LODAS Nachberechnung Einzel-Buchungsnachweis

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Guten Tag und ein frohes neues Jahr,

ich habe bereits den Dezember 2017 abgerechnet und muss nun noch bei 3 Mitarbeitern Korrekturen vornehmen.

Ist es möglich, diese im Januar 2018 nun als Nachberechnung einzutragen und einen Einzelbuchungsnachweis für die Nachberechnung anzufordern, damit die Werte bereits in der Finanzbuchhaltung gebucht werden können bevor bei uns der Jahresabschluss stattfindet?

Oder Hat evtl. jemand eine weitere Idee für mich?

Die Gehälter sind bereits überwiesen und der Buchungsbeleg ist bereits eingespielt. Somit wäre ich persönlich kein Freund einer Wiederholungsabrechnung.

Ich hoffe, es gibt eine Lösung für mein Problem und freue mich auf Antworten.

Beste Grüße

Jasmin Langer  

[#2]

Guten Morgen Frau Langer,

Sie können das gerne als Nachberechnung durchführen jedoch werden die Daten im Buchungsbeleg vom Januar aufgeführt und mit eingespielt. Eine automatische Aufteilung erfolgt nicht. D. h. sind müssten die Werte manuell im alten Jahr einbuchen und im neuen Jahr die Werte manuell abändern.

Wenn Sie jedoch eine Wiederholungsabrechnung durchführen wollen, dann muss diese zwingend für alle Arbeitnehmer durchgeführt werden, da sonst der digitale Lohnnachweis für die BG nicht korrigiert wird. Nachdem auch alle Gehälter überwiesen sind müssen Sie vorher bei jedem Mitarbeiter das bereits gezahlte Gehalt als Vorschuss eintragen, damit nur die Differenzen der 3 Nachberechnungen auf dem Zahlungsträger erscheinen oder sie führen diese Zahlungen manuell aus und sparen sich die Eintragung als Vorschuss.

Gruß

Björn Niggemann

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Hallo Herr Niggemann,

nun denke ich doch, dass eine Wiederholungsabrechnung der bessere Weg ist.

Bei den Korrekturen handelt es sich zum Glück um keine, bei denen sich die Überweisungsbeträge verändern würden. Somit könnte man doch eine Wiederholungsabrechnung durchführen und einfach nur die DTA nicht auslesen?

Wissen Sie, wie es sich dann verhält in der Finanzbuchhaltung, da der ursprüngliche Buchungsbeleg schon eingelesen wurde? Müssen hier dann manuelle Buchungen vorgenommen werden?

Vielen Dank und viele Grüße

Jasmin Langer  

[#4]

Hallo Frau Langer,

das mit der DTA ist richtig.

Wenn Sie den Stapel von den Lohnbuchungen noch nicht festgeschrieben haben gehen Sie einfach ins Belege buchen und markieren dort die Lohnbuchungen und löschen diese komplett raus. Anschließend holen Sie sich nochmal die Lohnbuchungen für Dezember und spielen diese erneut ein.

WICHTIG: Wenn Sie heute die Wiederholung machen können Sie frühestens morgen die Buchungen erst einspielen, da die Bereitstellung für die Fibu immer erst am nächsten Tag erfolgt.

Wenn der Stapel schon festgeschrieben müssen sie die Daten manuell prüfen und dann mit Generalumkehr raus nehmen und neu einbuchen oder den Differenzbetrag nachbuchen.

Gruß

Björn Nigggemann

[#5]

Guten Tag Frau Langer,

Sie können den festgeschriebenen Vorlauf mit den Lohnbuchungen über Primanota aufrufen, rechts klicken und dann "Stapel mit Generalumkehr-Buchungen erzeugen" auswählen. Danach können Sie den neuen Vorlauf für den Lohn einspielen.

Gruß

Daniela Johannes