hallo,
nachdem ich wieder einmal auf diesen für einen unserer mandanten wichtigen punkt gestoßen bin, noch einmal die frage ans forum:
DUO zeigt diese Unterschiede zwischen "Standard" und "Erweitert". Kann ich daraus entnehmen, dass es in der Bearbeitungsform Standard NICHT möglich ist, eine Sammelzahlung zu machen? Das bedeutet es nämlich für mich, wenn da steht, "mehrere Rechnungen in einem Arbeitsschritt überweisen"? oder sehe ich das falsch?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn der Mandant möchte zwingend Banking machen und das geht bei ihm nur, wenn er Sammelzahlungen tätigen kann. ABER ich kann ihm Unmöglich erweitert einrichten, wenn er dann im Prinzip noch vorkontieren soll, weil dann ja statt Belegen Buchungsvorschläge bei uns ankommen. Das bedeutet ja, dass wir entweder eine gute Lerndatei aufbauen müssen oder uns darauf verlassen, dass die meisten Daten, die er vorbearbeitet passen.
Wenn wir ihm standard verpassen, bleibt vieles beim altbewährten, aber anscheinend kann er dann keine Sammelzahlungen machen. Das herauszufinden ist mein Ziel.
Außerdem interessiert mich noch. Wenn man bei erweitert die Buchungsvorschläge in KRWE einspielt, werden dann trotzdem Beleglinks mitgegeben, dass ich mir den anschauen kann?
Und wo finde ich in DUO diese besagte "Rechnungsliste"? Ich habe schon versucht, die anhand der zwei Test-Bestände auszumachen, kann aber nichts finden.
Hallo Herr Ettl,
dazu kann ich nur sagen, nichts hält so lange wie ein Provisorium. 
Ich versuche daher, falls möglich, den Weg der Programmierer im Kopf der Mandanten einzurichten, da dieser am wenigsten Fehler generiert.
Hallo Herr Ettl,
dazu kann ich nur sagen, nichts hält so lange wie ein Provisorium.
Ich versuche daher, falls möglich, den Weg der Programmierer im Kopf der Mandanten einzurichten, da dieser am wenigsten Fehler generiert.
da sind wir uns einig
Wie wird dann Ihrer Meinung nach hier am besten gehandelt in der Fibu? (einstellungen) und was muss ich dann später beachten, dass der Beleg noch in der Ablage landert, wenn der Mandant letzlich bezahlt hat. Das macht ja dann der Mandant und ich habe nicht die kontrolle darüber, dass dann die ablage richtig läuft oder?
Wenn der Mandant den Beleg bearbeitet im DUO, verschiebt er diesen selbst in den "abgelegt" Ordner. Hier ist ein Standardablageordner im DUO hinterlegt. Allerdings belegen wir, falls wir vor dem Mandanten den Beleg bearbeiten den Ablageort um in Posteingang. D.h. dieser Ablageort muss bei den Belegen vom Mandanten zusätzlich abgeändert werden im Vergleich dazu, ist beim originär vom Mandanten bearbeiteten Beleg der Standardablageordner vorgegeben...
diesen abschnitt muss ich der verständlichkeit halber noch einmal aufgreifen.
also wenn man VOR bearbeitung durch mandanten bucht, sollte UNSER (Kanzlei) Ablageordner der POSTEINGANG bleiben, weil sonst die überichtlichkeit verloren geht und der mandant sonst prüfen müsste, ob es neben dem POSTEINGANG in DUO noch andere "unbearbeitete" belege gibt. Um die Übersicht zu wahren, sollten ALLE unbearbeiteten Belege stets NUR im POSTEINGANG landen.
Bingo, so wars gemeint. Den Ablageort POSTEINGANG behält schlüsselt man indem der Haken für die Ablage in ein Register herausgenommen wird.
Dann schreiben Sie "...dieser Ablageort muss bei den Belegen vom Mandanten zusätzlich abgeändert werden..."
dazu jetzt nochmal konkret gefragt: sie wollen damit sagen, wenn wir so arbeiten wie oben beschrieben, also buchen vor zahlung, dann muss letztlich der Mandant nach bearbeitung und vorbereitung zur Zahlung noch dafür sorgen, dass der beleg aus dem Posteingang verschwindet und in eine ablage wandert, weil er ja schon gebucht wurde und nicht mehr durch unsere Hände gleitet. Korrekt?
Fast. Der Ablageort ist beim Mandanten bei den Belegen im Posteingang des DUO automatisch der übliche Ablageort, der für den Zeitraum definiert wurde(FiBu 2019 etc.). Sobald die Kanzlei einen digitalen Beleg, vor der Erfassung durch den Mandanten, bucht, ist bei Bearbeitung vom Mandanten im DUO jetzt nicht mehr der Standardablageort vorbelegt, sondern der Posteingang. Damit der Beleg nach Bearbeitung durch den Mandanten aus dem Posteingang verschwindet und ausschließlich im Rechnungsbuch angezeigt wird, muss der Mandant den Ablageort ändern! Für Sie in der Kanzlei hat dies keine Bedeutung, da Sie als "Ordner" für die Verbuchung alle auswählen und lediglich über gebucht/ungebucht die Belege verarbeiten:
Wir haben dies so getestet, weil wir in einer Buchhaltung wirklich jeden gescannten Beleg verbuchen wollen und nicht mit dem Mandanten einen Übergabe und zeitliche Vereinbarung für die Bearbeitung der Eingangsrechnungen vereinbaren wollten. Wenn vom Belegbild gebucht wird, läuft auf beiden Seiten eine autonome Bearbeitung, das war unser Ziel, mit den positiven Effekten des Rechnungsbuches! Für die Eingangsrechnungen werden wir dies in dem Fall wahrscheinlich wieder zurückstellen und mit der Übergabemechanik des Rechnungsbuches arbeiten, also ohne Buchung vom digitalen Belegbild.
@DATEV: für die Zukunft wäre es aber wünschenswert nicht zwei Module zu haben sondern eines, dass einen konkreten Prozess perfekt abbildet und noch wenige individuelle Einstellungsvarianten erlaubt. Die Mandanten bei uns, die wenige Belege im Standard mit der Sofort-Zahlungs-Funktion bearbeiten sind vom Rechnungsbuch alle begeistert und es will keiner mehr auf Standard zurück --> Bitte nur erweitert fortsetzen!
MfG
Tobias Ettl
ja dann schon. aber erweitert mache ich doch nur, wenn er die zahlungsfunktion nutzt. sonst bleib ich für mich bei standard. und wenn er es nutzt, sollte es schon hand und fuß haben.
aber wenn er natürlich nur für einen digitalen papierkorb, in den er nie reinschaut monatlich bugs-cashn abdrücken möchte - meinetwegen.
dann braucht er aber auch kein DUO, sondern kann mir die unterlagen vorsortiert bringen, ich nehme die dann nach erfassung aus dem ordner, leg sie durcheinander in einen karton, schüttele das alles schönt durch und dann bekommt er es wieder. das ist dann nichts anderes, als wenn man DUO hat und sich eigentlich damit nicht befassen möchte. 
nee nee, alles gut
