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Überleitung Debitoren/Kreditoren

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letzte Antwort am 24.04.2019 09:32:39 von bodensee
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fuchs2008
Einsteiger
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Nachricht 1 von 7
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Hallo,

wir haben folgendes Problem:

WJ 1 Fibu ist erstellt mit SKR 03 und div. Debitoren / Kreditoren (ohne OPOS)

WJ 2 Fibu ist einzulesen aus Fremdbuchhaltung; Kontenrahmen SKR 03 kann bleiben; für Debitoren / Kreditoren wurden abweichende Nummern verwendet.

Wenn wir jetzt die EB-Werte von Deb./Kred. vortragen und dann die Buchungen einspielen löst sich ja nichts auf ... Gibt es die Möglichkeit eine Kontenüberleitung nur für die Deb./Kred. einzugeben?

Oder bleibt nur die EB-Werte manuell auf die neuen Nummern vorzutragen?

Danke im voraus und schöne Ostern!

Gruß

S. Fuchs

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Gelöschter Nutzer
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Nachricht 2 von 7
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Ich hab vor einem Jahr keine Lösung gefunden und mich damit abgefunden.

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Tobias_Ettl
Erfahrener
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Nachricht 3 von 7
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Hallo Herr Fuchs,

eine Kontenüberleitung gibt es nur dafür meines Wissens nicht. Den einzigen Ansatz den ich sehe ist die Datei vom Fremdprogramm für die Buchhaltung in EXCEL per SV-Verweis zu Matchen und die Daten vor dem Import anzupassen. Das kann je nach dem Vorliegen für die Daten sehr aufwändig in der Nachkontrolle sein...

Sie sollten sich mit dem Fremdprogrammhersteller in Verbindung setzen ob er für den Export eine Überleitung zu den DATEV-Konten herstellen kann. Zumindest sollte man sich auf einen gemeinsamen Nummernkreis einigen, der für neu angelegte in beiden Systemen gilt.

MfG

Tobias Ettl

#sendepause MfG Tobias Ettl
s_kconsulting
Beginner
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Nachricht 4 von 7
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Hallo Herr Fuchs,

eine Idee um evtl. Zeit zu sparen:

Alle "alten" Personenkonten auf je ein Personenkonto Deb/Kred umbuchen, OP Übernahme neues WJ, neue Daten einlesen, alle OPs über VK ausbuchen (Export, S/H umkehren, dann ASCII rein), und den Wert vom VK wieder auf die beiden o.g. Konten einbuchen.

Vorteil: man spart sehr viel Zeit, hat die Nebenbuchhaltung summarisch richtig,

Nachteil: keine OPs auf verschiedenen Personenkonten mehr, sondern nur noch 1 Deb/ 1 Kred. Braucht man das für den Abschluss unbedingt? Vielleicht das ganze nach EWB/PWB durchfüren.

DATEV-Mitarbeiter
Katharina_Schoenweiss
DATEV-Mitarbeiter
DATEV-Mitarbeiter
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Hallo Herr Fuchs,

generell besteht die Möglichkeit per ASCII-Import die Personenkonten zum Buchungsstapel überzuleiten. Eine Anleitung erhalten Sie im Dokument 1002375 - Alternativkonten beim ASCII-Import überleiten .

Um Ihr Anliegen bei Bedarf detailliert zu beantworten, brauchen wir jedoch weitere Infos zum Sachverhalt.

Gerne können Sie sich dazu an den Programmservice Rechnungswesen wenden.

Mit freundlichen Grüßen

K. Schönweiß
Service Rechnungswesen (FIBU)
DATEV eG

vogtsburger
Allwissender
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Nachricht 6 von 7
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Hallo Herr Fuchs,

die Kontenüberleitung laut dem Infodokument 1002375 - Alternativkonten beim ASCII-Import überleiten (wie von Frau Schönweiß empfohlen) sollte funktionieren, aber mir persönlich wäre trotzdem der Export im Datev-Format, das Umsetzen der Konten per Excel-Funktion SVerweis und das anschließende Importieren des umgesetzten Buchungsstapels im neuen Wirtschaftsjahr sympathischer.

Die Debitoren-/Kreditoren-Stammdaten lassen sich auch auf dem gleichen Weg umsetzen.

Ich habe nämlich eine inzwischen 'chronische' Abneigung gegen das ASCII-Format.

Viele Grüße

Michael Vogtsburger

Viele Grüße, M. Vogtsburger
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Warnhinweis für Allergiker: Spoiler in meinem Beitrag können Spuren von Ironie, Witz oder Unwitz enthalten 😉 ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
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(... ja sind wir denn hier bei den WaitWatchern ? .. warten und dem Gras beim Wachsen zusehen ? ..) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
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... auf der Suche nach dem Sinn des Lesens, bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄




Hinweis: dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten, bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄


Viele Grüße, M. Vogtsburger
☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ... alle Wetter, die Frisur hält, trotz Corona !
"Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
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bodensee
Experte
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Nachricht 7 von 7
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FRage wird sein und wieviel Debits und Kredits es sich handelt ?

Ich würde wie -habe ich auch schon öfters gemacht- die Exportdatei (csv) im alten WJ auf die neuen Debit/Kredit manuell oder falls viele via S-Verweis ( Herr Vogtsburger) ändern und dann habe sie in WJ 2 keine Problem mehr mit der Auflösung.

Grüße vom wunderschönen Bodensee
U.K.Eberhardt
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letzte Antwort am 24.04.2019 09:32:39 von bodensee
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