Guten Morgen freundliche Community
Ich wollte zwar einen Service-Kontakt nutzen, aber scheinbar möchte das System eine Smart-Card haben, die wir nicht besitzen.... Egal, nicht das Thema jetzt.
Folgendes Grundgerüst. Eine UG erwirtschaftet einen Gewinn. 25% dessen fließen auf das Konto 846, aus dem Vorjahr haben wir noch einen Vortrag von ca. 5.000,-€.
Bei der E-Bilanzaufbereitung tauchen nun folgende Fehler auf:
1. siehe Bild, sagt mir der Assistent dass das Konto 860 einen Saldo ausweist, welches ich bitte umbuchen solle auf 2860 (SKR03). Dies kann ich aus 2 Gründen jedoch nicht tun. I Es gibt noch keinen Beschluss für die Verwendung und II. würde es zu einen höhere Gewinn führen was aus I ja nicht gewollt ist bisher.
2. wenn ich jedoch die Ergebnissverwendung nicht behake, sagt er mir zum einen das der Haken vergessen wurde und das Jahresüberschuss und Bilanzgewinn unterschiedlich sind. (Logisch da 25% gebucht wurden auf 846).
Die angegebenen Fehlermeldungen konnten mir bisher nicht helfen, da Sie mich eher noch in meiner Grundüberzeugung der Richtigkeit meiner Arbeit unterstützen. Richtige Konten bebucht, richtige Einstellungen in Assistenten etc.
Hat jemand sonst einen hinweis wo ich einen Fehler mache?
