Zahlungsdatei (Datei-Export) mit Ausführungsdatum versehen

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Hallo Zusammen,

ich habe noch eine Frage:

Der Mandant bekommt von uns aktuell 3 Zahlungs-Dateien (Gehalt, VWL und Krankenkassen), die er dann in sein Banking Programm einspielt. 
Er fragte, ob es möglich sei, dass wir die Dateien gleich mit einem Ausführungsdatum versehen könnten, damit er das nicht selbst überwachen müsse.

Auf gut deutsch: er will die Dateien einspielen und gleich freigeben. Dann ist das für ihn erledigt, aber die Bank soll erkennen, dass die Krankenkassenzahlungen z.B. am Tag X ausgeführt werden sollen und die Löhne am Tag Y.

Im Bankprogramm kann er wohl an den Dateien nichts verändern und muss die Dateien dann immer an dem Tag freigeben, an dem sie auch tatsächlich überwiesen werden sollen. 
Wenn er also mal Urlaub hat ist das schlecht.

Kann ich das in LuG irgendwo bestimmen?

Das hier ist doch nur für die Begleitzettelvariante (direkte Weitergabe an die Bank durch uns), oder?

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Hallo,

Sie haben vermutlich den Übermittlungsweg "Erstellung am PC (Übergabe an Zahlungsverkehr oder Datei Export)" hinterlegt und übergeben dem Mandanten die Zahlungsdaten in einem Datei-Export. Der Mandant spielt die Datei dann vermutlich in sein Online-Banking ein.

Sie können für die Zahlungsart ein Ausführungstermin hinterlegen. Sofern bei den "Zusatzangaben für SEPA Überweisung" kein Datum hinterlegt ist, entspricht der Ausführungstermin dem DÜ-Weitergabtermin. Der Weitergabetermin hingegen bei dem Übermittlungsweg "Erstellung am PC (Übergabe an Zahlungsverkehr oder Datei Export)" nicht individuell hinterlegt werden.

Informationen hierzu finden Sie im Dokument 1070713 unter Punkt 4.2. Wie sich die Ausführungstermine auf die Abrechnungsprozesse auswirken erfahren Sie im gleichen Dokument unter Punkt 4.3

Alle weiteren Einstellungen müssen im Online-Banking hinterlegt werden bzw. durch Rücksprache mit der Bank geklärt werden.