Beleg2Buchung: Buchungsstapel im falschen Monat

[#1]

Hallo Community,

wir haben bei Beleg2Buchung folgendes Phänomen: 

Die Belege werden im richtigen Monat bereitgestellt. Der dazugehörige Buchungsstapel allerdings in dem Monat im dem dieser erzeugt wird. Bsp: Rechnung vom März werden im April über Beleg2Buchung erzeugt. 

Lässt sich das in Beleg2Buchung konfigurieren?

Danke für Hinweise!

[#2]

Hallo Herr Holleitner,

diese Verhaltensweise ist so gewollt und nicht konfigurierbar. Bei den Belegen können wir immer eindeutig den Monat anhand des verknüpften Buchungssatzes (und des dort hinterlegten Rechnungsdatums) ableiten. Beim Buchungsstapel (CSV-Datei) kann es aber vorkommen, dass innerhalb eines Stapels Datensätze aus mehreren Monaten vorkommen. Auch der Wert von Stapel-Von und Stapel-Bis wird nicht immer auf nur einen Monat ausgestellt. Mangels eines eindeutigen Kriteriums zur Ableitung eines Monats, hatten wir uns beim Buchungsstapel dann für den Monat des Uploads der Daten entschieden.

Belegdatei = Monat vom Rechnungsdatum/Leistungsdatum (konfigurierbar in Einstellungen) aus Datensatz

Datensatzdatei = Monat des Uploads mit dem Belegtransfer (nicht konfigurierbar)

Ich hoffe durch die Erläuterung wird unsere Entscheidung nachvollziehbar.

Viele Grüße

Vincent Franke

[#3]

Hallo Herr Franke,

danke für die Info. 

Die Frage ist halt dann, wie man da noch die Überblick behalten soll. 

Wir haben einen Mandanten, der stellt jede Woche Belege und Buchungssätze (3 Stapel) bereit.

Da wissen wir am Schluss gar nicht mehr was wir wo runterladen müssen, was schon erledigt ist und was noch offen ist. Außerdem muss jede Datei einzeln runtergeladen werden. 

Gibts da noch Möglichkeiten / Tipps das Handling zu verbessern? 

Viele Grüße,

Bernhard Holleitner

[#4]

Hallo Herr Holleitner,

ich finde den Prozess über Rechnungswesen > Digitale Belege buchen am besten (siehe Punkt 4.3. der angehängten Prozessdokumentation für ISWL Beleg2Buchung). Darüber kann man die Dateien downloaden, verschieben und auch die Uhrzeit vom Eingangsdatum sehen, was auch sehr hilfreich sein kann. Der Download mehrerer Dateien ist aber leider über keinen Weg möglich.

Um den Überblick zu bewahren, könnten Sie sich noch einen Unterordner "erledigt" für die Verzeichnisse "Buchungsstapel"/"Stammdaten" anlegen. Nachdem die Dateien gedownloadet worden sind, verschiebt man sie dann in diese Ordner.

Wir werden beim nächsten Update von ISWL Beleg2Buchung (ca. QI 2021) auch die Webservices von DATEVconnect online als zusätzlichen Übertragungsweg anbieten. Damit könnten Sie die CSV-Dateien dann einfach über Rechnungswesen > Daten holen > Mandant ergänzen > Buchungsstapel und Stammdaten (RZ) abholen.

Viele Grüße

Vincent Franke

[#5]

Hallo Herr Franke,

Ihre Prozessdoku hat mir sehr viel weitergeholfen.

Wurde das angesprochene Update von Beleg2Buchung bereits umgesetzt? Unser Steuerberater ist mit dem manuellen Download der CSV nicht ganz glücklich.

Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.

Gruß

Benjamin Finkbeiner

[#6]

Hallo @finkbebe ,

wir haben dieses Feature erstmal zurückgestellt.

Der Hauptgrund sind die zusätzlichen Kosten für die Übermittlung via Datenservice. Des Weiteren ist der Prozess für die Freischaltung der Datenservices noch nicht optimal für alle Kundengruppen. Von daher haben wir erstmal andere Themen höher priorisiert.

Bei Bedarf können Sie dieses Feature aber individuell für sich einprogrammieren lassen. Die Kosten sind aber mit mind. einem Tagessatz (1470€ netto) relativ hoch im Vergleich zum Mehrwert (minimale Prozessverschlankung).

Viele Grüße

Vincent Franke

[#7]

@finkbebe ,

ich finde das direkte Zusenden des Buchungsstapels (der CSV-Datei) per E-Mail vom Mandanten an die Kanzlei weniger 'hakelig' und leichter verständlich

Der Steuerberater kann diesen Datev-Buchungsstapel dann direkt in "Kanzlei REWE importieren und verarbeiten ---> fertig

... schneller erledigt als 'in der Gegend herumzuklicken'

... ich würde allerdings dann auch gleich die neuen Debitoren/Kreditoren-Daten als Stapel mitsenden, damit der StB die neuen oder geänderten Daten in der Kanzlei vor der Verarbeitung des Buchungsstapels importieren kann ...

[#8]

Vielen Dank für den Hinweis.

Korrekt, wir werden es über einen sicheren Fileshare realisieren, dann weiss der Mitarbeiter auch, ob der Buchungsstapel bereits verarbeitet wurde oder nicht, macht einfach die Organisation und Übersicht deutlicher einfacher.

[#9]

---

@finkbebe  schrieb:

Vielen Dank für den Hinweis.

Korrekt, wir werden es über einen sicheren Fileshare realisieren, dann weiss der Mitarbeiter auch, ob der Buchungsstapel bereits verarbeitet wurde oder nicht, macht einfach die Organisation und Übersicht deutlicher einfacher.

---

... der Mandant erkennt erst am "gebucht"-Stempel, ob bzw. dass der Beleg gebucht wurde

... bis dahin ist der Buchungsstapel noch 'in Arbeit' 😉

[#10]

@vogtsburger,

ich möchte nochmals das Thema kurz aufgreifen.

Woher bekomme ich den Buchungsstapel als CSV-Datei inkl. den Beleg2Buchung Informationen um diese wie beschrieben an die Kanzlei schicken zu können? Die aus unserem ERP-System generiete CSV hat die Belegverknüpfung nicht im Bauch.

Welche Einstellung ist hierfür notwendig?

Über diese kleine Hilfe würde ich mich sehr freuen. Vielen DANK.

[#11]

---

@finkbebe  schrieb:
...

Woher bekomme ich den Buchungsstapel als CSV-Datei inkl. den Beleg2Buchung Informationen um diese wie beschrieben an die Kanzlei schicken zu können? Die aus unserem ERP-System generiete CSV hat die Belegverknüpfung nicht im Bauch.

...

---

... mit Hilfe von "Beleg2Buchung" wird der Buchungsstapel (die CSV-Datei) aus dem Warenwirtschaftssystem 'aufbereitet' und um die gewünschten Daten ergänzt (z.B. um die Beleglinks).

Wenn Sie den durch "Beleg2Buchung" weiterverarbeiteten Buchungsstapel (die CSV-Datei) z.B. mit Excel oder mit einem Editor öffnen (bitte nur gucken, nicht anfassen, also nichts verändern !), dann finden Sie z.B. in der Spalte "T" die Beleg-Links, die von REWE dringend benötigt werden, um beim Buchen den Digitalen Beleg auf "Unternehmen Online" zu finden.

anders gesagt:

... ohne diese Beleg-Links gibt's später auch keine "gebucht !"-Stempel 😁

... es ist ein Geben und Nehmen 😁

... also kontrollieren Sie immer die CSV-Datei, ob auch wirklich Beleg-Links enthalten sind.

Dummerweise können Sie das an der Bezeichnung der CSV-Datei nicht erkennen.

Die CSV-Datei durchläuft mehrere Stadien und entwickelt sich von der hässlichen Raupe zum schönen Schmetterling 😁