Wir haben in 01/23 von einem Fremdprogramm auf LODAS umgestellt. In 01/23 wurden nicht alle BAV Verträge korrekt abgerechnet und in 02/23 per Nachberechnung korrigiert. Der Buchungsbeleg wurde korrekt mit den Korrekturen an die Fibu übergeben . In der Buchhaltung gibt es nun Differenzen auf den Verbindlichkeitskonten für die BAV .Bei näherer Untersuchung sind wir darauf gestoßen, dass zwar die Verbindlichkeiten stimmen, aber die Zahlungslisten nur die Zahlungen für 02/23 enthalten und die durch die Nachberechnung entstandenen Zahlungsdifferenzen nicht mit den Zahlungen für 02/23 verrechnet wurden. Weiß jemand, was da nicht richtig gelaufen ist, oder kann LODAS die Zahlungen nicht verrechnen ?
