Wertdatum statt Buchungsdatum bei Bankbuchungen

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Hallo!

Ich arbeite mit Zahlungsverkehr und Rechnungswesen. Bei jeder Buchhaltung spiele ich die Bankumsätze ein und habe automatische Buchungssätze gebildet. Seit einiger Zeit suchen wir vergebens, ob man einstellen kann, welches Datum vom Kontoauszug übernommen werden kann. Eingespielt wird das Buchungsdatum vom Auszug - richtig wäre aber das Wertdatum. Beispiel: Kontogebühren vom Februar werden per Buchungsdatum 01.03. verbucht, jedoch wäre aber das Wertdatum mit 29.02. richtig.

Kann man das irgendwo einstellen? Sonst müsste man ja jedes Datum wo zwischen Wert-/Buchungsdatum abweicht mit Hand berichtigen, was ja auch nicht der Sinn ist.

LG

[#2 · Accepted solution]

Hallo Frau Bachmann,

zu Ihrem Sachverhalt, wenden Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch an den Programmservice Rechungswesen.

Mit freundlichen Grüßen

Angelika Roßmeisl

Service Rechnungswesen (FIBU)

DATEV eG

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Hallo Frau Bachmann,

wollen Sie wirklich das Wertstellungsdatum in den Buchungssatz übernehmen? Rechtlich kommt es auf den Stichtag des Beginns oder Endes der Verfügungsmacht an – nicht auf
den Tag, ab dem verzinst wird.

Wie wollen Sie denn z. B. eine Gutschrift der Bank buchen, die sie Ihnen nachträglich mit Wertstellung vorletztes Jahr gibt, weil Sie sich in einem Konflikt über unberechtigt berechnete Gebühren endlich durchgesetzt haben?

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kunz