Buchungsstapel zuordnen bei Import von Ausgangsrechnungen mit Leistungsdatum

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Guten Morgen,

wir importieren seit Jahren sämtliche Ausgangsrechnungen aus unserem ERP-System nach Datev. Im Rahmen der Schnittstelle wird hier nun endlich auch ein Export des Leistungsdatums mit angeboten, was längst überfällig war.

Hier stoßen wir nun aber auf folgendes Problem:

Jede Erlösbuchung muss im Datev manuell korrigert werden, da ja der entsprechende abweichende Buchungsstapel (aus dem Monat des Leistungsdatums) ausgewählt werden muss. Dies ist bei der Anzahl Rechnungen die wir täglich schreiben ein nicht unerheblicher Arbeitsaufwand. 

Gibt es zu diesem Problem eventuell schon eine Lösung, die ich übersehe? Aktuell exportieren wir nur Ausgangsrechnungen, der auszuwählende abweichende Buchungsstapel ist also immer "Debitoren xx/2020", leider kann man dies aber nicht automatisieren.

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Sie sollten in einem Buchungsstapel nur Buchungen einer Leistungsperiode haben und diese in einem Vorlauf der Leistungsperiode verarbeiten. Damit entfällt die komplette manuelle Nachbearbeitung.

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Guten Morgen,

denke auch das wäre die "einfachste" Methode.

Spielen Sie die Vorläufe in dem jeweiligem Monat ein. Ggf. mehrfach einspielen und dann die Buchungssätze übers Datum sortieren wieder (Massenhaft) löschen.

Viele Grüße

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@eliansawatzki  schrieb:

Sie sollten in einem Buchungsstapel nur Buchungen einer Leistungsperiode haben und diese in einem Vorlauf der Leistungsperiode verarbeiten. 

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... der organisatorische Aufwand wird natürlich deutlich höher, entweder beim Export oder beim Import der Buchungsstapel.

Ein Automatismus beim Export und beim 'Separieren' der Leistungszeiträume wäre 'nett'.

edit:

per Makro-/VBS-Programmierung sehe ich technische Möglichkeiten, einen Gesamt-Buchungsstapel in mehrere Buchungsstapel (z.B. in Monatsstapel) aufzuteilen. Die Frage ist nur: will man das und darf man das ?

Der Import der separierten Buchungsstapel lässt sich dann automatisieren (per KRSTAPV.exe).

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Vorläufe mehrfach einzuspielen kann aber maximal eine Übergangslösung sein. Hierbei müsste ich im Importdialog ja erstmal das Häkchen aus "Dateien nach Importiern löschen" herausnehmen und die entsprechenden Stapeldateien dann über den Explorer manuell löschen.

Abgesehen davon müsste ich die Stapeldaten dann ja auch noch manuell ändern, da das ERP-System ja einen z.B. Juli-Stapel erstellt, den ich ja nicht so ohne weiteres an einen Juni-Vorlauf dranhängen kann.

Dieses Vorgehen birgt derartig viele Fehlerquellen, dass mir dann die manuelle Korrektur doch fast lieber ist.

Grunssätzlich kann es doch aber nicht sein, dass nur durch die erzwungene Zuordnung zu einem bestimmten Buchungsstapel derartiger Aufwand entsteht. Die Steuerabgrenzungen werden ja auch automatisch korrekt zugeordnet, daher sollte das mit den reinen Erlösbuchungen doch gleichfalls möglich sein.

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Meine Lösung wäre wie folgt:

Im ERP-System alle Buchungen einer Leistungsperiode zum Export auswählen (und nicht alle Buchungen einer Rechnungsperiode). Dann gibt es auch keine doppelt zu importierenden Stapel und keine Stapel die irgendwie manuell zerpflückt werden müssen.

Eine andere Möglichkeit ohne manuelle Nachbearbeitung gibt es m. E. nicht. Das können Sie auch hier auf Seite 32 nachlesen:

http://download.datev.de/download/ratgeber_leistungsdatum.pps

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Leider lässt unser ERP-System eine Selektion des Export nach Leistungsdatum nicht zu, daher entfällt diese Option. Wäre sonst natürlich auch mein Favorit gewesen.