EC Zahlungen zuordnen - DATEV-Community

MD_taxmax · ‎09.06.2021

Hallo Community,

wir haben immer wieder (seit Corona noch häufiger) die Herausforderung, dass EC Zahlungen den entsprechenden Debitoren nicht zugeordnet werden können, da über Abrechnungssysteme wie zB Payone, VR-Payment usw. keine Information geliefert wird die eine automatische Zuordnung zulässt.

Jemand eine Idee oder sogar eine Lösung dazu?

Danke und Gruß, Max

Katharina_Schoenweiss · ‎11.06.2021

Hallo @MD_taxmax,

die OPOS-Suche für die Zuordnung der Debitorenkonten greift,

- wenn im Verwendungszweck zum Zahlungs-Umsatz eine Rechnungsnummer angegeben ist, welche bereits bei der Ausgangsrechnungsbuchung im Feld Belegfeld 1 erfasst wurde

- wenn im Verwendungszweck zum Zahlungs-Umsatz eine Kundennummer angegeben ist, welche dem Debitorenkonto entspricht, und auf diesem Konto ein passender offener Posten gefunden wird

- wenn der Auftraggeber des Zahlungs-Umsatzes mit der Beschriftung eines Debitorenkontos übereinstimmt und auf diesem Konto ein passender offener Posten gefunden wird.

Nach welchen Kriterien die OPOS-Suche arbeitet, erfahren Sie auch im Info-Dokument 1036446 - Qualität von Bank-Buchungsvorschlägen verbessern.

Mit freundlichen Grüßen

K. Schönweiß
Service Rechnungswesen (FIBU)
DATEV eG

Gelöschter Nutzer · ‎14.06.2021

Mal beim Hersteller gefragt ob es möglich ist bei der Zahlung zusätzliche Infos ins Gerät eingeben zu können?

Der Tipp der DATEV hilft nicht da ja bereits geschrieben wurde das KEINE Informationen außer Betrag sowie Bankdaten des Dienstleisters

vogtsburger · ‎14.06.2021

@MD_taxmax ,

... würde mich überraschen, wenn in den Zahlungsinformationen keinerlei weitere kundenbezogene Daten mitgeliefert würden

... beim Buchungsvorschlag kann über "weitere Fenster" --> "Details" --> "Elektronischer Beleg" oder so ähnlich nachgesehen werden, was noch in den Zahlungsdaten steht

Das wird zwar je nach Zahlungsdienstleister unterschiedlich sein, aber irgendwelche kundenbezogene Informationen (z.B. Name Vorname u.a.) sollte es mMn geben

... vielleicht könnten Sie hier mal ein (anonymisiertes) Beispiel 'screenshotten' und posten

Viele Grüße, M. Vogtsburger
... bei Apple-Software interagiert man mit Gesten, bei Datev wie gestern und vorgestern ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... água mole em pedra dura, tanto bate até que fura ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... mein Motto: "hast Du ASCII in den Taschen, hast Du immer was zu naschen" ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... ich hatte viel weniger IT-Probleme, als es noch keine PCs, kein "WINDOWS" und kein "DATEV" gab ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"Wenn sie einen ssıǝɥɔs Prozess digitalisieren, dann haben sie einen ssıǝɥɔs digitalen Prozess" (Thorsten Dirks) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
" ... inkognito ergo sum ... " ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"feine Pfote, derbe Patsche, fiddelt auf der selben Bratsche" (Heinrich Heine, 1797–1856) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... hinter so manchem Datev-Programm-(Fehl-)Verhalten steckt eine Logik. Sie versteckt sich bloß sehr gut ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... wir Windows-Anwender können alle bis 11 zählen: 1.0/2.0/3.0/95/98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10/11 ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "neue Kästchen braucht das Land !" (frei nach einem Songtext) ... (wg. mehrerer Dezimal-Limits in der Datev-Software) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... meine persönliche GuV (bzgl. Datev-Nutzung): deutliche Steigerungen bei Frustgewinn und Lustverlust ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... immer auf der Suche nach dem Sinn des Lesens ... und Schreibens ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "du sollst nicht begehren deines Nächsten Fremdsoftware"(10. Gebot der DATEV) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "allwissend bin ich (wirklich) nicht, doch viel ist mir (dennoch) bewusst"(frei nach Goethes Faust) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "Die Botschaft(er/en) der Datev hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube"(frei nach J.W.v.Goethe) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... Vorschläge für einen neuen Datev-Slogan: "man lernt nie aus" ODER "man lernt nie aus Fehlern" ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "außen hui ... innen pfui ... die GUI ??" ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... den Begriff "Verböserung" gibt es nur im Steuerrecht, den 'Tatbestand' der "Verböserung" gibt es aber auch in der IT ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"And so, my fellow Genossen: ask not what your DATEV can do for you — ask what you can do for your DATEV" (frei nach JFK) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
Warnhinweis für Allergiker: Spoiler in meinem Beitrag können Spuren von Ironie, Witz oder Unwitz enthalten 😉 ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"Über sieben Krücken musst Du geh'n, sieben dunkle Jahre übersteh'n ... " (frei nach einem Songtext) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... ja sind wir denn hier bei den WaitWatchern ? .. warten und dem Gras beim Wachsen zusehen ? ..) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(..♬.. das bisschen Datev macht sich von allein ..♫.. das bisschen Datev kann so schlimm nicht sein ..♬..) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... Datev-Software muss einmalig sein, wird also evtl. nur einmalig getestet ☺...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... das Motto "gut zitiert ist mindestens halb geschrieben" wird hier und anderswo geliebt ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... neuer Urlaubs-Trend: Schiffsreise mit Barkasse nach LuG.ANO ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... nein, ich bin nicht im KUG-LuGs-Klan ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "Wer bin ich und wenn ja, wie viele (... Gruppen in der BRV) ? " ...☂...
"Wer bin ich und wenn ja, wie viele (... Gruppen in der BRV) ? " ...☂...
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "alles so schön bunt hier !" ... auf dem richtigen Gerät ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄

Viele Grüße, M. Vogtsburger
... Motto: "Immer positiv denken und negativ bleiben !" ... bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ....(betr. CORONA)

Viele Grüße, M. Vogtsburger
... kein Mitglied des KUG-LuGs-KLANs, sondern eher von REWE & Co ... Bits & Bikes bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄

... auf der Suche nach dem Sinn des Lesens, bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄

Hinweis: dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten, bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄

Viele Grüße, M. Vogtsburger
☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ... alle Wetter, die Frisur hält, trotz Corona !
"Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"

renek · ‎15.06.2021

@MD_taxmax schrieb:
da über Abrechnungssysteme wie zB Payone, VR-Payment usw. keine Information geliefert wird die eine automatische Zuordnung zulässt.

Wir haben selbst VR-Payment. Und jetzt muss man unterscheiden. Ich nehme an, Sie reden von Girocard-Zahlungen. Hier ist es so, dass VR-Payment die Zahlungen mit Gerätenummern und Abrechnungszeit versieht. Das bedeutet, dass DATEV das tatsächlich nur unter erhöhten Aufwand trennen könnte. Alle Geräte können natürlich auch mit einem Namen versehen werden. Dieser taucht dann auch im Bankauszug auf. Somit kann man natürlich bei mehreren Filialen auch für jede Filiale ein eigenes Konto hinterlegen. Die Einstellungen werden von der Bank vorgenommen. Hierzu muss man nur die Terminal-ID´s mitteilen und wie diese beschriftet werden sollen.

Anders ist es bei den Zahlungen über VPay, Maestro, Mastercard und Visa. Hier kommen Sammler zu denen es eigene Abrechnungen gibt, da hier ja Disagio fällig wird. Diese sind dann alle auf ein anderen Konto und müssen nach Eingabe mit Hilfe der Abrechnung ausgeziffert werden.

@vogtsburger
Bei VRPayment sieht das ganze dann so aus:

Das bedeutet, dass die Beschriftung (hier beginnend mit "FI") direkt an den Zahlenwust anknüpft und somit schwer erlesbar ist. Aber für jeden der digitale Belege bucht ist das natürlich wieder klar erkennbar. Insofern: Automatik vielleicht möglich (bei uns wird es nicht erkannt).