Terminüberweisung

[#1]

Hallo zusammen,

kann ich in Datev UO eine Terminüberweisung anlegen und diese an die Banksenden, welche dann automatisch von der Bank ausgeführt wird? Wenn ja wie geht das?

Grüße

Jan Ruzycki

[#2]

ja, das geht, aber...

die Terminüberweisung ist DUO nicht sichtbar.

Erst nach Ausführung findet man die Zahlung in der Umsatzübersicht.

Es stellt sich natürlich die Frage, wie sinnvoll dann überhaupt die Funktion der Terminüberweisung in DUO ist.

Als Notlösung empfiehlt die DATEV, eine Zahlung mit einem Wiedervorlagedatum zu speichern. D.h. aber, dass man diese dann überwachen und am richtigen Tag ausführen muss (also Mehrarbeit + zusätzliche Fehlerquelle).

Siehe auch:

Mandant nutzt UO (erweitert) und möchte Terminüberweisungen (Ebics) an die Bank senden

[#3]

Hallo Herr Ruzycki,

im Info-DB 1071409 -

www.datev.de/lexinform-infodb/1071409 -  im Kapitel 4 und 5 wird genau beschrieben, wie Sie einen terminierten Zahlungsauftrag per HBCI PIN/TAN und/oder per EBICS an die Bank senden können.

Mit freundlichen Grüßen

Loan Bui

Produktmanagement Unternehmen online

DATEVeG

[#4]

Hallo,

leider geht der Link nicht mehr. Wir würden ebenfalls gerne über DUO die Zahlungen ausführen. Ohne Terminüberweisung ist das aber relativ sinnlos. 

Gibt es hier inzwischen eine Lösung? Die Fälligkeit kennt das System ja, es kann also nicht so schwer sein ;).

[#5]

Hallo,

für eine Terminüberweisung müssen Sie ein Ausführungsdatum eintragen. Weitere Informationen finden Sie hier:  DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1034302 

Was derzeit nicht möglich ist, ist, dass das Fälligkeitsdatum als Ausführungsdatum automatisch eingetragen und die Zahlung direkt ausgeführt wird. Hierzu gibt es bereits einen Wunsch in DATEV Ideas.

[#6]

Hallo Frau Pfadenhauer,

vielen Dank für den Hinweis. 

[#7]

Hallo Frau Pfadenhauer,

wo genau kann ich denn ein Ausführungsdatum eintragen? Das Hilfe-Center Dokument hilft mir leider nicht weiter...

Viele Grüße

[#8]

Wenn Sie im Bank Online die Zahlung auswählen, dann auf "an Bank senden" clicken, können Sie im neuen Fenster unten links einen "Ausführungstermin" anlegen.

Dafür muss eine Zahlung in Bank Online angelegt sein.

[#9]

Super, vielen Dank!

[#10]

Wenn Ihnen das ähnlich umständlich vorkommt wie mir wäre es toll wenn sie auf den "DATEV Ideas" Link im Post von Frau Pfadenhauer folgen und die Idee unterstützen.