Auswertung Kapitalflussrechnung

[#1]

Hallo zusammen,

zwei Fragen zur Kapitalflussrechnung. Vielleicht kann jemand helfen?

1. Wieso wird die Tilgung einer Verbindlichkeit (#1703 00) - hier wird jeden Monat Verbindlichkeit an Bank gebucht ohne Storno etc. - einmal unter den Einzahlungen (4 x 1.200 Euro mit Minus) und einmal unter den Auszahlungen (die restlichen 9.600 Euro) dargestellt?

2. Die Veränderung der Finanzamittel weicht um 1.961,- Euro von den tatsächlichen Bewegungen auf den "Finanzmittel-Konten" (nur Bankkonten und Kautionskonto) ab. Gibt es hier einen Ansatz, woran das liegen könnte?

[#2]

Frage 2 hat sich erledigt. Es wurde noch ein anderes "Kautionen"-Konto mit einberechnet. Das sollte passen. 

Frage 1 wäre noch offen, falls jemand einen Hinweis hat ... 🙂 

[#3]

Hallo @simonw_,

gerne sehen wir uns Ihre Auswertung Kapitalflussrechnung zur Ursachenklärung an.

Melden Sie sich dazu per Servicekontakt beim Programmservice Rechnungswesen.