ASCII-Import mit Leistungsdatum - Auswahl der pass... - DATEV-Community

heikograul · ‎25.06.2020

Hallo zusammen,

wir erhalten vom Mandanten aus einem Vorsystem eine CSV-Datei, die wir als Buchungsstapel ins Rewe importieren.

Momentan werden die Exporte (bspw. Juni) im Buchungsstapel des betreffenden Monats erfasst. Zukünftig soll, unter Verwendung des Leistungsdatums, die periodengerechte Abgrenzung erfolgen.

Die Einrichtung des Imports (mit Leistungsdatum und Steuerperiode) war kein Problem.

Das Problem ergibt sich aus der Hinweismeldung REW02827 "Leistungsdatum liegt nicht in der Periode des Buchungsstapel"

Ergänzend dazu gibt es den Vorschlag, dass die "Buchungen komfortabel in den Leistungsmonat verschoben werden können, wenn diese zur Bearbeitung in die Buchungszeile übernommen werden"

Leider ist es gerade nicht komfortabel, wenn es sehr viele Buchungssätze sind, die manuell nachbereitet werden müssen.

Gibt es dazu eine einfach zu handhabende Lösung oder bleibt nur der Weg, die CSV-Datei vor dem Import nach Leistungsdatum zu sortieren und aufzuteilen, um dann den Import in die zutreffende Periode vorzunehmen?

Danke für das Teilen von Erfahrungen

Chris_Pollack · ‎29.06.2020

Hallo Herr Graul,

bei Buchungen in denen Belegdatum und Leistungsdatum in unterschiedlichen Monaten liegen muss der Buchungssatz im Stapel für den Monat des Leistungsdatums gebucht werden.

Da die Rechnung allerdings meist erst vorliegt, wenn man den Monat des Belegdatums bucht, kommt beim manuellen Belege buchen ein Fenster hoch in dem man auswählen kann in welchen Stapel aus dem Monat des Leistungsdatums man den Buchungssatz verschieben möchte. Hier bestünde auch die Möglichkeit einen neuen Stapel anzulegen.

Diese Abfrage ist leider beim Importvorgang nicht möglich. Daher wird die Buchungssatz mit Hinweis importiert und muss manuell angefasst werden.

Besser wäre es, wenn beim Export ggf. mehrere Stapeldateien erzeugt werden können. Eine für Buchungen ohne Leistungsdatum und je eine pro vorhandenem Monat mit Leistungsdatum.

Mit freundlichen Grüßen
Chris Pollack
Service Rechnungswesen (FIBU)
DATEV eG

Mit freundlichen Grüßen

Chris Pollack
Service Rechnungswesen (FIBU)
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vogtsburger · ‎29.06.2020

@Chris_Pollack

... wow, dieser Vorschlag erscheint mir ziemlich 'unrealistisch'.

... dann doch lieber die CSV-Datei mit dem gesamten Buchungsstapel nach Leistungs-Monaten aufteilen (wäre sicher per Excel-Makro oder VB-Script machbar)

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andreashofmeister · ‎30.06.2020

Einfach mehrere CSV-Dateien aus der Ursprungsdatei "sezieren" indem man das weglöscht, was man im jeweiligen Stapel nicht benötigt.

Dann hat man mehrere Stapel und die Sache sollte erledigt sein, oder?

vogtsburger · ‎30.06.2020

Nachtrag:

hier gab es auch schon den Vorschlag, einfach den Buchungsstapel in mehrere Perioden (Monate) zu importieren und die fehlerhaften Buchungssätze auf Nachfrage nicht zu importieren.

Keine Ahnung, ob das immer zuverlässig funktioniert, aber diese Methode wäre trickreich und zeitsparend 😉

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andreashofmeister · ‎30.06.2020

Das klappt. Die fehlerhaften löscht man dann eben. Das ist quasi analog zu meinem Vorschlag, nur "andersherum"....

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