Verrechnungskonto Lohn- und Gehalt zum 31.12.2020

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Guten Morgen Zusammen,

ich habe ein Problem bei der Abstimmung eines Lohnkontos zum 31.12.. Und zwar bleibt auf dem Konto 3790 Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto ein Saldo von 18,40 EUR stehen. 

Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich diese Differenz am schnellsten finden kann? Da ja quasi jede Lohnbuchung über dieses Konto läuft, weiß ich gerade nicht, womit ich am besten beginne....

Die restlichen Konten stimmen alle.

Danke im Voraus. 

Grüße

Christina

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Hallo,

ich würde die Auswertungen 90 - Kostenstellenwerte bzw. 91-Kostenträgerwerte empfehlen. Sollten Sie die Auswertungen nicht angelegt haben, können Sie diese in den Mandantendaten unter temp. Auswertungssteuerung anfordern. Auf diesen Auswertungen finden Sie die Werte kleinteiliger. Auf der Auswertung der Kostenträgerwerte sogar mit Personalnummer.

Wenn Sie das Programm Daten-Analyse-System Personalwirtschaft haben, können Sie auch darüber einen Abruf des Buchungsbelegs durchführen. Nutzen Sie dazu die Vorlage unter Personalwirtschaft | RZ-Lohn | Finanzbuchführung. Sie erhalten anschließend die Buchungen pro Arbeitnehmer.

Vielleicht finden Sie über eine der beiden Wege die Differenz.