Übernahme einer GmbH | Kontenrahmenwechsel | Bankanbindung

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Hallo,

im Rahmen der Übernahme einer GmbH in unsere Gesellschaft zum Jahreswechsel mit dazugehörigem Kontenrahmenwechsel stehen bei uns im Team einige Fragen im Raum die ich hier gerne stellen würde.

Die Buchführung der ehemaligen GmbH (welche nun übernommen werden soll), wurde im SKR03 Kontenrahmen durch eine Steuerkanzlei durchgeführt. Wir als Mutterkonzern nutzen aktuell den SKR04 Rahmen, daher ist eine Überleitung unausweichlich und auch gewünscht. 

Eine Frage wäre nun, ob die Bankanbindung an DATEV vor oder erst nach der Kontenrahmenumstellung von statten gehen kann?

Vorgehen ist derzeit wie folgt:

- Ehemalige Steuerkanzlei bucht im SKR03 Rahmen bis einschließlich 31.12.22 und möchte dann die Daten an uns zur Einspielung übertragen. In welchem Dateiformat sollte dies optimalerweise geschehen? Auf einigen Arbeitsblättern ist oft die Rede von ASCII Dateien. 

- Nach Einspielung der 2022er Daten soll nun eine Überleitung in 2023 geschehen, hierbei soll dann der Wechsel in SKR04 erfolgen. Inwieweit leitet DATEV hier die Konten automatisch über, ist es gängig, dass hier manuell noch nachgearbeitet werden soll? Wir als Team sind in so einer Überleitung noch eher unerfahren.

Hoffe hier einige Tipps ergattern zu können.

Vielen Dank vorab.

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Hallo @PhilippRehm ,

ich habe Ihre Anfrage in 3 Fragestellungen mit jeweiliger Antwort unterteilt.

Frage 1. Wann soll die Bankverbindung ins Rechenzentrum gesendet werden.

Die Bankverbindung sollte in Ihrem Fall nach dem Kontenrahmenwechsel/Kontenüberleitung ins Rechenzentrum gesendet werden. Bankverbindung ans RZ senden 

Frage 2. In welchem Dateiformat sollte der Datenaustausch stattfinden?

Der Datenaustausch kann entweder:

• über einen Mandantenübertrag/über das Rechenzentrum erfolgen Mandantendaten im DATEV RZ übertragen 

oder

• mit einer (Komplett)Bestandssicherung vom Vorberater (er sichert den Bestand und übergibt diesen an Sie und Sie spielen ihn ein  Sichern und Einspielen von Mandantendaten 

Frage 3. Kontenüberleitung vom SKR03 auf den SKR 04

Direkt bei der Jahresübernahme von 2022 nach 2023 können Sie den SKR Wechsel durchführen. Im selbigen Übernahmefeld gibt es den Punkt Überleitungstabelle. Wenn Sie dieses Feld anklicken, öffnet sich das Fenster der Kontenüberleitung.
In Ihrem Fall wählen Sie Vorjahreskontenüberleitung.

Vorjahreskontenüberleitung bedeutet, Sie haben für den Mandanten im Rahmen der Jahresübernahme einen Kontenrahmenwechsel durchgeführt. Die Kontenüberleitungstabelle stellt beim SKR-Wechsel den Kontenrahmen des vorhergehenden Jahrs in Beziehung zum Kontenrahmen des Folgejahres. Sie benötigen die Kontenüberleitung, um z. B. in Auswertungen die Vorjahreswerte anzeigen zu können.

Es werden Ihnen alle Konten in der ersten Spalte des alten SKR03 und in der 2 Spalte des neuen SKR04 angezeigt. Mit Ausnahme individuell angelegter Konten des Vorberaters. Diese müssten Sie dann in der Überleitungstabelle manuell zuordnen. Wie Sie dabei Vorgehen, finden Sie im Dokument  Kontenüberleitung  beschrieben.

Sollten Sie dazu weitere Fragen haben, oder Unterstützung bei der Umsetzung benötigen, bitten wir Sie sich direkt in unserem Service unter der Nummer 0911-31938600 zu melden.