Hallo zusammen,
benötige dringend Schwarm-/Spezialwissen: ich benötige ein Aufteilungskonto vglb. SKR03 Kto. 699 "Gegenkonto 0630-0689 bei Aufteilung der Konten 0690-0698" und einen Kontenbereich ohne Fristigkeitsausweis auch für andere Bilanzpositionen z.B. für Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen. Der Kontenzweck von Kto. 699 ist: Gegenkonto bei Aufteilung Verbindlichkeitskonten und steht aber nur für die Bilanzposition Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zurr Verfügung.
Hintergrund: dieses Aufteilungskonto wird im Soll bebucht und die Habenbuchungen betreffen die Aufteilung der Verbindlichkeitskonten ohne Fristigkeitsausweis auf die 3 Fristigkeiten (<1, 1-5, > 5 J), denn auch unter verbundenen Unternehmen sind Ratenzahlungsverträge über mehrere Jahre üblich. In AP comfort kann ich für den Bericht dann die Konten wieder so verdichten, dass es mir die korrekten Salden bei den jeweiligen Verbindlichkeitspositionen und aber dann auch die korrekten "davon"-Ausweise ausweist. Problem ist, das geht nur bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Früher konnte ich den zwingenden Ausweis von Konten mit Soll-Saldo im Passivbereich der Bilanz via Schnittstellenfunktionsplanänderung steuern. Jetzt scheint das nicht mehr zu funktionieren > wie kann ich dann aktuell ein Konto mit Soll-Saldo zwingend auf der Passivseite ausweisen? Oder wie regeln andere so was praktisch? Bis zu einer praktikablen Lösung werde ich wohl jedes meiner Verbindlichkeitskonten für den Abschlussausweis mit 3 Buchungen auf die entsprechenden Fristigkeiten aufteilen und umbuchen müssen!
Viele Grüße
Ivonne Voigt
