Schon immer nutzen wir aus ReWe heraus die Funktion, die Lohnbuchungen zu holen, um dann gleich diesen Stapel für die laufende Buchhaltung zu verwenden. Das hat auch unfallfrei funktioniert.
Das funktioniert auch heute noch, nur knallt einem dann der Bankmanager um die Ohren: Saldo stimmt nicht
Was ist passiert?
Der Vorlauf hat den Zeitraum: 31.01.2022 - 31.01.2022, was den Bankmanager neuerdings dazu verirrt, nur die Umsätze vom 31.1.2022 zu generieren.
Was also tun? Das Datum des Stapels läßt sich natürlich nicht mehr korrigieren.
Anforderung: Auch wenn der Stapel erst zum Monatsletzten beginnt, wollen wir alle Bankbuchungen generiert bekommen. Per default- Voreinstellung, wie es bis 12/2021 auch funktionierte!
Workarround:
Wenn die Meldung kommt: "Saldo stimmt nicht überein", und nur der 31. generiert wurde, dann
- den Schrott löschen,
- nochmals Buchungsvorschläge generieren, manuell "01.01.2022"
-> kommt nur bis zum 27.
- nochmals löschen...
- Wiederholung vom 01.01.2022 - 31.01.2022
-> "Saldo stimmt überein"
=> normal weiter arbeiten.
Ich weiß... da wird bei Support 50.000 mal das Telefon klingeln...
Bitte diese 50.000 Kundenanfragen nicht mit je 9 EUR berechnen, oder - noch besser - mir eine Provision für die Lösung überweisen 😉
Hallo Herr Kolberg,
haben Sie Folgendes schon probiert? Stapel verarbeiten und schliessen. Beim erneuten Öffnen des Stapels vorher den Stapel markieren, mit rechter Maustaste Stapeldaten ändern markieren und den Zeitraum auf 01.01.-31.01.2022 ändern, dann sollte der Bankkontomanager nicht mehr meckern.
Gruß
AK
Das Problem ist, daß man seit Jahren gewohnt ist, einfach durchzuklicken.
Ein einfaches nachträgliches Ändern des Datums ist mir nicht gelungen.
Der Unfall passiert erst dann, wenn nach Kasse und Belegen die Bank gebucht werden soll.
Natürlich kann man beim Importieren des Lohn- Stapels die Werte manuell ändern, aber bei einer Prozedur, die millionenfach von der Buchhaltung durchgeklickt wird, muß die Default- Einstellung so sein, daß es ohne manuelles Anpassen eines Datums funktioniert.
Noch schwerwiegender wiegt diese Änderung, al daß das Buchhaltungspersonal weder geschult, noch einfach informiert wurde, daß der alte Workflow zwingendermaßen in Fehler laufen muß.
.. da habe ich eine andere Meinung und Handhabe. Es wird erst ein Stapel angelegt und die Daten werden anschliessend eingelesen und gebucht.. Teilweise benutzte ich mehrere Stapel pro Monat. Und den Lohnstapel als Hauptstapel zu benutzten, kannte ich bisher nicht. Und solche Kleinigkeiten im Arbeitsablauf sollte jeder Mitarbeiter umsetzten können. Steuergesetze ändern sich doch auch und wir müssen diese umsetzten.
Gruß
AK
Hallo @martinkolberg,
wenn nach dem Jahreswechsel (oder nach einer Bestandsneuanlage) das erste Mal für eine Bank Buchungsvorschläge erzeugt werden, so werden bei der Erstverarbeitung nur Kontoumsätze berücksichtigt, die vom Datum her im Buchungsstapel liegen. Normalerweise umfasst ein angelegter Buchungsstapel den gesamten Monat. Wenn also ein Buchungsstapel 01.01. - 31.01. angelegt wird, werden beim Erzeugen der Buchungsvorschläge alle für den Januar vorliegenden Bankkontoumsätze berücksichtigt. Wenn aber der Buchungsstapel, wie dies beim Lohnstapel der Fall ist, nur einen Tag, den 31.01. umfasst, so werden in diesem Stapel nur für den Buchungstag 31.01. Bankbuchungsvorschläge erzeugt.
Ab dem 2. und jedem weiteren Erzeugungsvorgang für die Bankverbindung sorgt dann eine Programmlogik dafür, dass ausgehend vom letzten Verarbeitungsvorgang alle unverarbeiteten Umsätze beim Erzeugen der Buchungsvorschläge berücksichtigt werden. Dadurch wird eine lückenlose Verarbeitung aller Kontoumsätze gewährleistet. Wenn Sie z. B. im nächsten Lohnstapel vom 28.02. - 28.02. Bank-Buchungsvorschläge erzeugen, werden die Kontoumsätze vollständig für den Februar berücksichtigt.
Wir empfehlen Ihnen daher, zu Jahresbeginn manuell einen Januarstapel (01.01. - 31.01.) anzulegen, in diesen die Lohnbuchungen zu übernehmen und dann die Bankbuchungsvorschläge zu erzeugen. Dann werden alle Bankkontoumsätze für Januar zu Buchungsvorschlägen verarbeitet.
Mit freundlichen Grüßen
Sven Fröhlich
Business Analyst Finanzbuchführung
DATEV eG
ich hatte durch Ihren Beitrag ein "aha-Erlebnis"
... gerne noch mehr Einblicke in diese Programmlogiken
(Lerndateien, OPOS, Buchungsvorschläge, Automatisierungsservice etc.)