Wir übermitteln aus JTL2DATEV über den Belegtransfer unsere Buchungsdaten als XML File
Bei einer Rechnung steht im Belegfeld Nr. 1 die Rechnungsnummer des Beleges
Bei einer Gutschrift / Rechnungkorrektur steht im Belegfeld Nr. 1 die Nummer der Gutschrift
Beide Datensätze enthalten auch das Datev-Konto des Kunden
Bei der Gutschrift wird die zugehörige Rechnungsnummer zusätzlich im Buchungstext übermittelt.
Laut unserer Kanzlei erfolgt jedoch keine automatische Zurodnung der Gutschriften zu den zugehörigen Rechnungen, sondern dies muss von der Sachbearbeiterin händisch nachgetragen werden.
Woran scheitert das automatisierte Einlesen der Informationen über die entsprechenden XML-Files?
Die Erwartung unserer Kanzlei ist, jeweils in Belegfeld Nr. 1 die Rechnungsnummer der Rechnung zu übermitteln und nicht die Gutschriftnummer. Buchhalterisch halte ich dies jedoch nicht für korrekt, da ja dann zwei Belege mit der gleichen Rechnungsnummer verbucht werden und die Gutschriften doch einen eigenen Nummernkreis benötigen.
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https://www.jurtenland.de - Scoutladen GmbH & Co. KG - Versandhandel mit JTL - Jerasoft - Datev Unternehmen - Online
Ggf. kann er ja auch 0-Salden automatisch ausziffern.