ab Dezember 2020 Differenzen in Buchungsbeleg

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Hallo in die Runde,

ich habe seit Dezember 2020 Differenzen im Buchungsbeleg, jedoch gibt es in keinem Monat einen Hinweis im Beleg "Fehler-/Hinweismeldung".

Im Dezember hatte ich für einen Mitarbeiter Quarantäne abgerechnet. Seit Januar habe ich nun für div. Mitarbeiter Kurzarbeit abzurechnen.

Die Summen variieren und korrespondieren keinesfalls mit der Höhe des Kurzarbeitergeldes bzw. für die Erstattung der Quarantäne. Die Anlagen der Stammdaten und des Kontierungsbelegs habe ich bereits mehrfach überprüft, auch regelmäßig den Aktualisierungsabruf sämtlicher Institutionen durchgeführt.

• Der Buchungsbeleg weist die Beträge im Soll und Haben über das Konto Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt aus mit dem Buchungstext: "Verbindlichkeiten L+G" (in meinem Buchungsbeleg stehen die Konten nach dem Ford-Kontenrahmen drin. Nach dem DATEV Kontenrahmen SKR04 wäre se das Konto 37200)

Umsatz Soll     Gegenkonto     Konto       Belegfeld 1       Datum              Buchungstext

34,77€              25621               25621      202012              3112                 Verbindlichkeiten L+G

22,77€              25621               25621      202101              3101                 Verbindlichkeiten L+G

31,76€              25621               25621      202102              2802                 Verbindlichkeiten L+G

17,82€              25621               25621      202103              3103                 Verbindlichkeiten L+G

30,92€              25621               25621      202104              3004                 Verbindlichkeiten L+G

33,79€              25621               25621      202105              3105                 Verbindlichkeiten L+G

Ein anderer Nutzer hatte das Problem nach Quarantäne im dritten oder vierten Quartal 2020 so ähnlich gemeldet, aber eine Klärung konnte ich nicht feststellen.

Ggf. müsste sich ein DATEV-Mitarbeiter der Angelegenheit direkt annehmen.

Da hier sich Monat für Monat etwas anhäuft, wäre schnelle Hilfe sehr schön.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhild Herrmannsdorf

Personalabteilung

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Hallo,

haben Sie das Programm Daten-Analyse-System Personalwirtschaft? Dort können Sie die Buchungen je Arbeitnehmer sehen.

Außerdem sollten Sie noch mal nachschauen, welche Konten in Lodas hinterlegt sind, sowohl in den Lohnarten als auch in den sonstigen Konten.

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Hallo "Lohnhilfe Fachmann",

das Programm Daten-Analyse-System Personalwirtschaft ist mir nicht bekannt.

Finde ich das im Bereich LODAS compact bzw. wie komme ich dazu?

Bzw. wie kann ich auch ohne den Kauf eines neuen Programms den Fehler aufspüren. Die Konten-Tabelle habe ich bereits mehrfach geprüft.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhild Herrmannsdorf

[#4 · Accepted solution]

Hallo,

das Programm finden Sie, wenn, im Datev Arbeitsplatz. 

Haben Sie unter

mal alle Konten überprüft? Nicht nur Lohnarten, sondern auch die anderen 

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Das sieht ein wenig danach aus, als ob die Umlagen, die, ich glaube es war ab 11/2020, auch erstattet werden, nicht enthalten sind?

[#6 · Accepted solution]

Hallo Gerhild Herrmannsdorf,

das Daten-Analyse-System Personalwirtschaft ist ein Programmbestandteil von LODAS comfort.

Damit wir den Sachverhalt genauer prüfen können, wenden Sie sich bitte über einen anderen Servicekanal an uns.