Ausführungstermin DÜ-Sammelüberweisung

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Hallo zusammen,

der Mandant möchte den DÜ-Sammelauftrag immer am letzten Bankarbeitstag ausführen.

Wie muss ich das schlüsseln?

Ich hatte Daten eingegeben, aber rechts am Ausführungstermin hat sich nichts geändert. Deshalb habe ich es wieder gelöscht.

Vielen Dank für hilfreiche Rückmeldungen.

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Der Weitergabetermin füllt sich wohl erst später mit der Abrechnung.

Hab ich nie selbst beobachtet...

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Weitergabetermin sollte auch direkt dastehen.

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Richte es mal bei einem Mandanten ein, wo es bisher nicht genutzt wird und schau dann, ob der Weitergabetermin auch direkt angezeigt wird.

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Weitergabetermin steht da, wenn unter Auswertungssteuerung -> Zahlungsverkehr bei den Überweisungen "DÜ an Institution" gewählt ist, bei "DTA-Datei" füllt sich das Feld nicht.

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Hallo @LohnLodas1,

der angezeigte Ausführungstermin ist abhängig von Ihrem gewählten Bearbeitungsmonat. Das Datum passt sich entsprechend an.

Beispiel für die Auswahl "letzter Bankarbeitstag":

Ihr aktueller Bearbeitungsmonat ist kleiner als der aktuelle Kalendermonat: Als Ausführungstermin wird das aktuelle Datum angezeigt.

Der aktuelle Bearbeitungsmonat ist gleich oder größer als der aktuelle Kalendermonat: Der Ausführungstermin zeigt den jeweils letzten Bankarbeitstag an.