstellung ankommen aber keine Belege, weil die Quelle falsch ist, weil RZ-Bankinfo und HBCI Umsätze 2 verschiedene Umsatztöpfe bei DATEV sind.
Viel Erfolg! 🍀
