Idee "Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)" in Ideen zu Unternehmen online

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

pascal_duennebacke — Fri, 07 Jun 2019 10:05:37 GMT

folgendes Szenario:

Ein Mandant schreibt eine Rechnung über 1000 € (Fremdprogramm). Er scannt die Rechnung ein und erfasst alle Daten zum Beleg. Sein Kunde kürzt bei der Überweisung einfach den Rechnungsbetrag um 200 € und zahlt nur 800 €.

In Bank online wird dem Kontoumsatz nun genau der Beleg manuell zugeordnet (automatisch sollte es keine Zuordnung geben, da sich die Beträge unterscheiden). Nun erwarten wir, dass in der Rechnungsliste zu sehen ist, dass noch 200 € offen sind.

Beim Zuordnen in Bank online kann man nur sagen: a) vollständig bezahlt oder b) nicht vollständig bezahlt.
Den Beleg auf vollständig bezahlt setzen, ist in diesem Fall ja offensichtlich falsch. Also verbleibt der Beleg auf nicht vollständig bezahlt.

In der Rechnungsliste verbleibt der Beleg jedoch mit seinen 1000 €. Die Information der verbleibenden 200 € ist nicht zu finden.

1. Vermutung: In der Spalte "Zahlbetrag" müsste der Wert von 200 € eigentlich zu finden sein. In der Spalte steht jedoch kein Wert, da bei der Erfassung richtigerweise kein Haken bei "Lastschrift erstellen" gesetzt wurde.

2. Vermutung: Setzen wir den Haken bei "Lastschrift erstellen" wird wenigstens der Zahlbetrag gefüllt. Ordnet man nun dem Beleg eine Zahlung zu, sollte sich der Zahlbetrag verringern. Jedoch ist diese Annahme falsch. Der Zahlbetrag bleibt unverändert in der Höhe des Rechnungsbetrages.

Die Lösung über das Notizfeld zu gehen ist sehr umständlich, da immer zwischen den Modulen Belege und Bank gewechselt werden muss.

Somit zeigt die OPOS-Liste entweder den genauen Wert oder eine zu hohe Summe an. Warum ist es nicht möglich, dass erhaltenen Zahlungen auf Rechnungsbeträge angerechnet werden können und nur noch die Restschuld ausgewiesen wird?

Re: Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

andréfriedemann — Thu, 11 Jul 2019 08:57:38 GMT

Endlich mal ein Leidensgenosse zu diesem Thema

Für mich ist die "aktuelle" Rechnungsliste eine der Argumente um Mandanten zu überzeugen.

Ich habe das bei DATEV schon so oft auf die "Wunschliste" setzen lassen aber leider ist da noch nichts passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Thema nicht noch mehr Berater betrifft.

Also bitte fleißig abstimmen!!

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

juliusbehr — Fri, 03 Apr 2020 12:47:45 GMT

Ich würde in diesem Fall noch die Möglichkeit einbauen, dass man nicht nur den Betrag "vollständig bezahlt", sondern auch "bezahlt [BETRAG]" eingeben kann. Danach sollte in der Rechnungsliste (siehe anbei) der Rest-Rechnungsbetrag angezeigt werden.

Außerdem verstehe ich nicht, warum in der Rechnungsliste die Skonti-Fälligkeiten, obwohl diese in den Rechnungen gepflegt werden, nicht angezeigt werden. Dies sollte auch mit übernommen werden.

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

andréfriedemann — Wed, 10 Jun 2020 12:59:38 GMT

Wieder fast ein Jahr vergangen ohne das hier was passiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Thema nicht noch mehr meiner Kollegen betrifft. Würde mich freuen wenn hier noch ein paar Daumen nach Oben gehen um die DATEV mal zur Umsetzung zu bewegen.

Vielen Dank

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

ferrumform01 — Mon, 27 Jul 2020 05:44:09 GMT

hab abgestimmt

...diese Funktion, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

pascal_duennebacke — Thu, 03 Dec 2020 13:48:23 GMT

Und erneut hat ein Mandant diese Funktion gefordert. Uns würde es schon viel helfen, wenn eine weitere Funktion in der folgenden Übersicht ergänzt würde:

Vorschlag:
Teilbetrag bezahlt "Summenfeld zum Eintippen". Dann wird der Zahlbetrag um genau diese Summe reduziert. Ist die Implementierung dieser Logik so aufwendig? Eine Zuordnung via Kontoumsatz bzw. Beleg verlangen wir im ersten Schritt ja noch nicht einmal 🙂

Eine einfache Abfrage, um den Zahlbetrag manuell zu reduzieren würde auf die Schnelle schon einmal helfen.

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

andréfriedemann — Thu, 03 Dec 2020 13:59:42 GMT

Ich habe gerade überlegt ob ich den Kommentar mal als "anstößig" melden soll. 😜

Vielleicht schaut es sich dann doch mal ein DATEV Mitarbeiter an!

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

jjunker — Thu, 03 Dec 2020 20:36:02 GMT

@pascal_duennebacke Nein das kann so aufwendig nicht sein. Der von Ihnen vorgeschlagene Weg ist auch unter dem Gesichtspunkt, dass man damit Streitigkeiten sauber abbilden kann genau der richtige. Rechnung 1.000€ gekürzt auf 800. Kürzung um 90 Euro weil z.B. die Anfahrt zweimal berechnet wurde wäre in Ordnung. Dann wäre der noch ausstehende Betrag 110 €. Bei einer automatischen Kürzung des Betrages würde diese Option verloren gehen.

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

Momentnsammler — Tue, 09 Mar 2021 11:27:28 GMT

habe gerade als DUO-Neuling festgestellt, dass ich "so" keine "Teil-/Anzahlungen" ausweisen kann.

Das war mein großes Argument unserem Vertrieb gegenüber:
"Ihr könnt 24/7 die offenen Posten automatisch einsehen und braucht nicht mehr die Fibu dazu anfragen"

Ist wohl nix.....

Nicht gut (für uns), da wir oft für eine Ausgangsrechnung mehrere Kostenträger haben.

Z.B. wurde eine Rechnung über 198.048,23 € geschrieben:

100.000 Euro und 8.000 Euro sind als zwei separate Zahlungen eingegangen.

Ich kann doch als gewissenhafter Buchhalter die 48,23 € nicht als "vollständig bezahlt" anmarkern....

Es fehlt die Schaltfläche "überwiegend bezahlt" 🙂

Besser wäre, den Zahlbetrag hinterlegen zu können - dann wärs genau!

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

jjunker — Tue, 09 Mar 2021 12:01:48 GMT

@Momentnsammler dass stimmt so nicht.

Offene Posten kann man in den Auswertungen Rechnungswesen einsehen. Abhängig davon in welchem Turnus bei Ihrem Berater gebucht wird sind die Daten aktuell oder eben auch nicht.

Bei einem unserer Mandanten wird wöchentlich gebucht, Was auch etwas kostet. Montags muss er nur noch die Bankumsätze des Wochenendes mit der offenen Postenliste vergleichen. Setzt natürlich vor raus, dass OPOS gebucht wird und ordentlich ausgeziffert wird.

Schick wäre die Funktion nichts desto trotz allemal.

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

Momentnsammler — Tue, 09 Mar 2021 14:25:49 GMT

@jjunker

Wir sind "Berater" und "Mandant" in einem 🙂

Ziel wäre ja, dass die OPOS "live" angesehen werden könnten (nachdem Bankonline automatisch Umsatz dem Beleg zuordnet - oder ggf. manuell)

Wir erstellen in a) unregelmäßigen Terminen die OPOS-Listen und b) stellen wir diese (noch) nicht in die DATEV-Cloud.

So (wie eingangs) wäre es halt effektiver, meiner Meinung nach.

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

andréfriedemann — Thu, 25 Mar 2021 16:55:56 GMT

Und als nächstes Level kommt jetzt der Liquiditätsmonitor im DATEV Unternehmen Online. Und auf welche Daten greift dieser? Auf die in der Kanzlei gebuchten. Also auf die OPOS Daten in der Kanzlei. Also wenn ich nicht zumindest wöchentlich buche, ist dieser leider wertlos. SevDesk, LexOffice und wie diese alle heißen, bekommen das mit Echtdaten hin. Wir schaffen das anscheinend nicht. Traurig

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

jjunker — Thu, 25 Mar 2021 18:58:21 GMT

@andréfriedemann kann man nur beipflichten. Wobei sevdesk und co soweit ich weiß mit prognostizierten Kosten arbeiten. Alle Kosten außerhalb der Reihe macht deren "Berechnung" such zur Markulatur.

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thomas_lader — Mon, 03 May 2021 20:39:46 GMT

Ich kann dem ganzen nur beipflichten.

Wie kann es sein, dass eine so einfache und logische Programmfunktion wie "Teilzahlung erfassen" nicht innerhalb von zwei Jahren nach Ideeneinbringung von DATEV umgesetzt wird?

In der heutigen digitalen Zeit ist es doch untragbar, dass ein kombiniertes Belege- und Bankingportal wie DATEV Unternehmen Online keine aktuelle Forderungsmanagementmöglichkeit zu bieten hat.

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

Eyestonny — Thu, 03 Feb 2022 08:08:20 GMT

Hallo zusammen,

hat sich hier immer noch nichts getan?

Für mich absolut unverständlich.

Ein No-Go! Bei den Lieferanten/Kreditoren gibt es ja was ähnliches.

Wie soll man das den Mandanten verkaufen, wenn so eine tagtäglich übliche Funktion nicht möglich ist. Passiert wirklich täglich.

Nur den Betrag der 1. Rechnungsseite bezahlt, nur den Nettobetrag bezahlt, unberechtigt Skonto gezogen, Abschlagszahlungen, Kunde bezahlt Rechnungsbetrag über 2 Banken, usw.

Wie gesagt, kommt täglich bei sehr sehr vielen Mandanten vor 😞

Grüße

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

hans-christophv_zahn — Thu, 03 Feb 2022 09:17:42 GMT

Eine wirklich wichtige Idee, ich habe das Thema auch unter dem Punkt Abschlagszahlungen eingebracht: Wenn DUO diese Funktionalität richtig anbieten würde, so dass wir zu Belegen Teilzahlungen und Projektnummern hinterlegt werden können, wäre das Programm auf einen Schlag für viele Mandanten, auch kleinere, in der Baubranche sehr interessant und es würde auch unsere Arbeit deutlich erleichtern. Auch der Punkt verschiedene Zahlungsarten für Teilbeträge (bspw. Überweisung vorab, Rest in Bar bei Abholung, 2 verschiedene Banken etc.) würde so deutlich erleichtert werden.

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

Justbql — Fri, 04 Nov 2022 14:58:51 GMT

Wir sind "nur" Mandant (verstehe daher vermutlich einige Einlassungen der Steuerberater nicht immer :-)). Bin ich hier richtig, wenn ich etwas ähnliches, also saldierte Teilzahlungen auch bei Lieferantenrechnungen wünsche würde oder gibt es da schon etwas? Z.B. Wir überwiesen Abschlagszahlung auf Lieferantenrechnung. Jetzt sollte der noch offenen Betrag auf der noch nicht vollständig bezahlten Rechnung zu sehen sein und damit auch nur dieser später überwiesen werden.

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

andréfriedemann — Fri, 04 Nov 2022 15:16:06 GMT

Teilzahlungen auf Eingangsrechnungen können Sie bereits heute schon vornehmen. Klicken Sie dafür einfach auf den Pfeil neben überweisen. Dann erscheint Teilbetrag überweisen. Auf der Rechnungsliste wird Ihnen dann der Restbetrag angezeigt.

DUO: Zahlungshistorie in Belegverwaltung

tanjix — Tue, 07 Feb 2023 09:43:34 GMT

Hallo,

es passiert doch sicherlich vielen von uns, dass Kunden ihre Rechnungen in Raten bezahlen.

Wenn ich mir also in der Belegverwaltung im Unternehmen Online einen Beleg öffne, wäre es doch sehr, sehr hilfreich, wenn man sehen könnte, wann und wie viel auf eine Rechnung bereits gezahlt worden ist.

Aktuell sieht man nichts dergleichen, was die Nachverfolgbarkeit extrem unhandlich und auch umständlich macht.

Beste Grüße,

Jerome Eichler

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VKOSK — Thu, 09 Feb 2023 05:11:31 GMT

Hallo Zusammen,

weiß jemand ob es hier von Seiten der Datev Fortschritte gibt?

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tanjix — Thu, 09 Feb 2023 09:41:48 GMT

Hallo zusammen!

Vielleicht können wir ja von einem Moderator (@Nina_Naßler) mal Infos erhalten, wie es um das Thema bestellt ist? Ich erledige die Buchführungen für mehrere Anwalts- und Notariatskanzleien. Es passiert ständig, dass Rechnungen teilgezahlt werden (z.B. Selbstbeteiligung vom Mandant, Rest von der Rechtsschutzversicherung). Ferner werden natürlich auch Anwaltshonorare gerne mal in Raten bezahlt. Viele andere Szenarien wurden ja schon gelistet:

- Mehrseitige Rechnung, Betrag von Seite 1 wird bezahlt ohne der zweiten seite mit dem Endbetrag weitere Eachtung zu schenken

- Fehlende Überweisung der Umsatzsteuzer

- Unberechtigter Skontoanbzug

- Auslagen vergessen, zu überweisen

- ...

Ein Programm, was man monatlich gut bezahlt, sollte so wichtige Funktionen längst bieten. Dass nach beinahe vier Jahren (!!!) auf der "Warteliste" bis heute keine Stellungnahme oder Implementierung erfolgt ist, finde ich ehrlich gesagt unangemessen.

Also, liebe DATEV-Entwickler, hier warten viele Community-User, die hier gerne Fortschritt sehen würden!

Danke!

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

hans-christophv_zahn — Thu, 06 Apr 2023 07:11:13 GMT

Mich würde die gesamte Thematik Abschlags-/bzw. Teilzahlungen auch mal interessieren. Es gibt im Kanzlei-Rechnungswesen die Funktion "Abschlagszahlungen buchen" - aber keinerlei Verbindung zu DUO; bzw. die Daten, die in DUO für eine ordentliche Verbuchung von Teilzahlungen, Abschlagszahlungen, Rechnungskürzungen etc. schon abgefragt werden könnten:

- Teil/ oder Ratenzahlung mit offenem Restbetrag

- Abschlagsrechnung ja/nein

- Projektnummer (fürs Anzahlungen buchen in KaReWe)

Dass die DATEV hier die ganze Branchen (z.B. Bau aber auch Spezialanlagenbau) völlig aus dem Blick verliert ist wirklich sehr bedauerlich. Für uns als Berater mit gewissem Schwerpunkt in den Branchen ist die Anbindung von Abschlagsrechnungen und Zahlungen in DUO wirklich unterirdisch.

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

Nina_Naßler — Wed, 21 Jun 2023 10:05:41 GMT

Hallo Community,

Leider kann ich Ihnen zu diesem Wunsch keine positive Rückmeldung geben. Nach sorgfältiger Prüfung und mit Blick auf unser Backlog für dieses Jahr, sind wir momentan nicht in der Lage, diesen Wunsch umzusetzen 🙁

2023 widmen wir uns im Bereich DATEV Belege online und DATEV Bank online zwei großen Pilotphasen, die unsere Kapazitäten ausschöpfen. In Belege online ist das speziell der neue Belegbearbeitungsprozess, der den Standard-Prozess vom Belegupload bis zum Buchen in den Rechnungswesen-Programmen mit neuen Anwendern umfasst. Auf Seiten von Bank online steht die Pilotierung des modernisierten Prozesses “Kontoumsätze prüfen” auf Basis von CAMT-Kontoumsätzen im Fokus, sowie die Modernisierung des Zahlungsprozesses auf Basis von EBICS3.0 (weitere Infos hier).

Bitte glauben Sie mir, dass diese Entscheidung nichts über den Wert der Idee aussagt. Wir schätzen Ihr Feedback sehr! Wir werden weiterhin Ihre Vorschläge im Auge behalten und hoffen, dass wir in Zukunft die Möglichkeit haben werden, sie zu berücksichtigen.

Beste Grüße

Nina Naßler

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Eric_Kalesky — Thu, 08 Feb 2024 10:00:06 GMT

Hallo Zusammen,

Vielen Dank für die Ideen und Kommentare meiner Vorredner. Wir haben genau den gleichen Bedarf und sind derzeit auf der Suche nach einer neuen Lösung, da die beschriebene Funktion in unserem aktuellen Programm ebenfalls nicht vorhanden ist. Wir evaluieren derzeit einen Wechsel zu DATEV, doch ohne dieses Feature als Kill-Kriterium müssten wir DATEV von der Liste der möglichen Kandidaten streichen.

Der letzte Post von @Nina_Naßler ist ja jetzt auch schon ein halbes Jahr her und mich würde interessieren, ob es diese Funktion auf die Roadmap 2024 geschafft hat?

Viele Grüße

Eric Kalesky

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

Nina_Naßler — Tue, 16 Apr 2024 14:18:30 GMT

Hallo @Eric_Kalesky

danke der Nachfrage. Für 2024 hat es dieses Thema nicht in die Roadmap geschafft ‌‌ 🙁

Aktuell liegt unser Fokus auf der Implementierung gesetzlicher Anforderungen wie CAMT, SEPA 3.7 und EBICS 3.0, sowie auf der Weiterentwicklung unseres Produktportfolios und der technischen Basis. So starten wir mit Belege online mit der Pilotierung des modernisierten Belegbearbeitungsprozesses. Deshalb können wir Ihre Idee 2024 nicht umsetzen. Wir bieten allerdings die Möglichkeit, über Pilotphasen frühzeitig Einblick in Entwicklungen zu erhalten und Feedback zu geben. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.datev.de/pilotierung. Für Updates zu Neuerungen im Bereich Rechnungswesen bei DATEV Unternehmen online besuchen Sie unser Hilfe-Center. Im Dokument DATEV Unternehmen online: Ausblick auf geplante Neuerungen im Bereich Rechnungswesen erhalten Sie laufend einen Überblick sowie Hintergrundinformationen zu den geplanten Weiterentwicklungen in DATEV Unternehmen online im Bereich Rechnungswesen.

Wir informieren Sie hier aktiv, sobald es Neuigkeiten gibt.

Freundliche Grüße

Nina Naßler

Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

b_lockwart — Wed, 05 Feb 2025 19:49:02 GMT

Neues Jahr, neues Glück.

Können DUO Nutzer denn dieses Jahr mit einer Teilzahlungsfunktion rechnen, oder müssen Mandanten wieder darauf hoffen, dass die Buchhaltung so zeitnah gebucht wird, das die OPOS-Liste sinnvoll zu nutzen ist?

Ist die Funktion denn in den Pilotierungen vorhanden?

Freundliche Grüße,