Hallo.
1. PayPal
Klappt dies ohne Probleme?
Ja. In meinen bisher drei Jahren der monatlichen Nutzung hat es vielleicht zweimal nicht funktioniert, was dann daran lag, dass "Unternehmen online" nicht verfügbar war.
Erfolgt eine richtige Zuordnung?
Die Zuordnung [zu den offenen Posten meinen Sie, nehme ich an] kann, wie auch bei der Nutzung von "RZ-Bankinfo", über Zahlungen buchen erfolgen.
Dieses Programm muss wohl dann auch noch in der Rechteverwaltung freigeschaltet werden
Das Verwalten der Rechte erfolgt über die Rechteverwaltung von Unternehmen online.
Eine Anleitung zum Einrichten und Arbeiten finden Sie in Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1070412.
Wichtiger Hinweis: Beim Anlegen des PayPal-Kontos in Unternehmen online unbedingt gleich die Kassenminusprüfung auf NEIN setzen. Seit 2017 müssen die Buchungen in Unternehmen online festgeschrieben werden. Wenn Sie Buchungen im aktuellen Wirtschaftsjahr festgeschrieben haben, können Sie die Kassenminusprüfung nicht mehr deaktivieren! Und das wird zum Problem, wenn das PayPal-Konto einen Bestand von 0,00 € hat, und z.B. an einem Tag folgende zwei Buchungen: -10,00 € und +10,00 €. Kommen die -10,00 € "zuerst" an, erkennt Unternehmen online einen Kassenfehlbetrag, und verweigert den Import der von E-Zahlungstransfer gesendeten Daten. (Wenn es schon zu spät ist, hilft es nur noch, das aktuelle Wirtschaftsjahr zu löschen, eine neue Jahresübernahme durchzuführen und dabei die Kasenminusprüfung zu deaktivieren, und dann die Transaktionen erneut via E-Zahlungstransfer zu holen ...)
Der Ablauf in der Buchführung kann dann in etwa so aussehen (viele der Daten müssen nur einmalig eingegeben werden, wenn E-Zahlungstranfer nur für einen Mandanten genutzt wird):
im Programm E-Zahlungstransfer:
Unterschrift + API-User + API-Passwort eingeben [diese Daten erhält der Mandant von PayPal]
> PayPal Transaktionen
> Datum: Datum auswählen
> ☑ inkl. Details
> Abholen
> Daten für Transfer
> Gegenkonto Gebühren: 497X
> Bestand > Mandant: Mandantennummer eingeben
> Kasse: ◉ Kontonummer: 1250 (o. anderes gewünschtes Kto.)
sortieren nach Buchungstext, alle mit Text Transfer mit Konto
136X vorbelegen
> Daten senden und Erfolgsmeldung abwarten
im Programm Rechnungswesen pro:
> Bestand
> Online-Anwendungen
> Unternehmen online
…
im Programm Unternehmen online:
> Kassenbuch (Navigationsleiste links)
> Bereitstellen für Berater
> ☑ Stapel der entspr. Periode anwählen
> Markierte Stapel bereitstellen
[optional]
> Auswertungen erstellen
> ⦿ Kassenbuch/Erfassungsliste (PDF)
> Drucken/Anzeigen
im Programm Rechnungswesen pro:
> Bestand
> Daten holen
> Mandant ergänzen
> ☑ Belegstapel aus Kassenbuch/Rechnungsbücher online
> Belege buchen
> Buchungsvorschläge bearbeiten
…
> Details > Zusatzinformationen aktivieren*
> Zahlungen buchen
…
* Durch das Aktivieren der Zusatzinformationen sehen Sie den Namen des zahlenden Kunden, das erleichtert die Zuordnung.
2. Amazon
ob man die Amazon Rechnungen auch über ein externes Programm in die Fibu
Ja, siehe https://www.datev-community.de/message/29948#29948.
Geändert: Hinweis auf Deaktivierung der Kassenminusprüfung ergänzt.
