Planwerte Folgejahr (2018) eingeben

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Hallo,

die Bank vom Mandanten möchten gerne eine Planrechnung für 2018. Wir haben das in den letzten Jahren mit dem Modul

Analyse und Planung --> Planen --> BWA-Planwerte  hervorragend darstellen können, zumal jetzt die IST-Werte gleich mit den Planweten verglichen werden können.

Jetzt habe ich die aktuellste CD 11.0 einespielt und stelle fest, dass die Finanzbuchhaltung für 2018 mangels Standardkontenplan 2018 immer noch nicht eröffnet werden kann und somit auch keine Planwerte eingebbar sind.

Das ist echt nervig. Gibt es eine Möglichkeit die PLAN-BWA für 2018 zu erstellen ?

Ich weiß dass es schon noch sehr früh ist, aber Ende September kann die Bank durchaus mal eine Vorschau für die kommenden 12 Monate verlangen. Da ist aus meiner Sicht auch nichts verwerfliches dran. Also - warum geht so eine einfache Sache bei Datev nicht.

Danke.

UweS.

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Hallo UweS,

Sie möchten auf BWA-Ebene eine Planung für 2018 durchführen.

Nutzen Sie dazu die Anwendung Unternehmensplanung.

Ob diese bei Ihnen installiert ist, können Sie auf folgende Weise kontrollieren: in Kanzlei-Rechnungswesen im Bereich „Analyse und Planung" den Ordner „Planen" auswählen. Dort sollte dann die Anwendung „Unternehmensplanung" vorhanden sein.

So legen Sie eine Planung für 2018 an:

Über „Analyse und Planung" – „Planen" – „Unternehmensplanung" einen neuen Planungsfall anlegen.

Als Planungsbeginn 01/2017 und als Planungsende 12/218 erfassen.

Im nächsten Assistentenfenster den Hacken bei „Laufende Ist-Monate einschließlich aktueller Ist-Bilanz holen und zuordnen" setzen.

Sie befinden sich dann in der Anwendung Unternehmensplanung im Planungscockpit.

In der Ansicht DATEV-BWA 01 das Jahr 2017 aufklappen. Die Istdaten (bspw. bis August 2017) sind bereits eingelesen.

Sie können nun die fehlenden Monate des Jahres 2017 direkt im Planungscockpit in der BWA01 erfassen.

Haben Sie in Kanzlei-Rechnungswesen in den BWA-Planwerten bereits Planwerte für das laufende Jahr 2017?

Wenn ja, dann übernehmen Sie diese direkt in die Unternehmensplanung. Dazu im Planungscockpit in der BWA01-Sicht auf die Schaltfläche „Vorerfassung" – „BWA-Planwerte importieren" klicken.

Wenn das Jahr 2017 in allen 12 Monaten Werte enthält, können Sie die Planung für 2018 darauf aufbauen.

Klappen Sie dazu im Cockpit in der BWA01 das Jahr 2017 wieder zu.

Markieren Sie den Bereich, den Sie nun nach 2018 kopieren wollen (bspw. alle Umsatzerlöse) und wählen über die rechte Maustaste „Steigern bis Ende" aus. So können Sie schnell eine Planung für 2018 durchführen.

Bei Fragen zur Unternehmensplanung können Sie sich gerne auch an den Anwenderservice Wirtschaftsberatung wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Tobias Saule

Produktmanagement und Service

Wirtschaftsberatung

DATEV eG

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Danke - Unternehmensplanung habe ich leider nicht.

VG UweS

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Lösung:
Daten in einem Testmandanten reinladen lfd. Jahr. Ausgabe als Word und die Daten avon 2017 auf 2018 ändern und statt Testmandant einfach den richtigen Mandanten drüberschreiben. Das dann zum Mandanten und zur Bank.

Wenn dann der Jahreswechsel möglich ist. die CSV verwenden und reinladen in den richtigen Mandanten und Jahr. Man kann auch aus dem Testmandaten exportieren damit man die Datei erhält.

Bißchen wie im alten Rom, aber immerhin geht's.

Falls jetzt nicht noch eine super technische Lösung kommt, kann der Beitrag geschlossen werden

Danke.

UweS