Thema "sevdesk und Belegtransfer" in Unternehmen online

sevdesk und Belegtransfer

Weltfrieden — Thu, 18 Feb 2021 19:14:00 GMT

Hallo,

eine Frage, unser Mandant benutzt Sevdesk, und bildet dort alle Vorgänge inkl. Banken und paypal etc. ab.

Ich möchte die Buchungsdaten inkl. Belege ins Datev bekommen.

Hierzu habe ich Belegtransfer installiert. Nun sehe ich aber, dass Belegtransfer nicht ohne Unternehmen Online funktioniert, ist das richtig?

Muss ich für den Mandanten ein eigenes Abo abschließen? Der Mandant möchte nicht mit einem weiteren Programm arbeiten.

Oder gibt es Alternativen, die schnell eingerichtet sind?

Viele Grüße!

sevdesk und Belegtransfer

metalposaunist — Thu, 18 Feb 2021 20:21:27 GMT

@Weltfrieden schrieb:
Nun sehe ich aber, dass Belegtransfer nicht ohne Unternehmen Online funktioniert, ist das richtig?

Richtig. Wozu denn aber Belegtransfer?

@Weltfrieden schrieb:
Muss ich für den Mandanten ein eigenes Abo abschließen?

Wenn der Mandant selber aus SevDesk Belege und Co. übertragen soll: ja. Wenn Sie Zugriff auf seinen SevDesk Account bekommen und Sie als Kanzlei die Übertragung anstoßen wollen: nein, sofern Sie den Vertrag zu Rechnungsdatenservice in der Kanzlei haben.

@Weltfrieden schrieb:
Oder gibt es Alternativen, die schnell eingerichtet sind?

sevDesk und DATEVconnect online Und DATEVconnect online heißt jetzt Rechnungsdatenservice 1.0

Aber DUO ist ja viel mehr als nur Belegspeicher. Hat das Mandat kein Interesse an aktuellen Zahlen (BWA und Co.) oder muss es nicht einzelne Konten prüfen, was Sie wohin buchen? Machen Sie den Lohn für das Mandat?

sevdesk und Belegtransfer

Weltfrieden — Fri, 19 Feb 2021 05:09:54 GMT

Hallo zurück,

Belegtransfer, weil ich auf die einfachste Weise Buchungsdaten mit den Belegen verknüpfen möchte. Ich habe mir die 2 zip files von sevdesk schon runtergeladen, die Buchungsdaten sind eingespielt, nur die automatische Belegverknüpfung fehlt noch.

Wir haben auch Mandanten, die Datev UO nutzen, wenn ich DUO starte, habe ich immer nur die Mandantenauswahl, aber sehe nicht, wie ich in "unser" DUO komme. Muss ich das extra bestellen oder sollte das automatisch da sein?

Der Mdt möchte nicht mit DUO arbeiten

sevdesk und Belegtransfer

metalposaunist — Fri, 19 Feb 2021 07:12:54 GMT

@Weltfrieden schrieb:
nur die automatische Belegverknüpfung fehlt noch.

Machen Sie‘s nicht komplizierter als es ist und richten dazu DATEVconnect online ein. Fertig. Kein Belegtransfer nötig, keine ZIP Files - geht alles automatisch übers Internet, wenn SevDesk und DUO direkt miteinander reden können. Dazu sind Schnittstellen da.

@Weltfrieden schrieb:
Muss ich das extra bestellen oder sollte das automatisch da sein?

Wenn Sie die Auswahl der Mandanten bekommen, sind Sie in „Ihrem“ DUO. Sie müssen dann SevDesk mit den DUO Stammdaten des Mandanten verbinden. Voraussetzung ist, dass Sie einen Vertrag zu DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 haben. Wenn nicht, eben via DATEVshop auf Ihre Beraternummer bestellen und in der Rechteverwaltung online für Sie oder Ihre Kanzlei freischalten.

sevdesk und Belegtransfer

andreashofmeister — Fri, 19 Feb 2021 07:20:08 GMT

@metalposaunist schrieb:
Sie die Auswahl der Mandanten bekommen, sind Sie in „Ihrem“ DUO. Sie müssen dann SevDesk mit den DUO Stammdaten des Mandanten verbinden. Voraussetzung ist, dass Sie einen Vertrag zu DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 haben. Wenn nicht, eben via DATEVshop auf Ihre Beraternummer bestellen und in der Rechteverwaltung online für Sie oder Ihre Kanzlei freischalten.

ist aber "teurer" als der kostenlose Belegtransfer. Sevdesk liefert die Daten ja (wie LExoffice auch) als Stapel und als ZIP-Datei im Export . Denn kann @Weltfrieden ja den Mandanten als internen DUO-Bestand (also nicht als Bestand mit Unterberaternummer) führen und zahlt nur die Pauschale für das Belegvolumen.

Aus eigener Erfahrung mit SevDesk-Anwendern, bedarf es da schon mal "eines korrigierenden Eingriffs" nach dem Export ins Rechnungswesen. Falsche Kontierung etc. als Beispiel...

Sevdesk exportieren - mit Belegtransfer in DUO uploaden- in Rewe verarbeiten. Geht auch. Ist kostenkünstiger...

sevdesk und Belegtransfer

andreashofmeister — Fri, 19 Feb 2021 07:22:49 GMT

@Weltfrieden schrieb:

Wir haben auch Mandanten, die Datev UO nutzen, wenn ich DUO starte, habe ich immer nur die Mandantenauswahl, aber sehe nicht, wie ich in "unser" DUO komme. Muss ich das extra bestellen oder sollte das automatisch da sein?

Wenn Sie DUO starten (die Frage ist natürlich, wie Sie es starten) kommen Sie sowohl in Ihr DUO als auch in das der Mandnten mit Unterberaternummer (das meinten Sie doch mit "Mandanten, die DATEV UO nutzen", oder?).

sevdesk und Belegtransfer

metalposaunist — Fri, 19 Feb 2021 07:25:40 GMT

Ach @andreashofmeister 😔. Alle schreien nach Schnittstellen und Automatismen und einfacher Übernahme von Daten ins REWE und da schlägst Du so eine Lösung vor? Kann man sicherlich machen aber schick, einfach, mit 2 Klicks ohne viel Aufwand ist das mit den eingebauten Schnittstellen und meist ist es ja so, dass so eine Lösung einmal zum Start eingerichtet auch für ggf. nachfolgende Mandate dann als die Lösung "verkauft" wird. Dann machen sich am Ende noch mehr Mandate noch mehr Arbeit als nötig.

Zumal der Belegtransfer immer up2date gehalten werden muss, wenn er es nicht selber macht. Und die Neuschreibung ist auch schon auf dem Weg.

Der Tod ist auch nicht umsonst 😉.

sevdesk und Belegtransfer

andreashofmeister — Fri, 19 Feb 2021 07:59:49 GMT

@metalposaunist

schon richtig, aber gerade für solche Fälle (im Anfangsstadium) ist doch der Belegtransfer recht praktisch....

Wenn es dann klappt, kann man die bepreisten Schnittstellen ja immer noch in Betrieb nehmen...

Es muss ja auch einen Grund haben, warum DATEV den Belegtransfer (endlich) fortentwickelt...

sevdesk und Belegtransfer

metalposaunist — Fri, 19 Feb 2021 08:10:16 GMT

@andreashofmeister schrieb:
Wenn es dann klappt, kann man die bepreisten Schnittstellen ja immer noch in Betrieb nehmen...

Ist das bei IT-Lösungen die Regel? In den allermeisten Fällen bleibt die Krücke doch ganz sicher so lange bestehen, bis sie nicht mehr läuft. So kenn ich's weil warum eine Lösung anfassen, die funktioniert? Wenn auch umständlicher als nötig 😉. Bei mir gibt's keine halben Sachen 😜.

@andreashofmeister schrieb:
Es muss ja auch einen Grund haben, warum DATEV den Belegtransfer (endlich) fortentwickelt...

Na wegen SevDesk bestimmt nicht 😄. Eher, weil die Überwachung von > 100 Verzeichnissen technisch scheitert und das SmartLogin den Belegtransfer gar nicht kennt; DATEV das SmartLogin aber als die Lösung anpreist, mit der alles geht. Naja, fast alles.

@Weltfrieden schrieb:
Der Mdt möchte nicht mit DUO arbeiten

Muss er ja auch nicht. Dann hoffe ich aber, dass Sie nicht alles per E-Mail schicken, was man so anfordern kann von BWA bis Lohnauswertungen. Das würde ich irre machen und würde ich berechnen, weil das Arbeitszeit ist, die man sich sparen kann, wenn das Mandat selber alles im DUO sich raussuchen kann. DUO compact zum halben Preis und lesendem Zugriff, fertig.

sevdesk und Belegtransfer

ManfredLener — Fri, 19 Feb 2021 08:07:12 GMT

und wenn man die ganzen zusätzlichen Handgriffe ehrlich bepreist, ist es dann immer noch günstiger? Und wer in der Kanzlei kann das alles - außer dir ( @andreashofmeister )

Ich bin bei Daniel !

sevdesk und Belegtransfer

andreashofmeister — Fri, 19 Feb 2021 08:19:35 GMT

@ManfredLener schrieb:
und wenn man die ganzen zusätzlichen Handgriffe ehrlich bepreist, ist es dann immer noch günstiger? Und wer in der Kanzlei kann das alles - außer dir ( @andreashofmeister )

Ich bin bei Daniel !

Dann muss man DATEV bitten, auf solche zusätzlichen Produkte zu verzichten. Denn wozu benötigt man die dann?

Geht doch alles auch mit den Schnittstellenapplikationen, oder? 2 Klicks und fertig....

sevdesk und Belegtransfer

ManfredLener — Fri, 19 Feb 2021 08:13:17 GMT

@metalposaunist schrieb:...
Ist das bei IT-Lösungen die Regel? In den allermeisten Fällen bleibt die Krücke doch ganz sicher so lange bestehen, bis sie nicht mehr läuft. So kenn ich's weil warum eine Lösung anfassen, die funktioniert? Wenn auch umständlicher als nötig 😉. Bei mir gibt's keine halben Sachen 😜.

Anekdote dazu:

ich habe 1991 im Rahmen meiner Diplomarbeit ein kleines "Interimsprogramm" geschrieben, es sollte so ein/zwei Jahren laufen bis es dann von einem "richtigen" abgelöst wird. Ende 1999 erhielt ich einen Anruf und wurde gefragt, ob mein Programm aus ´91 denn schon Y2k-fähig ist ... 😂

sevdesk und Belegtransfer

metalposaunist — Fri, 19 Feb 2021 08:19:50 GMT

@andreashofmeister schrieb:
Geht doch alles auch mit den Schnittstellenapplikationen, oder? 2 Klicks und fertig....

Das ist das große Ziel der DATEV, damit alle 3. Anbieter per Schnittstelle alle Daten ins DATEV RZ schicken und sie dort zentral bearbeitet werden können.

Aber leider hat nicht jedes Unternehmen Cloud-Anwendungen, die per Cloud mit DATEV reden. So schade das auch ist aber wer heute eine Firma gründet und sich eine lokale Anwendung installiert statt Cloud Lösungen wie SevDesk nutzt, der muss schon sehr besonders und nieschig sein. Meist sind es ja auch Mandanten, wie gestern einer meiner.

sevdesk und Belegtransfer

andreashofmeister — Fri, 19 Feb 2021 08:30:05 GMT

@metalposaunist schrieb:
rt zentral bearbeitet werden können.

Aber leider hat nicht jedes Unternehmen Cloud-Anwendungen, die per Cloud mit DATEV reden. So schade das auch ist aber wer heute eine Firma gründet und sich eine lokale Anwendung installiert statt Cloud Lösungen wie SevDesk nutzt, der muss schon sehr besonders und nieschig sein. Meist sind es ja auch Mandanten, wie gestern einer meiner.

Erst wird SevDesk seitens des/der Mandanten angeschafft, dabei fällt der Begriff "DATEV-Schnittstelle" und dann wird man vor vollendete Tatsachen gestellt.

Wohl dem, der das Portfolio der DATEV (was es nun mal gibt) dann umfänglich parat hat.

Ein weites Feld...

sevdesk und Belegtransfer

Weltfrieden — Fri, 19 Feb 2021 08:34:13 GMT

Vielen Dank erstmal!

Ich möchte es gerne mit Belegtransfer und "internen DUO" benutzen. Wir haben mehrere Mandanten, die eine gut vorbereitete Buchhaltung mit Sevdesk haben, und bisher scheiterte es immer an der automatischen Belegzuordnung. Letztlich haben wir doch alles schnell selbst eingebucht.

Wenn ich auf der Hauptseite von DUO bin, sehe ich die Mandantenauswahl. Ok soweit, aber wo genau stelle ich die Daten von meinem Mandanten ein? Ich muss den Mdt den ich mit dem internen DU verbinden möchte ja irgendwo anlegen

Anwendungen/Administration... dann komme ich in die Rechteverwaltung.. dann sind mehrere Reiter (zB. Mandanten, Mitarbeiter...) Wenn ich da auf Mandanten gehe, sehe ich die Mandanten mit einem eigenen Vertrag und (potzblitz) unsere Kanzlei aufgeführt. Von da gehts dann in die Rechteverwaltung (des SmartLogin). Ist es richtig, dass ich dann hier die Datenfreigabe ergänze mit unserer Beraternummer und der Mandantennummer auf den Belegtransfer dann zugreifen soll? Aber wenn ich den Mandaten hier eingrenze, hieße das ja ich kann immer nur einen Mandanten mit dem internen DUO bearbeiten? Oder wenn ich 0-10000 eingebe, ist der Mandant ja dann doch nicht angelegt.

sevdesk und Belegtransfer

Weltfrieden — Fri, 19 Feb 2021 08:36:19 GMT

... und:

Warum erscheint unsere Kanzlei im Bereich "Mandanten"?

sevdesk und Belegtransfer

andreashofmeister — Fri, 19 Feb 2021 08:41:44 GMT

@Weltfrieden schrieb:
Vielen Dank erstmal!

Ich möchte es gerne mit Belegtransfer und "internen DUO" benutzen. Wir haben mehrere Mandanten, die eine gut vorbereitete Buchhaltung mit Sevdesk haben, und bisher scheiterte es immer an der automatischen Belegzuordnung. Letztlich haben wir doch alles schnell selbst eingebucht.

Hier sollte man dann vielleicht nochmal, versuchen, den Prozess zu optimieren.

"Letztlich haben wir doch alles schnell selbst eingebucht" ist sicherlich nicht die optimalste Lösung"....

sevdesk und Belegtransfer

Weltfrieden — Fri, 19 Feb 2021 08:49:20 GMT

richtig, deswegen bin ich hier

sevdesk und Belegtransfer

metalposaunist — Fri, 19 Feb 2021 08:58:12 GMT

@Weltfrieden schrieb:
Ok soweit, aber wo genau stelle ich die Daten von meinem Mandanten ein? Ich muss den Mdt den ich mit dem internen DU verbinden möchte ja irgendwo anlegen

Ich versuch's Ihnen zu erklären, aber ich meine, hier haben Sie noch grundlegende Verständnisfragen, wie DUO funktioniert und wie Beraternummer und Verträge miteinander zusammen hängen.

Wenn Sie die ZIPs hochladen wollen, nutzen Sie den Belegtransfer und legen dort in der Mandantenauswahl Ihren Mandanten fest inkl. Belegtypen. In die neuen Ordner und in den Belegtyp legen Sie die ZIP und klicken auf Daten übertragen. Dann wird die ZIP passend zum Belegtyp und passend in die UO Stammdaten des Mandats hochgeladen.

Sonst ist das in einem Telefonat samt Fernwartung 10x schneller erklärt, als wenn man sich hier einen Roman schreibt. Dann kann man's besser zeigen und auch nachvollziehen. Haben Sie einen DATEV Systempartner an der Hand? Der kennt sich auch besser bei Ihnen aus, hat Zugriff auf Ihre Daten und sollte das schnell erklären können. Ist wirklich meine Empfehlung.

sevdesk und Belegtransfer

andreashofmeister — Fri, 19 Feb 2021 08:57:27 GMT

@Weltfrieden schrieb:
Vielen Dank erstmal!

Ich möchte es gerne mit Belegtransfer und "internen DUO" benutzen. Wir haben mehrere Mandanten, die eine gut vorbereitete Buchhaltung mit Sevdesk haben, und bisher scheiterte es immer an der automatischen Belegzuordnung. Letztlich haben wir doch alles schnell selbst eingebucht.

Können Sie denn feststellen, warum die Belegzuordnung nicht funktioniert? Wenn Sie mehrere Mandanten haben, die mit SevDesk arbeiten: ist das bei allen Mandaten so, dass die Belegzuordnung "scheitert"?

sevdesk und Belegtransfer

Weltfrieden — Fri, 19 Feb 2021 09:13:09 GMT

@metalposaunist Das mit dem Verständnis stimmt wohl, irgendwie verstehe ich das System dahinter nicht.

@andreashofmeister

bisher "scheiterte" es daran, dass wir mangels Verständnis aufgegeben haben und selbst eingebucht haben.

sevdesk und Belegtransfer

metalposaunist — Fri, 19 Feb 2021 09:26:17 GMT

@andreashofmeister: Nur die ZIP reicht doch dann nicht aus? Dazu braucht der Belegtransfer doch eine XML, in der Buchung mit Beleg verknüpft wird? Ich überlege gerade, ob das Ergebnis überhaupt so effizient ohne Rechnungsdatenservice 1.0 mit dem Belegtransfer möglich ist 🤔.

@Weltfrieden schrieb:
Ich habe mir die 2 zip files von sevdesk schon runtergeladen, die Buchungsdaten sind eingespielt, nur die automatische Belegverknüpfung fehlt noch.

Und im Nachhinein geht das doch eh nicht, oder? Die Daten müssen ja schon zeitlich hochgeladen werden, damit die Buchungsdaten auch den Beleg dazu finden.

Was wir hier schon zur Belegtransferlösung philosophieren - in der Zeit hat man 25x schon via Rechnungsdatenservice 1.0 auf den Knopf gedrückt 😄.

@Weltfrieden schrieb:
@metalposaunist Das mit dem Verständnis stimmt wohl, irgendwie verstehe ich das System dahinter nicht.

Dann lassen Sie es sich zeigen. Ob wir hier Romane schreiben oder Sie ellenlange Info-DBs wälzen - kommt aufs gleiche raus und am Ende sind noch immer Fragen offen.

Leider gibt es von der DATEV wohl kein Video, in dem man das mal deutlich & anschaulich erklärt. Eine Idee hätte ich dazu schon. Ich frag' mal den @andreashausmann 😉.

sevdesk und Belegtransfer

Weltfrieden — Fri, 19 Feb 2021 10:22:30 GMT

Bei mir ist es immer so, dass, wenn ein "Externer" das eben mal schnell schnell macht, steht man beim nächsten mal wieder doof da. Deswegen würde ich es gerne selbst hinbekommen, habe es jetzt auch! Vielen Dank an alle!

sevdesk und Belegtransfer

andreashofmeister — Fri, 19 Feb 2021 10:27:00 GMT

@Weltfrieden schrieb:
Deswegen würde ich es gerne selbst hinbekommen, habe es jetzt auch! Vielen Dank an alle!

Welche Lösung haben Sie verfolgt? Belegtransfer oder Connect-Schnittstelle?

Belege nun verknüpft aufrufbar im Rechnungswesen ohne nochmalige Erfassung?

sevdesk und Belegtransfer

metalposaunist — Fri, 19 Feb 2021 10:30:21 GMT

@Weltfrieden schrieb:
Bei mir ist es immer so, dass, wenn ein "Externer" das eben mal schnell schnell macht, steht man beim nächsten mal wieder doof da.

Schade. Klingt nach Kasse machen - aber wer will denn immer mit den gleichen Problemen beschäftigt sein? Gibt jeden Tag neue, die man lösen kann und wenn Sie's selber erledigen können, weil man es Ihnen erklärt in Ruhe, ist das wohl zum Vorteil beider Seiten.

Da hat wohl jeder seine eigene Philosophie.

sevdesk und Belegtransfer

Weltfrieden — Fri, 19 Feb 2021 10:32:41 GMT

Ich habe jetzt gefunden, wie man im UO einen Mandanten ohne eigenen Vertrag anlegt (Anwendungen/Stammdaten/Neu...) der Rest steht in der sevdesk Bedienungsanleitung.

Den Buchungsstapel hatte ich ja schon drin, die Belege sind jetzt verknüpft. Jetzt schau ich als erstes mal ob die Bank stimmt 😉

sevdesk und Belegtransfer

andreashofmeister — Fri, 19 Feb 2021 10:34:17 GMT

@Weltfrieden schrieb:
Ich habe jetzt gefunden, wie man im UO einen Mandanten ohne eigenen Vertrag anlegt (Anwendungen/Stammdaten/Neu...) der Rest steht in der sevdesk Bedienungsanleitung.
Den Buchungsstapel hatte ich ja schon drin, die Belege sind jetzt verknüpft. Jetzt schau ich als erstes mal ob die Bank stimmt 😉

Na, das hört sich doch gut an! Dann weiterhin viel Spaß damit!

sevdesk und Belegtransfer

friederikeschneider — Mon, 22 Feb 2021 09:59:46 GMT

Guten Tag,

ich schalte mich mal kurz mit einer Frage ein.
Unser Mandant nutzt SevDEesk. Wir haben für Ihn Rechnugsdatenservice 1.0 bestellt und einen Belegspeicher angelegt (Keine Bestellung von DUO!).
Im Belegspeicher sind alle Wirtschaftsjahre angelegt. Rechte für da Smartlogin des Mdt. sind entsprechend vergeben worden. Nun kommt folgende Fehlermeldung (s.Bild).
Können Sie uns weiterhelfen?

Mit freundlichen Grüßen Friederike Schneider

sevdesk und Belegtransfer

metalposaunist — Mon, 22 Feb 2021 10:10:16 GMT

DUO auf erweitert umgestellt?

sevdesk und Belegtransfer

bodensee — Mon, 22 Feb 2021 10:22:58 GMT

Kein Duo bestellt sondern Rechnungsdatenservice 1.0

Dort gibt es soweit ich weiss kein erweitert😎

sevdesk und Belegtransfer

ManfredLener — Mon, 22 Feb 2021 11:40:48 GMT

Leider war @Weltfrieden sehr kurz mit seiner Lösungsbeschreibung, wie man Rechnungsdatenservice einrichtet ohne DUO. Bin gespannt ob er (oder die DATEV) dazu nochmal meldet...

sevdesk und Belegtransfer

andreashofmeister — Mon, 22 Feb 2021 12:06:29 GMT

@ManfredLener schrieb:
Leider war @Weltfrieden sehr kurz mit seiner Lösungsbeschreibung, wie man Rechnungsdatenservice einrichtet ohne DUO. Bin gespannt ob er (oder die DATEV) dazu nochmal meldet...

Nun ja, das Anlegen eine DUO-Bestandes ist ja nicht das Problem. Wenn auch eine temporäre Wissenslücke..

Und das sevDesk-Handling ist wirklich so, wie es auf der sevDesk-Homepage kommuniziert wird. Das klappt (eigentlich bestens) über den Belegtransfer. Egal ob man das jetzt komfortabel findet oder nicht. Natürlich ist der Rechnungsdatenservice da komfortabler..

Aber auf jeden Fall schon mal ein Riesenschritt für @Weltfrieden , denke ich mal...

sevdesk und Belegtransfer

friederikeschneider — Mon, 22 Feb 2021 12:54:42 GMT

Also brauche ich eine vollumfängliche DUO Version erweitert und der Belegspeicher alleine reicht nicht aus?

Wenn das so wäre, dann hätte ich natürlich viele Funktionen doppelt, die bereits über Sevdesk abgebildet werden. Deswegen hatte der Mandant sich gegen DUO entschieden.

sevdesk und Belegtransfer

bodensee — Mon, 22 Feb 2021 13:04:55 GMT

Ich weiss jetzt nicht wie das auf der Homepage von Sevdesk beschrieben ist, aber sie brauchen nur

Rechnungsdatenservice 1.0 und den Belegspeicher, Zugang über Smartlogin ist kostenlos.

sevdesk und Belegtransfer

andreashofmeister — Mon, 22 Feb 2021 13:06:48 GMT

@bodensee

Ich bezog meine Antwort auf die Anfrage von @Weltfrieden.

sevdesk und Belegtransfer

bodensee — Mon, 22 Feb 2021 15:09:51 GMT

Ich weiß. Meine Antwort bezog sich auf Post 33 von @friederikeschneider

😀

sevdesk und Belegtransfer

metalposaunist — Mon, 22 Feb 2021 15:36:50 GMT

@friederikeschneider schrieb:
Also brauche ich eine vollumfängliche DUO Version erweitert und der Belegspeicher alleine reicht nicht aus?

Kommt ganz drauf an, von welcher Seite man aus das betrachtet 😉. Da gibt es noch Verständnisfragen zum Zusammenhang: DUO, Stammdaten, Verträge, Produkte und Zugänge.

sevdesk und Belegtransfer

andreashofmeister — Mon, 22 Feb 2021 16:17:22 GMT

@friederikeschneider schrieb:

Wenn das so wäre, dann hätte ich natürlich viele Funktionen doppelt, die bereits über Sevdesk abgebildet werden. Deswegen hatte der Mandant sich gegen DUO entschieden.

SevDesk ist ja auch etwas anderes als DUO: Mit SevDesk können Sie ja (wenn es richtig gehandhabt wird), die Buchhaltung komplett vorbereiten.

Belege werden den Fibu-Konten entsprechend zugeordnet und dann dem steuerlichen Berater zur Verfügung gestellt (entweder als Export-Dateien oder über den Rechnungsdatenservice als "permanente" Schnittstelle).

Das hängt aber vom Einsatzszenario ab, welches vorher natürlich abgesprochen werden sollte.

Alles weiter ergibt sich dann durch die entsprechende Nutzung in DUO/Rechnungswesen.

Ob DUO dann zum Einsatz kommt, hängt vom Anforderungsprofil ab (siehe Beitrag von @bodensee ).

sevdesk und Belegtransfer

Weltfrieden — Mon, 22 Feb 2021 19:27:25 GMT

Hallo,

ich habe den Rechnungsdatenservice nicht gebucht, ich mache es nur mit Belegtransfer und eigenem DUO.

sevdesk und Belegtransfer

bodensee — Tue, 23 Feb 2021 10:01:06 GMT

DAnn haben Sie es vom workflow also so, Mandant schickt Ihnen via Mail oder Datenträger die Daten .

Sie haben für den Mandanten Stammdaten in UO angelegt und senden dann via Belegtransfer die Daten in das Kanzlei DUO. Ist die billigste Variante.

Eleganter weil es ihre Zeit spart ist dann eben Rechnungsdatenservice 1.0 mit Smartlogin oder dann UO compact.

Aber das muss in jeder Kanzlei jeder für sich entscheiden und natürlich immer in Absprache mit dem Mandanten was gewünscht wird.

sevdesk und Belegtransfer

Weltfrieden — Tue, 23 Feb 2021 11:33:30 GMT

Eine Mitarbeiterin bei Datev sagt mir, dass beim Rechnungsdatenservice die Banken und Kassen nicht übertragen werden, und bei sevdesk der Buchungsdatenservice noch nicht angeboten wird. Deswegen meinte sie auch, dass die Methode Belegtransfer wohl die optimale momentan sei.

sevdesk und Belegtransfer

Weltfrieden — Tue, 23 Feb 2021 11:41:33 GMT

so jetzt habe ich leider noch ein Folgeproblem:

Ich hatte die ersten Versuche vor einigen Tagen mit einem Übungsmandanten gemacht, alles funktionierte.

Erst dann habe ich den Export von sevdesk nochmal angestossen (natürlich vorher in den Stammdaten die Berater/Mdt Nummer geändert) richtigen Mandanten in DUO angelegt. Es handelte sich um den Monat Januar.

Buchungen (neuer Export) über die Stapelverarbeitung exportiert, Belege ungezippt hochgeladen. Kanzlei RW findet die Belege nicht.

Alles noch 3x wiederholt.

Dann habe ich es einem anderen Mandanten ebenfalls mit Sevdesk probiert, alles funktioniert.

Dann nochmals den fraglichen Mdt, diesmal aber den Monat Februar, eportiert. Alle Belege sind sichtbar.

Nun frage ich mich, woran das liegen kann? Hat jemand eine Idee? Wenn ich dem Fehlerhinweis folge, und die Beleg ID im DUO suche, findet der den Beleg nicht. Also muss ja irgendwie der Belegupload fehlerhaft sein.

Ich kann mir das nicht erklären, zumal es nur den einen Monat betrifft.

Oder kann man nur 1x exportieren?

sevdesk und Belegtransfer

ManfredLener — Tue, 23 Feb 2021 12:21:21 GMT

@Weltfrieden schrieb:

Erst dann habe ich den Export von sevdesk nochmal angestossen
Oder kann man nur 1x exportieren?

okay, kenne mich mit sevdesk nicht wirklich aus, aber daran könnte es liegen. Die Buchungssätze bekommen einen "link", der auf die Belegbilder verweist. Wenn diese (beim nochmaligen Anstoßen) neu erzeugt werden, können die Belegbilder natürlich nicht mehr gefunden.

EDITH: und mit dem Zitieren kenne ich mich offensichtlich auch nicht aus! Wie habe ich das jetzt wieder hinbekommen: Grauer Kasten um den grauen Kasten

sevdesk und Belegtransfer

andreashofmeister — Tue, 23 Feb 2021 12:47:57 GMT

@Weltfrieden schrieb:
Eine Mitarbeiterin bei Datev sagt mir, dass beim Rechnungsdatenservice die Banken und Kassen nicht übertragen werden, und bei sevdesk der Buchungsdatenservice noch nicht angeboten wird. Deswegen meinte sie auch, dass die Methode Belegtransfer wohl die optimale momentan sei.

Man lernt hier nie aus.....danke, @Weltfrieden , für diese Info!

sevdesk und Belegtransfer

andreashofmeister — Tue, 23 Feb 2021 12:50:18 GMT

Es gibt einen ziemlich aufmerksamen Support von sevDesk, @Weltfrieden

Registrieren Sie sich mal, nur als Tipp.

Zum anderen stehen die auch mit Rat und Tat zur Seite. Kostenlos und sehr zeitnah!

sevdesk und Belegtransfer

andreashofmeister — Tue, 23 Feb 2021 12:51:42 GMT

Haben Sie den Belegtyp berücksichtigt, @Weltfrieden ?

sevdesk und Belegtransfer

Weltfrieden — Tue, 23 Feb 2021 12:55:56 GMT

Belegtyp habe ich offen gelassen, alles unter "sonstige"

sevdesk und Belegtransfer

andreashofmeister — Tue, 23 Feb 2021 12:58:19 GMT

ist das nicht "ohne Belegtyp"?

sevdesk und Belegtransfer

Weltfrieden — Tue, 23 Feb 2021 13:05:10 GMT

Auf welcher Ebene meinen Sie?

sevdesk und Belegtransfer

Weltfrieden — Tue, 23 Feb 2021 13:13:09 GMT

meinen Sie im Modul Belegtransfer? Dort kann man Verzeichnisse anlegen, die aber nur eine Beschriftung darstellen, das gibt es "sonstige" und "ohne Belegtyp" auf der DUO Ebene habe ich alle Standardeinstellungen gelassen

sevdesk und Belegtransfer

andreashofmeister — Tue, 23 Feb 2021 13:19:49 GMT

Beim Belegtransfer.

Hier noch ein Beitrag aus 2019:

https://www.datev-community.de/t5/Betriebliches-Rechnungswesen/Rewe-Digitale-Belege-aus-SevDesk-mit-Buchungen-verbinden/td-p/93765

Zudem noch :

Buchungsdaten mit ... - DATEV Hilfe-Center

"Vorgehen:

ZIP-Datei mit Belegbildern im Datenpfad hinterlegen, der im Belegtransfer eingerichtet ist. Die Anlage des Datenpfads mit dem Belegtyp „Ohne Belegtyp“ wird empfohlen."

sevdesk und Belegtransfer

Weltfrieden — Tue, 23 Feb 2021 13:24:37 GMT

hallo,

habe ich jetzt gemacht, leider gleiches Ergebnis.

Danke für den Link, konnte alles nachvollziehen, mich irritiert ein wenig, dass der Upload auf 500 Belege begrenzt ist. Das hieße ja ich müsste den gezippten Ordner im Fall dass es über 500 Belege sind erst entzippen und dann neu packen?

Danke für den Tip mit dem sevdesk Forum, probiere ich mal aus.

sevdesk und Belegtransfer

andreashofmeister — Tue, 23 Feb 2021 13:42:53 GMT

@Weltfrieden schrieb:
hallo,

habe ich jetzt gemacht, leider gleiches Ergebnis.
Danke für den Link, konnte alles nachvollziehen, mich irritiert ein wenig, dass der Upload auf 500 Belege begrenzt ist. Das hieße ja ich müsste den gezippten Ordner im Fall dass es über 500 Belege sind erst entzippen und dann neu packen?
Danke für den Tip mit dem sevdesk Forum, probiere ich mal aus.

DAs wird sicherlich nicht klappen. Die notwendigen Infos dazu für das Zip-File stehen m.E. doch in der Datei "index.xml". Und da muss dann natürlich auch die Info hinterlegt werden, dass es nicht nur 500 Belege sind.

Vielleicht erläutern Sie Ihr Projekt mal ein wenig ausführlicher. Es scheint ja doch etwas umfangreicher zu sein...

sevdesk und Belegtransfer

Weltfrieden — Tue, 02 Mar 2021 18:47:05 GMT

Hallo zurück!

Die Lösung war nun ganz banal: Ich habe in den Übungs-/Testmandanten vor dem Löschen des Bestandes die hochgeladenen Belege nicht gelöscht, weil ich dachte, das passiert mit Löschen des Bestandes automatisch. Aber die BelegIDs schwirrten immer noch im Hintergrund herum, deswegen bekam ich bei erneutem Upload die Fehlermeldung "Beleg bereits hochgeladen". Der Beleg war zwar vorhanden, aber eben im (gelöschten) Testmandanten. Datev hat nun die beiden gelöschten Testmandanten wieder hergestellt, alle Belege inkl. Papierkorb gelöscht und siehe da, nun ging es.