@Krissy schrieb:
Hatte das schon mal jemand 🤔
Ja, mehr oder minder Alltag mit HBCI. @Kevin_Obermeier hat's schon erklärt. DATEV rechnet beim Umsatzabruf mit. Wenn die Bank nun im Saldo einen Vormerkposten einberechnet, ruft DATEV diese aber nicht ab. Ergo gibt es Differenzen zwischen Summe übertragener Umsätze und dem Saldo unten drunter. Dann erstellt DATEV diese automatischen Sammler. Da kann man nichts dran ändern. Da hilft auch kein DHC weiter.
In der Regel sollen sich diese Posten von selbst auflösen aber die Realität hast Du ja beschrieben.
@Krissy schrieb:
Jetzt habe ich ALLE elektronischen Bankbewegungen mit ausgedruckten Kontoauszügen verglichen
Nicht drucken oder vom Mandanten schicken lassen 😟. Wenn Du das vermeiden möchtest, wird's schwierig, weil EBICS, der HBCI Alternative mit der das nicht passiert, nicht unterstützt wird und RZ-Bankinfo meines Wissens nach auch nicht. Dann lohnt sich ggf. ein MT940 Export, den Du einfach einliest. Dann gibt's die Umsätze aber nicht im DUO - oder, man wechselt zu lexOffice, wenn das eine valide Option ist. Dort gibt es solche Probleme nicht.
