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Forderung taucht doppelt auf

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letzte Antwort am 24.05.2018 12:30:19 von corakariert
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corakariert
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Hallo, ich habe folgende Frage: Ich habe bei einer Kundin einen Betrag für das 4. Quartal 2017 eingezogen. Das Konto war nicht gedeckt, es gab eine Rücklastschrift. Die Kundin hat auf meine Kontaktversuche nicht reagiert. Im nächsten Quartal habe ich dann noch eine Lastschrift versucht, und zwar den alten offenen Posten noch einmal (51,- €)   plus den neuen fälligen Beitrag (51 € = ges. 102,- €). Das Konto war wieder nicht gedeckt, es gab wieder einen Return. Ich habe beide Male den offenen Posten (51,- € und 102,- €) auf das Forderungskonto gebucht. Dort tauchen nun insgesamt 153 € auf, was ja nicht richtig ist. Offen sind ja nur 102 €. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das korrigiere?

Thomas_Kahl
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Die Buchung mit EUR 102 stornieren und neu mit EUR 51,00 einbuchen.

MfG
T.Kahl
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corakariert
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Hallo, danke für die Antwort. Die Buchung mit den 102 € taucht aber auf dem Kontoauszug auf, der Bestandteil unserer Buchhaltung ist. Wo lasse ich denn die 51 €?

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Thomas_Kahl
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Verraten Sie mir mal alle Buchungen, die Sie in dem Zusammenhang gemacht haben.

- Abbuchung EUR 51,00

- Rückbuchung EUR 51,00

- Abbuchung EUR 102,00

Theoretisch müsste es insgesamt so laufen:

Monat 1:

- Einbuchung der Forderung (Debitor) gegen Erlös EUR 51,00

- Abbuchung der Forderung gegen durchlaufende Posten EUR 51,00

- Rückbuchung der Forderung gegen durchlaufende Posten EUR 51,00 > beide Buchungen gleichen sich aus; Forderung wird korrekt ausgewiesen

Monat 2:

- Einbuchung der Forderung (Debitor) gegen Erlös EUR 51,00

- Abbuchung der Forderung gegen durchlaufende Posten EUR 102,00

- Rückbuchung der Forderung gegen durchlaufende Posten EUR 102,00 > beide Buchungen gleichen sich aus; Forderung wird korrekt ausgewiesen

Das ist mE die sauberste Lösung.

MfG
T.Kahl
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corakariert
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Also die Buchungen sehen so aus:

Monat 1:

1. Sammellastschrifteinzug mit mehreren Kunden: Summe XY -> Konto Beiträge

2. Rückbuchung Kundin X -51,- € -> Forderungskonto

Monat 2:

1. Sammellastschrifteinzug mit mehreren Kunden: Summe XY -> Konto Beiträge

2. Rückbuchung Kundin X -102,- € -> Forderungskonto.

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Thomas_Kahl
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Dann müssen im 2. Monat EUR 51,00 aus dem Debitor raus und wieder gegen Beiträge gebucht werden. Das Konto wäre dann ja ebenfalls zu hoch.

MfG
T.Kahl
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corakariert
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Ja, richtig. Vielen Dank für den Denkanstoß!

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letzte Antwort am 24.05.2018 12:30:19 von corakariert
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