@backoffice schrieb:
Könnte man in UO einen HBCI Benutzer anlegen und das PIN/TAN-Verfahren über finAPI einrichten?
Ja, geht. Funktioniert bei dem einen so, bei dem anderen so. Kommt immer auf die Bank drauf an. Wir hatten bei 2 Mandaten bei der VR Bank schon fiese, automatische DATEV Sammlerumsätze, weil über DUO alle Umsätze geholt wurden; DATEV den Saldo vergleicht und feststellt, dass der nicht passt und daher automatisch eine Ausgleichsbuchung setzt. Ursache angeblich: Vormerkposten, die nicht als Umsatz am Abruftag mitkommen aber bereits im aktuellen Saldo berücksichtigt werden.
Das wird dann Tage später durch einen 1:1 Sammler wieder ausgeglichen. Schön beim Buchen? Nö.
Einfach mal nach HBCI / finAPI in der Community suchen.
@backoffice schrieb:
Oder gibt es einen Denkfehler?
Nein, kein Denkfehler. Alles richtig. Man ist aber auf den manuellen Abruf der Umsätze seitens Mandant angewiesen. Ruft der 4W keine Umsätze ab, gibt es keine.
finAPI überträgt auch nur maximal 180 Tage in der Vergangenheit. Fehlen zwischen zwei Abrufen also Umsätze, bekommt man die nicht mehr ins DUO.
@backoffice schrieb:
Wäre das mit einer Bank/Sparkasse, die keinen Kontoauszugsmanager unterstützt überhaupt möglich?
Ja.
Alternativ bleibt nur der manuelle Export als MT940 / CSV, den man in DATEV REWE einspielen kann. Dann ist DUO raus, weil die Umsätze nicht im RZ landen, wo man sie ggf. Belegen zuordnen kann.
Hat das Mandat schon lexOffice, sevDesk und Co. würde ich die Bank dort verbinden und mir die Daten via Schnittstelle ins REWE holen. Dann ist DUO beim Mandanten auch nicht nötig, falls er keine Auswertzungen via DUO haben will.
Wo es RZ-Bankinfo / Kontoauszugsmanager gibt: nutzen.
Falls Sie finAPI / HBCI in der Breite einsetzen werden: berichten Sie gerne 🤗 auch positiv!
