csv Datei importieren

[#1]

EInmal ein Hallo in die Runde...

wir wollen von einem neuen Mandaten die Buchführung einspielen und haben hierfür die Buchführung auch im CSV-Format bekommen.

Wenn ich dann die Daten aber über den ASCII Import einspielen möchte, klappt das nicht. Er übernimmt dann zwar Buchungen aber dann gibt der PC alle Buchungen mit Fehlern aus (Konto und Gegenkonto ist auf einmal 1792 und im Text und den Belegfeldern wird ständig % ausgegeben.

Ich muss aber zugeben das wir das so noch nie gemacht haben. Sonst wurden immer die gesamten Daten über Datev übertragen.

Kann mir da einer erklären, wie ich Schritt für Schritt vorgehen muss?

[#2]

Haben Sie für die entsprechende Datei ein ASCII-Profil erzeugt?

Es handelt sich hierbei übrigens um einen GDPdU-Export.

[#3]

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Kann man denn die GDPdU-Dateien auch einspielen?

Ist davon alles der GDPdU-Export?

Wie erzeuge ich ein ASCII-Profil? Ich wüsste jetzt nicht , ob ich das bereits gemacht habe oder nicht...

Mit freundlichem Gruß

[#4]

Meiner Kenntnis nach kann man GDPdU-Dateien nicht in Rechnungswesen einspielen, da sich die Buchungslogiken nicht vertragen.

Grundsätzlich zum einspielen von ASCII-Daten:

Bestand -> Importieren -> ASCII-Daten und den Knop "Formatverwaltung" beachten. Hier können Sie Formate anlegen und bearbeiten, diese Formate definieren aus welcher Spalte Rechnungswesen welche Daten einließt, also in welcher Spalte der Umsatz zu finden ist, das Datum, der Buchungstext usw.

Zu beachten ist hierbei die Buchungslogik von Rechnungswesen, z.B. erwartet es zwingend ein Soll-/Habenkennzeichen für den Umsatz. Andere Programme hingegen definieren eine Spalte als Soll- und eine andere als Habenkonto. In solchen Fällen muss leider die Datei entsprechen überarbeitet werden.

[#5]

>>Kann man denn die GDPdU-Dateien auch einspielen?

Nicht direkt

>>Ist davon alles der GDPdU-Export?

Ja.

>>Wie erzeuge ich ein ASCII-Profil? Ich wüsste jetzt nicht , ob ich das bereits gemacht >>habe oder nicht...

Beim Import "Formatverwaltung"

S

Oder Kopieren Sie das folgenden Text  in eine Datei mit der Endung xml und importieren es an dieser Stelle

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>

<FormatDescription>

  <Format>

    <FormatId>1</FormatId>

    <Description />

    <Name>DATEV GDPdU</Name>

    <StandardType>0</StandardType>

    <Importable>1</Importable>

    <Exportable>1</Exportable>

    <DataCategory>Bewegungsdaten|Finanzbuchführung|Buchungsstapel</DataCategory>

    <GroupSeperator>.</GroupSeperator>

    <DecimalSeperator>,</DecimalSeperator>

    <DateFormatExpression>TT.MM.JJJJ</DateFormatExpression>

    <DateFormatSeperator />

    <CurrencySignExpression>+/-x</CurrencySignExpression>

    <DirectoryName>C:\Users\mkinzler\Desktop\Kalspa</DirectoryName>

    <FileName>DTVF_Buchungsstapel_20160205_101527_00002.csv</FileName>

    <Version>1</Version>

    <IsDefaultFormat>0</IsDefaultFormat>

    <DataExtendedZone>ImportSusaBuchungstext=</DataExtendedZone>

  </Format>

  <Field>

    <FieldId>1</FieldId>

    <DisplayGroupId>75</DisplayGroupId>

    <OrdinalNumber>0</OrdinalNumber>

    <Label>Leerfeld</Label>

    <LabelAlias />

    <Importable>1</Importable>

    <Exportable>1</Exportable>

    <Length>1</Length>

    <DecimalPlaces>0</DecimalPlaces>

    <FormatType>Text</FormatType>

    <Necessary>0</Necessary>

    <IsFormatable>0</IsFormatable>

    <DecimalsEditable>0</DecimalsEditable>

    <GroupingSymbol>0</GroupingSymbol>

    <CreditDebitSign>0</CreditDebitSign>

    <BaseFieldId>269</BaseFieldId>

    <FixedLength>1</FixedLength>

    <AddCreditDebitSign>0</AddCreditDebitSign>

    <MaxCount>0</MaxCount>

  </Field>

  <Field>

    <FieldId>2</FieldId>

    <DisplayGroupId>107</DisplayGroupId>

    <OrdinalNumber>1</OrdinalNumber>

    <Label>Kontonummer</Label>

    <LabelAlias>Konto</LabelAlias>

    <Importable>1</Importable>

    <Exportable>1</Exportable>

    <Length>9</Length>

    <DecimalPlaces>0</DecimalPlaces>

    <FormatType>Konto</FormatType>

    <Necessary>1</Necessary>

    <IsFormatable>0</IsFormatable>

    <DecimalsEditable>0</DecimalsEditable>

    <GroupingSymbol>0</GroupingSymbol>

    <CreditDebitSign>0</CreditDebitSign>

    <BaseFieldId>360</BaseFieldId>

    <FixedLength>9</FixedLength>

    <AddCreditDebitSign>0</AddCreditDebitSign>

    <MaxCount>0</MaxCount>

  </Field>

  <Field>

    <FieldId>3</FieldId>

    <DisplayGroupId>108</DisplayGroupId>

    <OrdinalNumber>2</OrdinalNumber>

    <Label>Belegdatum</Label>

    <LabelAlias />

    <Importable>1</Importable>

    <Exportable>1</Exportable>

    <Length>8</Length>

    <DecimalPlaces>0</DecimalPlaces>

    <FormatType>Datum</FormatType>

    <CalculationRule>0=""</CalculationRule>

    <Necessary>1</Necessary>

    <IsFormatable>0</IsFormatable>

    <DecimalsEditable>0</DecimalsEditable>

    <GroupingSymbol>0</GroupingSymbol>

    <CreditDebitSign>0</CreditDebitSign>

    <BaseFieldId>363</BaseFieldId>

    <FixedLength>10</FixedLength>

    <AddCreditDebitSign>0</AddCreditDebitSign>

    <MaxCount>0</MaxCount>

  </Field>

  <Field>

    <FieldId>4</FieldId>

    <DisplayGroupId>107</DisplayGroupId>

    <OrdinalNumber>3</OrdinalNumber>

    <Label>BU-Schlüssel</Label>

    <LabelAlias />

    <Importable>1</Importable>

    <Exportable>1</Exportable>

    <Length>2</Length>

    <DecimalPlaces>0</DecimalPlaces>

    <FormatType>Text</FormatType>

    <CalculationRule>0=""</CalculationRule>

    <Necessary>0</Necessary>

    <IsFormatable>0</IsFormatable>

    <DecimalsEditable>0</DecimalsEditable>

    <GroupingSymbol>0</GroupingSymbol>

    <CreditDebitSign>0</CreditDebitSign>

    <BaseFieldId>366</BaseFieldId>

    <FixedLength>2</FixedLength>

    <AddCreditDebitSign>0</AddCreditDebitSign>

    <MaxCount>0</MaxCount>

  </Field>

  <Field>

    <FieldId>5</FieldId>

    <DisplayGroupId>107</DisplayGroupId>

    <OrdinalNumber>4</OrdinalNumber>

    <Label>Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel)</Label>

    <LabelAlias />

    <Importable>1</Importable>

    <Exportable>1</Exportable>

    <Length>9</Length>

    <DecimalPlaces>0</DecimalPlaces>

    <FormatType>Konto</FormatType>

    <Necessary>1</Necessary>

    <IsFormatable>0</IsFormatable>

    <DecimalsEditable>0</DecimalsEditable>

    <GroupingSymbol>0</GroupingSymbol>

    <CreditDebitSign>0</CreditDebitSign>

    <BaseFieldId>361</BaseFieldId>

    <FixedLength>9</FixedLength>

    <AddCreditDebitSign>0</AddCreditDebitSign>

    <MaxCount>0</MaxCount>

  </Field>

  <Field>

    <FieldId>6</FieldId>

    <DisplayGroupId>110</DisplayGroupId>

    <OrdinalNumber>5</OrdinalNumber>

    <Label>Buchungstext</Label>

    <LabelAlias />

    <Importable>1</Importable>

    <Exportable>1</Exportable>

    <Length>60</Length>

    <DecimalPlaces>0</DecimalPlaces>

    <FormatType>Text</FormatType>

    <Necessary>0</Necessary>

    <IsFormatable>0</IsFormatable>

    <DecimalsEditable>0</DecimalsEditable>

    <GroupingSymbol>0</GroupingSymbol>

    <CreditDebitSign>0</CreditDebitSign>

    <BaseFieldId>368</BaseFieldId>

    <FixedLength>60</FixedLength>

    <AddCreditDebitSign>0</AddCreditDebitSign>

    <MaxCount>0</MaxCount>

  </Field>

  <Field>

    <FieldId>7</FieldId>

    <DisplayGroupId>75</DisplayGroupId>

    <OrdinalNumber>6</OrdinalNumber>

    <Label>Leerfeld</Label>

    <LabelAlias />

    <Importable>1</Importable>

    <Exportable>1</Exportable>

    <Length>1</Length>

    <DecimalPlaces>0</DecimalPlaces>

    <FormatType>Text</FormatType>

    <Necessary>0</Necessary>

    <IsFormatable>0</IsFormatable>

    <DecimalsEditable>0</DecimalsEditable>

    <GroupingSymbol>0</GroupingSymbol>

    <CreditDebitSign>0</CreditDebitSign>

    <BaseFieldId>269</BaseFieldId>

    <FixedLength>1</FixedLength>

    <AddCreditDebitSign>0</AddCreditDebitSign>

    <MaxCount>0</MaxCount>

  </Field>

  <Field>

    <FieldId>8</FieldId>

    <DisplayGroupId>75</DisplayGroupId>

    <OrdinalNumber>7</OrdinalNumber>

    <Label>Leerfeld</Label>

    <LabelAlias />

    <Importable>1</Importable>

    <Exportable>1</Exportable>

    <Length>1</Length>

    <DecimalPlaces>0</DecimalPlaces>

    <FormatType>Text</FormatType>

    <Necessary>0</Necessary>

    <IsFormatable>0</IsFormatable>

    <DecimalsEditable>0</DecimalsEditable>

    <GroupingSymbol>0</GroupingSymbol>

    <CreditDebitSign>0</CreditDebitSign>

    <BaseFieldId>269</BaseFieldId>

    <FixedLength>1</FixedLength>

    <AddCreditDebitSign>0</AddCreditDebitSign>

    <MaxCount>0</MaxCount>

  </Field>

  <Field>

    <FieldId>9</FieldId>

    <DisplayGroupId>109</DisplayGroupId>

    <OrdinalNumber>8</OrdinalNumber>

    <Label>Belegfeld 1</Label>

    <LabelAlias />

    <Importable>1</Importable>

    <Exportable>1</Exportable>

    <Length>12</Length>

    <DecimalPlaces>0</DecimalPlaces>

    <FormatType>Text</FormatType>

    <Necessary>0</Necessary>

    <IsFormatable>0</IsFormatable>

    <DecimalsEditable>0</DecimalsEditable>

    <GroupingSymbol>0</GroupingSymbol>

    <CreditDebitSign>0</CreditDebitSign>

    <BaseFieldId>364</BaseFieldId>

    <FixedLength>12</FixedLength>

    <AddCreditDebitSign>0</AddCreditDebitSign>

    <MaxCount>0</MaxCount>

  </Field>

  <Field>

    <FieldId>10</FieldId>

    <DisplayGroupId>75</DisplayGroupId>

    <OrdinalNumber>9</OrdinalNumber>

    <Label>Leerfeld</Label>

    <LabelAlias />

    <Importable>1</Importable>

    <Exportable>1</Exportable>

    <Length>1</Length>

    <DecimalPlaces>0</DecimalPlaces>

    <FormatType>Text</FormatType>

    <Necessary>0</Necessary>

    <IsFormatable>0</IsFormatable>

    <DecimalsEditable>0</DecimalsEditable>

    <GroupingSymbol>0</GroupingSymbol>

    <CreditDebitSign>0</CreditDebitSign>

    <BaseFieldId>269</BaseFieldId>

    <FixedLength>1</FixedLength>

    <AddCreditDebitSign>0</AddCreditDebitSign>

    <MaxCount>0</MaxCount>

  </Field>

  <Field>

    <FieldId>12</FieldId>

    <DisplayGroupId>75</DisplayGroupId>

    <OrdinalNumber>11</OrdinalNumber>

    <Label>Leerfeld</Label>

    <LabelAlias />

    <Importable>1</Importable>

    <Exportable>1</Exportable>

    <Length>1</Length>

    <DecimalPlaces>0</DecimalPlaces>

    <FormatType>Text</FormatType>

    <Necessary>0</Necessary>

    <IsFormatable>0</IsFormatable>

    <DecimalsEditable>0</DecimalsEditable>

    <GroupingSymbol>0</GroupingSymbol>

    <CreditDebitSign>0</CreditDebitSign>

    <BaseFieldId>269</BaseFieldId>

    <FixedLength>1</FixedLength>

    <AddCreditDebitSign>0</AddCreditDebitSign>

    <MaxCount>0</MaxCount>

  </Field>

  <Field>

    <FieldId>13</FieldId>

    <DisplayGroupId>75</DisplayGroupId>

    <OrdinalNumber>12</OrdinalNumber>

    <Label>Leerfeld</Label>

    <LabelAlias />

    <Importable>1</Importable>

    <Exportable>1</Exportable>

    <Length>1</Length>

    <DecimalPlaces>0</DecimalPlaces>

    <FormatType>Text</FormatType>

    <Necessary>0</Necessary>

    <IsFormatable>0</IsFormatable>

    <DecimalsEditable>0</DecimalsEditable>

    <GroupingSymbol>0</GroupingSymbol>

    <CreditDebitSign>0</CreditDebitSign>

    <BaseFieldId>269</BaseFieldId>

    <FixedLength>1</FixedLength>

    <AddCreditDebitSign>0</AddCreditDebitSign>

    <MaxCount>0</MaxCount>

  </Field>

  <Field>

    <FieldId>14</FieldId>

    <DisplayGroupId>75</DisplayGroupId>

    <OrdinalNumber>13</OrdinalNumber>

    <Label>Leerfeld</Label>

    <LabelAlias />

    <Importable>1</Importable>

    <Exportable>1</Exportable>

    <Length>1</Length>

    <DecimalPlaces>0</DecimalPlaces>

    <FormatType>Text</FormatType>

    <Necessary>0</Necessary>

    <IsFormatable>0</IsFormatable>

    <DecimalsEditable>0</DecimalsEditable>

    <GroupingSymbol>0</GroupingSymbol>

    <CreditDebitSign>0</CreditDebitSign>

    <BaseFieldId>269</BaseFieldId>

    <FixedLength>1</FixedLength>

    <AddCreditDebitSign>0</AddCreditDebitSign>

    <MaxCount>0</MaxCount>

  </Field>

  <Field>

    <FieldId>15</FieldId>

    <DisplayGroupId>106</DisplayGroupId>

    <OrdinalNumber>10</OrdinalNumber>

    <Label>Umsatz (mit Soll/Haben-Kz)</Label>

    <LabelAlias />

    <Importable>1</Importable>

    <Exportable>1</Exportable>

    <Length>11</Length>

    <DecimalPlaces>2</DecimalPlaces>

    <FormatType>Betrag</FormatType>

    <FormatExpression>+/-x</FormatExpression>

    <Necessary>1</Necessary>

    <IsFormatable>1</IsFormatable>

    <DecimalsEditable>0</DecimalsEditable>

    <GroupingSymbol>1</GroupingSymbol>

    <CreditDebitSign>0</CreditDebitSign>

    <BaseFieldId>353</BaseFieldId>

    <FixedLength>17</FixedLength>

    <AddCreditDebitSign>1</AddCreditDebitSign>

    <MaxCount>0</MaxCount>

  </Field>

  <CsvFormatProperties>

    <CsvFormatPropertiesId>1</CsvFormatPropertiesId>

    <FormatId>1</FormatId>

    <SeperatorField>;</SeperatorField>

    <SeperatorText>"</SeperatorText>

    <DoubleTextSeperator>0</DoubleTextSeperator>

    <LayoutStyle>variabel</LayoutStyle>

    <Alignment>typabhängig</Alignment>

    <Coding>ANSI</Coding>

    <RowFrom>1</RowFrom>

    <RowTo>-1</RowTo>

    <Header>0</Header>

    <Headline>0</Headline>

    <EndLineWithSeperatorText>0</EndLineWithSeperatorText>

  </CsvFormatProperties>

</FormatDescription>

[#6]

Supi...schon mal vielen Dank.

Ich probier das dann gleich in einer freien Minute mal aus 😉

[#7]

Da Datev da nix kommt u. jeder selber basteln soll, könnte man ASCII-Profile (für gängige Importvarianten) eigentlich auch gut sharen.

PS Der Mitbewerb bietet selbstredend nicht nur GdPDU-Ex- sondern auch Importe an. Logisch.

[#8]

Hallo Community,

da sich schon Anwender an der Hotline gemeldet haben, bei denen das Testen der o.a.  xml-Beschreibung zu Programmabstürzen geführt hat, bitte ich nur bei entsprechend tiefgreifenden Kenntnissen damit zu experimentieren.

Mit freundlichen Grüßen

Marco Lachmann

Service Rechnungswesen (FIBU)

DATEV eG

[#9]

da sich schon Anwender an der Hotline gemeldet haben, bei denen das Testen der o.a. xml-Beschreibung zu Programmabstürzen geführt hat, bitte ich nur bei entsprechend tiefgreifenden Kenntnissen damit zu experimentieren.

Der Einwand ist verständlich und eine gute Warnung, aber ich denke, Ihre Entwickler sollten ebenfalls das Experimentieren beginnen, da

1) die Antwort, dass ein GdPDU-Import nicht möglich ist, auf Dauer eigentlich keine zufriedenstellende Antwort ist (und auch bei gutem Willen so nicht stimmt) - in der Praxis gibt es sehr, sehr viele Fälle, wo leider nur GdPDU-Daten vorliegen, die teilweise aber sauber im SKR gebucht worden sind und sich hervorragend für einen Import eignen würden,

2) es eigentlich nicht so sein sollte, dass eine Anwendung beim "Testen" einer XML-Beschreibung abstürzt. Stattdessen müssen mögliche Exceptions etc. aufgrund Dateninputs durch eine Datenprüfung mit aussagekräftiger Fehlermeldung behandelt werden.

[#10]

Kunststück, mit der Zeile

<DirectoryName>C:\Users\mkinzler\Desktop\Kalspa</DirectoryName>

dürften die wenigsten Maschinen was anfangen können 🙂

Gruß aus Hamburg

[#11]

Hallo Community,

wir haben uns den Lösungsvorschlag genauer angesehen und haben folgende Erkenntnisse daraus gewonnen:

Auch wir bekommen die erzeugte XML-Datei nicht importiert. Das Programm meldet eine Exception zurück. Zentrale Aussage der Meldung:

#EXC3616356596

Ungültiges Zeichen in der angegebenen Codierung. Zeile 10, Position 45.

Damit ist klar, dass das Ü im Wort Finanzbuchführung in der 10 Zeile nicht gelesen werden kann. Offensichtlich gibt es Probleme mit dem Zeichensatz beim Kopiern des Umlauts und Einfügen in eine Textdatei.

Leider hat auch ein manuelles Abtippen der Zeile nicht geholfen.

Die Zeilen

<DirectoryName>C:\Users\mkinzler\Desktop\Kalspa</DirectoryName>

<FileName>DTVF_Buchungsstapel_20160205_101527_00002.csv</FileName>

sollten zu keinen Fehlern führen. Das ist einfach die Angabe welche Einstellungen zum Zeitpunkt als das Format gesichert wurde in der Importquelle hinterlegt waren. Beim Einspielen werden diese beiden Zeilen ignoriert.

(Eine Frage, die sich mir hier nur am Rande stellt: Warum importieren Sie DATEV-Format-Dateien über den ASCII-Import? Das macht man eigentlich über die Stapelverarbeitung.)

Nachdem der Import der XML-Datei gescheitert ist habe ich mir trotzdem manuell ein ASCII-Format erstellt, das dem der XML-Datei entspricht.

Ergebnis: Es passt auf keine Datei, die von DATEV als GDPdU-Export (bzw. Export für steuerliche Aussenprüfung) erstellt wird. Weder der Export über Kanzlei-Rechnungswesen noch der Export über eine Archiv-DVD liefern eine Datei, die dem Format entspricht.

Mit ein paar kleinen Änderungen passt es jedoch für die exportierten Kontoblattbuchungen.

Ein Import der Kontoblattbuchungen ist jedoch aus unserer Sicht nicht zu empfehlen. Sicher, Sie bekommen Buchungssätze importiert und das Programm liefert meist auch keine Fehlermeldungen. Fachlich korrekt ist die Buchhaltung jedoch nicht. Die Kontoblattbuchungen sind Nettowerte auf den jeweiligen Konten. Das eignet sich nicht zum Aufbau einer Buchhaltung.

Auch das Buchungssatzprotokoll, das ebenfalls über ein individuelles ASCII-Format einlesbar ist, liefert keine korrekte Buchhaltung. Auch hier werden Teilbuchungssätze eingelesen.

Uns ist klar, dass die Antwort "GDPdU-Daten importieren geht nicht" keine zufriedenstellende Antwort ist. Trotzdem gilt, was in Info-Dokument 1035874 Export steuerlicher Außenprüfung - Import in Kanzlei-Rechnungswesen pro steht.

Zitat:

In Kanzlei-Rechnungswesen pro werden die Buchungssätze nach dem sogenannten Brutto-Prinzip verarbeitet, d. h., das Programm setzt beim Import eine Primanota-Buchung mit dem Brutto-Betrag und gegebenenfalls BU-Schlüssel voraus. Diese Buchungssätze werden bei der Verarbeitung auf Basis der im Programm hinterlegten Stammdaten in Einzelbuchungssätze umgewandelt.

Dagegen enthalten die Daten des Exports steuerlicher Außenprüfung bereits die Einzelbuchungssätze mit der Nettobuchung und der separaten Steuerbuchung, sodass eine korrekte Verarbeitung der enthaltenen Buchungen in Kanzlei-Rechnungswesen pro nicht möglich ist.

Zudem werden für die Verarbeitung die jeweils gültigen Stammdaten benötigt. Diese sind jedoch im Export steuerliche Außenprüfung nicht enthalten.

Da GDPdU-Daten nicht gleich GDPdU-Daten sind und jeder Hersteller mit einem anderen Aufbau exportiert, möchte ich nicht ausschließen, dass es vereinzelte Fälle geben mag bei denen ein Import möglich ist. Hier würde ich aber nur nach individueller Prüfung im Einzelfall eine Aussage treffen wollen.

Mit freundlichen Grüßen

Chris Pollack

Service Rechnungswesen (FIBU)

DATEV eG

[#12]

Daten zum bearbeiten einspielen ist eine Sache. Ich würde mir aber wünschen beispielsweise GDPdU-Daten zumindest in einen nicht bearbeitbaren Bestand einspielen zu können.

[#13]

Mit meinem Programm "Drehscheibe Buchungssätze" ist es möglich, die GDPdU-Daten nahezu aller Fibu-Systeme einzulesen. Die Buchungsdaten können dabei ggf. "umkontiert" werden (einzelne Konten oder kompletter KR-Wechsel). Nach dem Import können die Buchungsdaten geprüft und ggf. sogar überarbeitet werden (Excel-Tabelle). Am Ende können die Buchungsdaten im DATEV-Format ausgegeben werden.

Ggf. liegen die GDPdU-Daten als Journal vor. Auch diese Daten können verwertet werden.

Carl-Rainer Zeiss

www.crz.de