Hallo Herr Mertens,
Sonder- und Ergänzungsbilanzen sind bei DATEV wegen den DATEV Silos (indischen DATEV Kasten) leider nur rudimentär organisiert, so dass jede Soder- bzw. Ergänzungsbilanz zu einem Massengeklicke führt, da die verschiedenen DATEV Programme:
- Stammdaten
- EO (un-) comfort (Rechnungsschreibung)
- Rechnungswesen
- Berichtsprogramm
- DMS
- Steuerprogramme (z. B. USt)
gar nicht oder nur schlecht zusammenarbeiten.
Wie gehen wir vor:
- Anlage einer ZMSD-Nummer für jede Sonder- bzw. Ergänzungsbilanz (je Gesellschafter je Gesellschaft immer nur eine); bei einem GmbH & Co. KG-Konzern mit einer Mutter und 20 Tochtergesellschaften hat die Mutter in der Regel dann 20 Sonderbilanzen mit gesonderten Mandantennummern! Die Bezeichnung nehmen wir in der Regel wie folgt vor: SoBil & Name des Gesellschafter & ZMSD-Nr. der PersGes. Beispiel: SoBil Musterholz 19990. Dies hat den Vorteil, dass ich wenn ich 19990 (ZMSD-Nummer der PersGes eingebe ich alle ZMSD-Nummern der Sonder- und Ergänzungsbilanzen sehen kann.
- Es gib in EO (un-) comfort einen Auftrag 305. Hier geht aber das nächste Problem los. Mache Rechnungen werden an den Mitunternehmer und andere an die Personengesellschaft geschrieben (Drucken ohne Druck funktioniert hier aber leider nicht immer).
- Eigentlich gehören nach meiner ganz persönlichen Meinung die Sonderbilanzen der Gesellschafter auch unter der ZMSD-Nummer der Gesellschaft in der DMS gespeichert. Die Silent Weitergabe der Sonder- und Ergänzungsbilanzen landen aber in der DMS unter der ZMSD-Nummer der Sonder- bzw. Ergänzungsbilanz. Also müssen Sie dann wieder die Auswertungen händisch in die DMS-Nummer der PersGes verknüpfen.
- Für diejenigen, die viel Zeit haben, würde ich mal empfehlen, einen Bericht einer PersGes in AP zu erstellen und als Anlage die Sonderbilanzen der Gesellschafter hinzuzufügen.
- So und nun erstellen Sie noch die USt-Erklärung für die Vermietung der Immobilie die SBV ist. Die USt wird dann in der DMS auch unter der ZMSD-Nummer der SoBil gespeichert, gehört nach meiner Meinung aber auch in die ZMSD-Nummer der natürlichen Person.
- Probleme verursacht auch immer noch der erweiterte Mandantenname in REWE. Jede Verw. GmbH einer KG muss somit zumindest zwei Bilanzen erstellen. Eine Handelsbilanz für sich selbst und obige viele Schritte (ohne wesentlichen Inhalt) für die Sonderbilanz bei der PersGes! Sie können wenn Sie den Adressaten aber miteinander verknüpfen (macht sinn, damit Sie die Stammdaten nicht doppelt erfassen müssen), aber nur einen erweiterten Unternehmername verwenden. Wenn die Verw. GmbH nur bei einer KG Komplementärin ist, funktioniert das bei uns wie folgt: Unternehmername Zeile 1 und 2 wir die Gesellschaft beschrieben und in der Zeile 3 steht dann bei uns: "zur Musterholz GmbH & Co. KG". D. h. beim Paket für die HaBil werden nur die Zeilen 1 und 2 im Deckblatt angedruckt und bei dem Deckblatt der Sonder- bzw. Ergänzungsbilanz dann auch noch die Zeile 3. Bei obigen Beispiel mit der Muttergesellschaft, die bei 20 Töchtern Sonderbilanzen erstellen muss geht das leider schief! Jedes mal müssen Sie die dritte Zeile im Zeitpunkt des Druckes ändern. Und wenn mehre Mitarbeiter zeitgleich an mehreren Sonderbilanzen arbeiten ist Fehler vorprogrammiert.
- usw.
@Lukas_Rudolph_ Nur zur Info: Wir haben rd. 200 Aufträge in EO (un-) comfort jedes Jahr = für uns also ein Massenprozess. Bei DATEV leider EDV zu Fuß! Rewe selbst hat das nach meiner Meinung gut gelöst. Aber die Zusammenarbeit bezüglich Sonder- und Ergänzungsbilanzen mit den anderen DATEV Programmen (Stammdaten, Abschlussprüfung, DMS) ist im Wesentlichen nicht vorhanden! Eigentlich ist das ein Thema den internen DATEV Öko-System: Verbindende Elemente (roter Faden).
Zumindest der Vertriebsvorstand (war zuvor 7 Jahre Entwicklungsvorstand) hat den wesentlichen Anspruch zumindest schon mal formuliert: Top-Priorität: Prozesseffizienz! Da die DATEV eher in Generationen anstatt in Quartalen denkt, wird das mit der sinnvollen Weiterentwicklung der verbindenden Elemente bei Sonder- und Ergänzungsbilanzen eher schwierig. Insbesondere, da EO (un-) comfort nicht mehr weiterentwickelt wird!
In der Cloud (DATEV 2025; eigene Meinung wohl eher 2030) soll ja alles besser werden. Ich ganz persönlich sehe aber, dass bei den Cloud Programmen die gleichen Fehler gemacht werden wie in der Vergangenheit. Siehe auch: Top-Priorität: Prozesseffizienz!
Und immer wieder die gleiche Bitte im Interesse der Anwender: arbeitet produktübergreifend, prozessorientiert und medienbruchfrei zusammen und nicht nebeneinander. Ihr benötigt einen DATEV Prozessmanager (Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation der etwas andere Weg = Weiterentwicklung) man könnte ihn auch DATEV-Integrationsbeauftragter nennen, der hat einen ähnlichen Job: Menschen zusammenbringen und ihnen den richtigen Weg zu zeigen und ist Ansprechpartner für alle Ressorts und kümmert sich (ist somit deutlich mehr als das stille zentrale Anforderungsmanagement der DATEV) auch um abgelehnte nicht bearbeitete Ideen. Liebe DATEV: bitte helft uns heute bei der Organisation unserer Kanzleien!
Gruß
Ralf Blum
