Also in der erweiterten DUO Variante können zu einem Beleg von lediglich Kreditor-Namen bis hin zur vollständigen Kontierung alle Daten erfasst werden, die für die Buchhaltung relevant sind. Es bleibt trotzdem in DUO trotzdem eine "Vorerfassung" und nicht die tatsächliche Fibu, aber wenn alles sauber und vollständig vorerfasst ist, werden ja im Prinzip vollstände Buchungssätze in der Kanzlei eingespielt - das hat dann eher was mit Daten verarbeiten statt Fibu zu tun.
Wenn man dann noch mit RZ Bankinfo, oder meinetwegen auch HBCI oder EBICS (muss aber in DUO manuell aktualisiert werden immer, etwas nervig), noch die Umsatzdaten abholt und dann auch noch den Zahlungsverkehr abwickelt ist der OPOS Ausgleich kann man schon fast sagen ein Traum.
Lebe Deinen Traum ! 😉
Genau so ist es und genauso arbeiten wir an sich in der Kanzlei. Den Großteil unserer Mandanten-Buchführungen kontieren wir nämlich bereits vollständig in UO und je nach Fach- und Sachstand kann der Mandant bereits "sichere" Belege kontieren und speichern.
Die "unsicheren" lässt er einfach "offen" und wir kontieren diese dann bereits in UO und stellen diese dann auch bereit.
Wenn vom Mandant und uns alles "verbucht" ist, stellen WIR die Belege bereit, um ggf. noch einen kurzen Überblick und Korrekturen für offensichtliches vorzunehmen.
Den Zahlungsverkehr fügt der Mandant dazwischen ein, wenn er dann will.
Insofern kann der Mandant selbst den Kanzleiaufwand bestimmen und Einfluss auf die Vergütung nehmen. Je mehr er (richtig) vorbereitet, kontiert etc., desto weniger Zeitaufwand fällt bei uns an.
Die Erfassungsmaske mit den Buchungskonten schalten wir auch nur frei, wenn wir wissen, dass hier kein Unfug geschiet.
Die nicht kontierten lässt er einfach offen stehen und wir kontieren die restlichen Belege oder auch alle, je nachdem.
Nach der Bereitstellung werden diese in REWE automatische verbucht.
Wenn dann nicht neue Geschäftspartner debitorisch/kreditorisch hinzukommen und in Rewe auch angelegt werden (in UO werden sie bereits grundsätzlich angelegt, reduziert sich die Belegbuchung auf ein reines Einspielen.
Anschließend die Kontoumsätze einspielen und wirklich alles andere, sofern sinnvoll und möglich, als Lerndatei anlegen.
Diese Systematik hat sich bei uns in den letzten Jahren in diese Richtung entwickelt und optimiert, woraus sich eine echte win-win-Situation für Mandant und uns ergibt.
Ob man nun noch PLEO & Co. implementieren, muss man anhand von Klicks, Zeit und Effektivität individuell entscheiden, aber wir machen grundsätzlich Nichts, was NUR cool scheint. 😉
edit: Selbstredend sollten bei größeren Mandaten die Ausgangsrechnungen als Datensätze eingelesen werden, wie auch Kassen, Paypal & Co. . . .
