SEPA XML Export Fälligkeit

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Besteht die Möglichkeit beim export der Zahlungen aus UNternehmen online in eine SEPA XML Datei auch die Fälligkeit mit auszugeben ?

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Hallo Herr Schäfer,

wir gehen davon aus, dass sich Ihre Frage um einen Export von Zahlungsaufträgen aus Bank online handelt.

Beim Export von Zahlungsaufträgen werden SEPA.XML-Dateien erzeugt.

Hier werden sowohl das Ausführungsdatum bei SEPA-Überweisungen als auch das Fälligkeitsdatum bei SEPA-Lastschriften mit exportiert. Beides sind Termine, die für die Ausführung dieses Zahlungssatzes bei der Bank gelten. Heißt: DATEV übermittelt sofort an die Bank; das Ausführungs- / Fälligkeitsdatum legt fest, wann der Zahlungssatz bei der Bank tatsächlich ausgeführt wird.

Die Zahlungsbedingungen spielen in Bank online keine Rolle mehr. Die Zahlungsbedingungen sind beim Bearbeiten der Belege relevant. Wenn der Zahlungssatz in Bank online angekommen ist, ist das Thema der Zahlungsbedingungen eigentlich schon erledigt. Wenn Ihre Frage darauf abzielt, ob beim Export von Zahlungssätzen die angewendeten Zahlungsbedingungen mit exportiert werden, dann lautet die Antwort nein.

Mit freundlichen Grüßen

Silvija Radicek

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Hallo Frau Radicek,

ich möchte die Frage von Herrn Schäfer leicht abwandeln:

"Wie erreiche ich, dass Zahlungen erst zum unter "Fällig ohne Skonto" oder "Fällig mit Skonto 1" eingetragenen Datum geleistet werden?"

Kann innerhalb Unternehmen/Belege/Bank online oder durch XML-Export je Beleg die Fälligkeit als Ausführungsdatum übergeben werden?

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Hallo Fritz.,

ein automatischer Abgleich zwischen Fälligkeit und Ausführungsdatum besteht in der Anwendung aktuell nicht.

In der Bearbeitungsform "Erweitert" können in Belege/Bank über die Rechnungsliste alle 3 Fälligkeitstermine angezeigt (ohne, mit SK1 und mit SK2) werden. Nach diesen Feldern kann man sortieren und dann entscheiden, ob man Skonto ziehen möchte oder nicht. Bei einem vorzeitigen Senden an das Kreditinstitut mit einem späteren Ausführungsdatum müsste die Skontoberechnung durch den Anwender erfolgen. 　

Viele Grüße aus Nürnberg

Silvija Radicek