Hallo,
ich versuche in unserem Unternehmen Unternehmen online einzurichten, um die Belege
digital zu verarbeiten.
Belege hochladen, buchen und an die FibU übergeben klappt alles.
Nun kommt der nächste Schritt: Wie behalte ich die Kontrolle über die Zahlungen
der Eingangsrechnungen?
Bisher hatte ich ja meinen "Ordner (mit Papier)" unbeazhlte Rechnungen, den ich bei jedem Zahllauf
mit dem von Datev erstellten Zahllauf abgeglichen habe (Rechnung vorhanden, Zahlungsbedingung, Bank-
verbindung korrekt, usw.). Leider kommt es manchmal vor, das z. B. die Zahlungsbedingungen falsch in die Buchung
übernommen wurde, oder das Kreditoren auf keine Überweisung stehen. Mithilfe meines Papierordners bin
ich dann imer darauf gestoßen und konnte den Zahllauf entsprechend anpassen.
Aber wie habe ich diese Kontrolle wenn ich nur noch mit digitalen Belegen in Unternehmen online arbeite?
Ich kann zwar in Unternehmen mit dem Wiedervoralge-Datum für Zahlungen arbeiten,
aber dort kann ich dann nur jeden Beleg einzeln öfnnen, und ggf. auf bezahlt setzen. Das wäre meiner
Meinung nach viel Zeitaufwändiger als jetzt mit meinem Ordner.
Derzeit wird der Zahllauf erst mal über Datev-Rewe Zahlungen ausgeführt werden, und noch nicht
mit Unternehmen online. Wie setzt man dann in UO die Belege auf bezahlt?
Hat da jemand Erfahrungen und/oder Tipps aus der Praxis?
