Summen- und Saldenliste nur nach Buchungsstapel? - DATEV-Community

f_mayer · ‎21.02.2019

Liebe DATEV, liebe Community,

die Summen- und Saldenlisten werden streng nach Stapeln aufgearbeitet, d.h. es werden für Liste zu einem bestimmten Datum alle Stapel mit gleichem oder niedrigerem Datum eines Wirtschaftsjahres herangezogen, richtig?

Leider habe ich eine Buchhaltung in einem (Jahres-)Stapel erfasst, nun aber soll zu meiner Überraschung eine unterjährige Summen- und Saldenliste erstellt werden. Gibt es da einen Workaround? Das einzige was mir einfällt ist den Buchungsstapel kopieren, die Festschreibung außer Kraft zu setzen und in einem anderen Bestand in einen Stapel mit korrektem Datum einzufügen und alle Buchungen mit zu hohem Datum dann zu löschen.

Weiß jemand da einen einfacheren Weg?

Mit freundlichen Grüßen,

Florian Mayer

eliansawatzki · ‎21.02.2019

Hallo Herr Mayer,

Sie können über das Tool EBS-Konvertierung (Bestandteil der Toolbox-Umgebung) ihren exportierten Jahresstapel in Monatsstapel "zerlegen" lassen. Damit sparen Sie sich das umfangreiche manuelle Bearbeiten des Stapels.

Viel Erfolg

vogtsburger · ‎21.02.2019

... da wir auch dieses Tool vor laaaaaanger Zeit gebraucht hatten, will ich auch mal sehen, ob es evtl. mehr kann als früher.

Die Möglichkeiten waren schon sehr begrenzt.

Aber solche 'Spielereien würde ich immer mit einer Kopie des Mandantenbestands machen (per Bestandsdienste REWE)

VG

Michael Vogtsburger

P.S.

.. nur interessehalber: ist Elian immer ein weiblicher Vorname oder gibt es ihn auch als männlichen Vornamen ?

In meiner Verwandtschaft (in der Schweiz) gibt es diesen (weiblichen) Vornamen.

Viele Grüße, M. Vogtsburger
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Gelöschter Nutzer · ‎21.02.2019

Das kann man doch ganz einfach auch selber machen.

Einfach die Primanota exportieren und je nach Wunsch 12 (Monat) o. 4 (Quartal) kopieren.

Jetzt die Stapel der Reihe nach in Excel öffnen und nach den Datumsbereichen filtern (Umkehrung).

Januar: Datum >= 31.01.20??

Die angezeigten Zeilen löschen und danach den Filter entfernen und die Leerzeilen löschen. Anschließend wieder in DATEV importieren.

Müsste einwandfrei funktionieren.

Das ist der allbekannte und geliebte Workflow von DATEV. Ein sehr starkes Work und ein ganz schwaches flow. 🙂

Im roten Löwen sind drei Mausklicks und hier ist echte Handarbeit gefordert.

Vielen Dank für Nichts, DATEV.

Ich wollte immer einmal ein VBS-Tool programmieren, ich bin aber nie dazu gekommen. Insgesamt sollte es keine große Sache sein.

Mal schauen, ob ich irgendwann einmal Zeit finden werde. Es taucht halt doch immer wieder das Problem auf.

Gruß A. Martens

vogtsburger · ‎21.02.2019

Hallo Herr Martens,

Sie hätten immer eine Möglichkeit, da Sie ein VBS- und Excel-Spezialist sind.

Ich selbst würde einfach ein wenig 'spielen', z.B. den gesamten Stapel exportieren, dann den gesamten Stapel importieren , einmal in die Buchungsperiode 01.01.-30.06. und beim zweiten Mal in die Buchungsperiode 01.07.-31.12. und sehen, was da geht oder was nachgearbeitet werden muss.

Aber alles in der Kopie des Bestands.

Viele Grüße

Michael Vogtsburger

P.S.

.... eigentlich meine ich, dass eine Aufteilung des Stapels gar nicht erforderlich ist, um z.B. monatliche Auswertungen zu erstellen

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wielgoß · ‎21.02.2019

Hallo Herr Mayer,

geht es bei Ihrem Vorhaben hauptsächlich um eine vollständige Summen- und Saldenliste, eine Summen-und Saldenliste mit BWA-relevanten Konten oder um BWA-Werte?

Hintergrund meiner Frage: In der Kosten- und Leistungsrechnung ist es möglich, beispielsweise im Rahmen eines BWA-Schemas, Werte unabhängig von der Stapelzuordnung der Buchungen aufzubereiten (anhand des eigentlichen Belegdatums).

Viele Grüße

Christian Wielgoß

f_mayer · ‎25.02.2019

Sehr geehrter Herr Wielgoß,

das mit der Summen- und Saldenliste hat sich dieses mal erledigt. Mit der Kosten- und Leistungsrechnung muss ich mir eventuell mal ansehen, habe mit dieser leider keine Erfahrung.

Mein Anliegen möchte ich als Anregung vorschlagen, also Summen- und Saldenliste, BWA und ggf. andere Auswertungen zu einem bestimmten Stichtag zu erstellen und das stapelunabhängig. Ich kann verstehen, wenn solche aufgrund der Datenmengen nicht sofort gemacht werden können, meiner Meinung nach werden solche aber selten genug benötigt, dass das Programm da ruhig ein paar Minuten rattern darf, solange es das im Hintergrund tut.

0815 · ‎25.02.2019

Hallo Herr Mayer,

Ihr Wunsch ist nachvollziehbar.

Solange er noch nicht umgesetzt ist, empfehle ich, auch Quartaler in monatlichen Stapeln zu buchen – zumindest, sofern diese Mandanten Ihre Unterlagen monatsweise sortieren. Der Mehraufwand ist minimal. Aber vermutlich ist der Hinweis nun, im Nachhinein, auch obsolet

Viele Grüße.

f_mayer · ‎27.02.2019

Leider ja und für die Zukunft... das war jetzt ein Fall und es ist einfach sehr verführerisch Stapel über längere Zeiträume anzulegen und sich das hin und herspringen zu ersparen.

@DATEV, noch eine Idee, könnte man das Programm noch nicht festgeschriebene Stapel in Monatsstapel zerlegen lassen?

Gelöschter Nutzer · ‎27.02.2019

Hallo Hr. Mayer,

diesen Wunsch gibt es schon seit 20 Jahren und wird nie umgesetzt werden.

DATEV möchte uns beschäftigen und verlangt, dass wir, wie oben dargestellt, alles von Hand erledigen.

Gruß A. Martens

domenictillmann · ‎27.02.2019

...das ist einer dieser "effizienten Prozesse" von denen "die DATEV" im Rahmen der Digitalisierung immer spricht...