Hallo Herr Steirl,
wenn Sie nur den Abschluss machen für den Mandanten, dann ist es sinnvoll die Daten aus LEXoffice im DATEV XML Format zu exportieren. Vorteil: Sie erhalten Buchungssätze und Belege (auch Buchungssätze zu Zahlungen)
Dafür benötigen Sie einen Steuerberaterzugang zu LEXoffice.
Nach der Anmeldung als sein Steuerberater können SIe über den Steuerberaterzugang die Daten exportieren:
Bitte aber pro Monat exportieren, da Sie die Monate ja leider einzeln einspielen müssen.
Sie erhalten zwei Daten: 1 Zip-Datei mit Belege und XML Datei und einen Buchungsstapel.
Den Buchungsstapel spíelen Sie ganz normal ein.
Die Zip-Datei laden Sie gezippt über den Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online hoch.
Anleitung zu den Einstellungen im Belegtransfer finden Sie hier: https://kb.accountant.academy/hc/de/articles/360001773457
Die Belege sind anschließend automatisch mit den Buchungen verknüpft.
Bitte machen Sie sich aber auf ggf. umfangreiche Korrekturen gefasst. Gewisse Sachverhalte können in LEXoffice nur per Workaround abgebildet werden (1%-Versteuerung zB). Da der Mandant erfasst sind hier auch fragwürdige Buchungen nicht selten (Zitronen als Bewirtungskosten). Stimmen Sie auf jeden Fall die Salden der Zahlungskonten ab, LEXoffice "frisst" leider hin und wieder Bankbewegungen.
Damit das Zusammenspiel bei uns mit LEXoffice Mandanten besser funktioniert, gebe ich immer diesen Leitfaden raus und frage aktiv, welche Form der Kooperation gewünscht ist: https://medium.com/@a.hausmann89/lexoffice-datev-c92226a11989?source=friends_link&sk=d911af48165638c45b6a7cab4e8a1ef7
Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen.
