Thema "Abrufweg der Kontoumsätze ändern" in Unternehmen online

Abrufweg der Kontoumsätze ändern

kallebarlage — Fri, 16 Jul 2021 16:13:35 GMT

Hallo in die Runde,

Mandant nutzt Unternehmen Online u.a. zum Abruf der Bankkontoumsätze über das HBCI-Verfahren Nun möchte er den Abruf der Kontoumsätze automatisieren - also den arbeitstäglichen Abruf der Kontoumsätze nicht mehr manuell anstoßen. Dieser soll sich zu einem festgelegten Termin arbeitstäglich automatisch aktualisieren.

Problem: In Unternehmen Online ist das Optionsfeld "Kontoumsätze abholen und im Archiv speichern" aus gegraut und kann vom Mandanten nicht geändert werden. In Kanzlei Rechnungswesen ist für das Bankkonto der Abholweg "RZ Bankinfo" bereits aktiviert und läuft.

Frage: Wie lässt sich nun in Unternehmen Online der Abruf der Kontoumsätze auf den "Abholweg" RZ Bankinfo umstellen?

PS: Ein Löschen der Bankverbindung um so den veränderten Umsatzabruf und den HBCI-Zugang neu zu erfassen würde ich gerne vermeiden.

Kennt jemand einen Weg wie sich Änderung des Abrufweges in Unternehmen Online durchführen lässt?

Mit freundlichen Grüßen

Karlheinz Barlage

Abrufweg der Kontoumsätze ändern

Markus_Goetz — Wed, 21 Jul 2021 09:27:28 GMT

Hallo Herr Barlage,

Wie Sie vom PIN/TAN-Verfahren auf die RZ-Bankinfo umsteigen, finden Sie im Dokument 1004179 .

Problem: In Unternehmen Online ist das Optionsfeld "Kontoumsätze abholen und im Archiv speichern" aus gegraut und kann vom Mandanten nicht geändert werden.

Wenn der Haken bei "Kontoumsätze abholen und im Archiv speichern" gesetzt ist, muss in der Regel keine Anpassung erfolgen.

Wie Sie anschließend die Kontoumsätze (per RZ-Bankinfo abgerufen) in Bank online aufrufen, wird im Dokument 1003116 (in Kapitel 2.2.3) erläutert.

Abrufweg der Kontoumsätze ändern

kallebarlage — Wed, 21 Jul 2021 15:13:09 GMT

Sehr geehrter Herr Götz,

wenn ich mir die von Ihnen genannte Ablaufbeschreibung so anschaue, dann erscheint mir die Beschreibung auf den geschilderten Sachverhalt so nicht zutreffend zu sein.

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass hier scharf zwischen der Abholung der Kontoumsätze und der Ausführung des Zahlungsverkehrs unterschieden werden muss.

In meiner Anfrage ging es um die Änderung des Abrufweges zur Abholung der Bankkontoumsätze. Diese sollten nicht mehr über das HBCI / PIN-TAN-Verfahren abgeholt werden sondern über den Abholweg Datev RZ.

Nach meinem Empfinden fehlt hier die Schaltfläche "Ändern" im Reiter "Umsatzabholung". Hat man sich einmal bei der Umsatzabholung für das HBCI-Verfahren entschieden kann man es nicht mehr ändern - es scheint in Stein gemeißelt zu sein.

Daher die Frage, wie ändert man das Abholverfahren im Reiter "Umsatzabholung" von HBCI auf Datev RZ >>> in Unternehmen Online".

PS: Wie die entsprechenden Einstellung in Datev Kanzlei > Zahlungsverkehr vorzunehmen sind ist mir bekannt! Nur wie bringt man Unternehmen Online bei, dass die Umsätze nun nicht mehr per HBCI sondern über den Abholweg Datev RZ abgerufen werden sollen?

In dem von Ihnen genannten Dokument wird zwar gesagt, dass die o.g. Umstellung dort beschrieben sein soll, nur wird dort die Änderung des Bankkontoumsatzabrufes (nicht zu verwechseln mit dem Zahlungsverkehr) gar nicht beschreiben.

Order täusche ich mich da???

Mit freundlichen Grüßen

Karlheinz Barlage

Abrufweg der Kontoumsätze ändern

metalposaunist — Wed, 21 Jul 2021 15:20:40 GMT

@kallebarlage: Klingt für mich so, als ob Sie auch etwas beitragen können, oder täusche ich mich da?

Die weite Welt des 24/7 DATEV Hilfe-Contents

Wir freuen uns über Feedback 😀!

Abrufweg der Kontoumsätze ändern

kallebarlage — Wed, 21 Jul 2021 16:45:31 GMT

Moin Herr Bohle,

ich denke hier hat der Mitarbeiter aus dem Datev Service bzw. Support nicht genau genug hingeschaut oder ich habe den Sachverhalt einfach nicht klar und verständlich dargestellt.

Aber unabhängig davon, auch sehr IT affine Endanwender, die auf diese Informationen im Tagesgeschäft angewiesen sind, werfen an dieser Stelle das Handtuch. Irgendwie mangelt es in den Prozessen rund um den Zahlungsverkehr an der notwendigen Transparenz. Mich holt das zusammen mit den Mandanten immer öfter ein und frisst viel Zeit.

Kurz und gut, hier kann die Beschreibung und erst recht die Menüführung nur noch besser werden. Hoffentlich wird dies von den Mitarbeitern im Service verstanden und dann im Nachgang auch entsprechend aufgenommen und überarbeitet.

Mit freundlichen Grüßen

Karlheinz Barlage

Abrufweg der Kontoumsätze ändern

Markus_Goetz — Fri, 23 Jul 2021 07:31:00 GMT

Hallo Herr Barlage,

Bitte entschuldigen Sie, falls meine Erläuterung missverständlich war.

Nach meinem Empfinden fehlt hier die Schaltfläche "Ändern" im Reiter "Umsatzabholung". Hat man sich einmal bei der Umsatzabholung für das HBCI-Verfahren entschieden kann man es nicht mehr ändern - es scheint in Stein gemeißelt zu sein.

Ihre Vermutung trifft zu. Nach einmaliger Anlage kann hier aktuell keine Änderung mehr erfolgen.

Daher die Frage, wie ändert man das Abholverfahren im Reiter "Umsatzabholung" von HBCI auf Datev RZ >>> in Unternehmen Online".

Die Auswahl (in Ihrem Fall: HBCI) an dieser Stelle kann und muss auch nicht geändert werden. Für einen reibungslosen Prozess ist es nicht relevant, welche Auswahl in der Registerkarte "Umsatzabholung" getroffen wurde, wenn das Verfahren geändert wird. Wichtig ist hier lediglich, dass der Haken gesetzt wurde.

Weiter ist wichtig, dass die Teilnahmeerklärung (RZ-Bankinfo) abgegeben und die Kontoumsätze bis zur Bereitstellung durch die Bank per PIN/TAN-Verfahren abgeholt werden, damit die Kontoumsätze vollständig sind.

Wenn die Bank die Umsätze über die RZ-Bankinfo bereitstellt, werden diese automatisch abgerufen und können (wie im Dokument 1003116 beschrieben) über "Kontoumsätze prüfen" aufgerufen werden. Ein manuelles Abrufen über den Aktualisieren-Button muss nicht erfolgen.

In dem von Ihnen genannten Dokument wird zwar gesagt, dass die o.g. Umstellung dort beschrieben sein soll, nur wird dort die Änderung des Bankkontoumsatzabrufes (nicht zu verwechseln mit dem Zahlungsverkehr) gar nicht beschreiben.

Die Ergänzung, dass die Anpassung unter "Umsatzabholung" nicht möglich und nicht notwendig ist, nehmen wir im Dokument auf. Besten Dank für den Hinweis.