abweichende Zahlungskondition import

[#1]

Hallo,

gibt es eine Möglichkeit beim Import von Ausgangsrechnungen aus einem Fremdprogramm rechnungsbezogen eine abweichende Zahlungskondition zu importieren?

[#2]

Hallo,

hier könnte das Belegfeld 2 helfen, damit kann das pro Buchungssatz gesteuert werden. Ich unterstelle jetzt, dass die "Zahlungskonditionen" gemeint sind, die unter Stammdaten/Debitoren hinterlegt werden können. Kleiner Auszug aus der Programmhilfe:

Ausgangsrechnung (Debitor-Soll-Buchung)

• Ein abweichendes Fälligkeitsdatum im Format TTMMJJ.Hinweis: Erfassen einer Fälligkeit, die vor dem Belegdatum
  liegtDas Erfassen einer Fälligkeit, die vor dem Belegdatum liegt, ist für
  Korrekturbuchungen (z. B. geplatzte Lastschrift) möglich. Voraussetzung ist,
  dass die Buchung auf ein Gegenkonto mit der Funktion Geldkonto
  erfolgt.
• Bei Nutzung des Zahlungsvorschlags geben Sie einen Schlüssel ein,
  bestehend aus 1 bis 4 Stellen:Zwei Stellen von rechts: Festlegen der Zahlungsbedingungen 10-97: bei
  Nutzung der zentralen Zahlungsbedingungen z. B. Eingabe 15 für ZB
  15Dritte und vierte Stelle von rechts: Mandantenbank 1 bis 99, z. B. Bank 4:
  Eingabe 400Die Schlüssel können miteinander kombiniert werden, z. B. Rechnung soll von
  Bank 44 mit der Zahlungsbedingung 15 beglichen werden: Eingabe
  4415.
• Ausschluss aus dem Zahlungsvorschlag bzw. Mahnwesen: Eingabe einer
  9.

Mit freundlichen Grüßen

Marco Hüwe

[#3]

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Das könnte ich tun, aber dort kann ich ja nur ein anderes Fälligkeitsdatum eingeben. Ich benötige aber z.B. für einen Kunden, der normalerweise 30 Tage netto hat, für 1 Rechnung ausnahmsweise die Kondition 10 Tgae 3%, 30 Tage netto.

Solche 'Sonderkonditionen' haben wir öfter in unserer Firma.

Haben Sie noch ne Idee?

Grüße

Elke Pawlowski

[#4]

Hallo Frau Pawlowski,

lassen Sie sich von der Beschreibung nicht irritieren, das Feld kann verschiedene Daten verarbeiten - nicht nur ein abweichendes Datum. Meine Lösung sähe so aus:

1. Hinterlegen Sie unter Stammdaten/Debitoren eine Zahlungskondition unter der nächsten freien Nummer (10 -97), z.b. Nummer 10
2. Ordnen Sie hier die richtigen Fälligkeiten mit/ohne Skonto zu
3. Über das Belegfeld 2 kann nun die o.g. Nummer als abweichende Zahlungskondition zugeordnet werden, im Beispiel mit der Ziffernfolge 10

Damit sollte es funktionieren.

Wenn das Belegfeld 2 leer bleibt, greifen die Zahlungsbedingungen aus den Debitorenstammdaten. Sind diese leer, greifen die zentralen Mandantenstammdaten.

Mit freundlichen Grüßen

Marco Hüwe

[#5]

Hallo, das war schonmal ein guter Tip, danke! Mit einer 2-stelligen Z.kond. klappt das auch wunderbar. Allerdings haben wir 3-stellige Konditionen. Damit funktioniert es aber leider immer noch nicht. Könnten Sie nochmal helfen?

Danke

[#6]

Hallo Frau Pawlowski,

leider nein - da hätte ich jetzt spontan keine Alternative.

Mit freundlichen Grüßen

Marco Hüwe

[#7]

Hallo Frau Pawloswki,

wie bereits Herr Hüwe erläutert hat, können wir derzeit nur 2-stellige z.kond. abbilden.

Mit freundlichem Gruß,

DATEV eG

Selina Gottwald

Programmservice Rechnungswesen (FIBU)