Re: Import Bank offline (z.B. aus ProfiCash) - DATEV-Community

dmun · ‎09.04.2019

Guten Tag,

wir verwenden derzeit ProfiCash für den Zahlungsverkehr und würden gerne diese Daten in Datev einlesen und weiter verarbeiten. Leider finde ich hierzu keine Doku oder Info ob dies geht. Mir wurde von zwei Seiten gesagt, dass die Bankdaten über das Datev-Rechenzentrum eingelesen werden müssen, aber nicht ob dies auch "offline" geht.

Hat hierzu jemand Erfahrung und kann bestätigen, dass dies möglich ist, ggf. auch ein Dokument nennen wo das Vorgehen beschrieben ist ?

Mir ist aufgefallen, dass unter Stammdaten Einstellungen zur Bank gemacht werden können. Dort ist unter "Quelle Kontoumsätze" auch ein MT940 Format aufgeführt, welches auf Seiten ProfiCash auch als Export angeboten wird. Wäre dies ein gangbarer weg ? Und wie starte ich den Import selbst ?

Herzlichen Dank für die Unterstützung.

Grüße, Dirk

vogtsburger · ‎09.04.2019

Hallo Herr Munzinger,

ja, Sie können per ProfiCash Bankumsätze abholen und im mt940-Format automatisch speichern.

Anschließend können Sie per Kontoauszugsmanager Buchungsvorschläge erzeugen.

Wir rufen mit ProfiCash zur Zeit ca 150 Konten ab.

Aber an Ihrer Stelle würde ich (wegen PSD2) jetzt nicht mehr damit beginnen, sondern gleich mit Datev-Zahlungsverkehr arbeiten, um dann in wenigen Monaten per Assistent auf die neue PSD2-konforme Lösung umsteigen zu können.

Viele Grüße

Michael Vogtsburger

Nachtrag:

Außerdem gibt es in ProfiCash noch eine 'Altlast'. Es ist ja technisch gesehen ein uraltes Programm.

Es können standardmäßig pro Kalendertag nur 100 MT940-Dateien erzeugt (gespeichert) werden.

edit: nur Tippfehler korrigiert

Viele Grüße, M. Vogtsburger
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Warnhinweis für Allergiker: Spoiler in meinem Beitrag können Spuren von Ironie, Witz oder Unwitz enthalten 😉 ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
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Viele Grüße, M. Vogtsburger
(..♬.. das bisschen Datev macht sich von allein ..♫.. das bisschen Datev kann so schlimm nicht sein ..♬..) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... Datev-Software muss einmalig sein, wird also evtl. nur einmalig getestet ☺...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... das Motto "gut zitiert ist mindestens halb geschrieben" wird hier und anderswo geliebt ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
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stefans · ‎09.04.2019

Moin Moin,

Mir ist aufgefallen, dass unter Stammdaten Einstellungen zur Bank gemacht werden können. Dort ist unter "Quelle Kontoumsätze" auch ein MT940 Format aufgeführt, welches auf Seiten ProfiCash auch als Export angeboten wird. Wäre dies ein gangbarer weg ? Und wie starte ich den Import selbst ?

Ja, das ist die richtige und beste Lösung.

Im Dokument 1030312 ist alles Weitere beschrieben.

Beste Grüße

Stefan

dmun · ‎09.04.2019

Guten Tag Herr Vogtsburger,

Danke für die schnelle Antwort !

Ich glaube ich habe es jetzt auch gefunden wie es geht (bin leider nicht der Datev-Anwender sondern mehr für die Administration zuständig).

Den Import der MT940 Datei muss man über die Buchenmaske anstoßen, zumindest bekomme ich jetzt die ganzen Bankdaten in einem neuen Stapel angezeigt. So müsste es gehen.

Danke auch für den Hinweis zu PSD2, werde ich im Hinterkopf behalten.

Gruß, Dirk Munzinger

mkinzler · ‎09.04.2019

Man kann aber auch die Exportdatei in den Bankeneinstellungen in Rechnungswesen hinterlegen.

dmun · ‎09.04.2019

Ja, das habe ich auch so gemacht. In den Stammdaten unter Bank ist der Pfad und Name zur Exportdatei hinterlegt.

Ich gehe davon aus, dass ich die bestehende Datei einfach mit neuen Daten überschreiben und dann wieder in das Rechnungswesen einlesen kann ohne eine neue Zuteilung unter den Stammdaten zu machen. Dies habe ich jetzt noch nicht getestet.

Grüße, Dirk

metalposaunist · ‎09.04.2019

Kann man so machen. Ich würde aber des Workflows-halber besser RZ-Bankinfo verwenden, oder im DUO (falls vorhanden) die Konten anlegen und abrufen oder via Zahlungsverkehr.

Dann bleibt man innerhalb der DATEV und muss nicht ein 3. Programm bemühen und auf Stand halten.

viele Grüße aus dem Rheinland – Daniel Bohle
www.metalposaunist.de

Gelöschter Nutzer · ‎09.04.2019

Soweit mein Kenntnisstand ist funktioniert nur der automatische Abruf mit Datev Zahlungsverkehr. Man spart sich so das händische Abrufen der Daten. So kann man bei auffälligen Buchungen auch schneller reagieren und nachhakend wirken.

Das ist sehr angenehm.

Ansonsten stimme ich zu und würde alternativ RZ Bank nutzen.

bodensee · ‎09.04.2019

Wenn die Exportpfade so eingestellt sind ( beim Programm Proficash) Exportpfad und bei Kanzlei Rewe Importpfad funktioniert ihre vorgehnsweis einwandfrei.

Ich habe sowohl als auch im einsatz bei den meisten Mandanten RZ Bank, einige wenige die über eigene Online Banking Programme kommen , können auch problemlos mehrere Banken exprotiert werden dann eben jeweils mit neuem Dateinahmen Bank1, bank2 , Bank3 usw.

Beim export müssen Sie nur aufpassen das die Zeitspanne zwischen Daten abholen von der Bank und export um 1 Tag differiert, weil es ihnens onst passieren kann das die Daten des letzten Banktages nicht im Export vorhanden sind. Z.Bsp sie holen in Proficash von der Voba die Daten vom 1.3-31.3. am 1.4, dann können sie den märz komplett exportieren. Holen sie daten aber am 31.3. dann werden nur die DAten bis zum 30.3. exportiert.

Grüße vom wunderschönen Bodensee
U.K.Eberhardt

dmun · ‎09.04.2019

Danke für die Zahlreichen Tipps und Hilfestellungen !
In der Zwischenzeit habe ich noch eine 2. Bank eingepflegt und auch diese funktioniert einwandfrei. Ich bin jetzt zufrieden, hoffe die Buchhalterinnen sind es auch und können jetzt los legen 😉

Grüße, Dirk