Thema "Summe unabhängig eines angelegten Zahlungsauftrag in DUO Rechnungsliste" in Unternehmen online

Summe unabhängig eines angelegten Zahlungsauftrag in DUO Rechnungsliste

FamilyBusinessController — Fri, 20 Mar 2020 11:49:03 GMT

Problemfragestellung:

Gesucht ist ein schneller Überblick bzw. eine Summe über die offenen Posten bei Lieferanten und Kunden.

Lösungsidee:

In der Rechnungsliste im Bereich Belege Online lässt sich eine Summe ("Zahlbetrag") für Rechnungen mit angelegter Überweisung bzw. Lastschrift bilden (jedoch nur für diese). Rechnungen für die keine Überweisung oder Lastschrift angelegt ist, wird bei der Summe nicht berücksichtigt.

Schön wäre es wenn hier auch eine Summe angezeigt werden kann für alle markierten Rechnungen, unabhängig eines angelegten Zahlungsauftrages.

Damit könnte individuell und schnell eine Summe über die markierten Rechnungen (Ein- und Ausgangsrechnungen) gebildet werden.

Vielen Dank

Summe unabhängig eines angelegten Zahlungsauftrag in DUO Rechnungsliste

Markus_Goetz — Fri, 20 Mar 2020 15:30:04 GMT

Hallo,

könnte die Lösung (Filtereinstellungen) aus diesem Thread auch auf Ihr Problem zutreffen?

Über die "Erweiterte Suche" können Sie nach einzelnen Geschäftspartnern filtern.

Wenn Sie nun nach den Kriterien gefiltert haben, können Sie über das erste Kästchen alle Belege markieren und bekommen unten die "Summe der erfassten Beträge" angezeigt.

Summe unabhängig eines angelegten Zahlungsauftrag in DUO Rechnungsliste

FamilyBusinessController — Fri, 20 Mar 2020 16:09:36 GMT

Hallo Herr Götz,

erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.

Leider ist das keine Lösung. Die Summe erfasst nur die Rechnungen für die eine Überweisung oder eine Lastschrift angelegt ist.

Beispiel: Unsere Ausgangsrechnungen werden zu 99% durch die Kunden selbst überwiesen, daher wird in DUO kein Zahlungsauftrag angelegt. Diese Belege werden daher bei der Summe unten nicht berücksichtigt. Sprich ich erhalte keine Summe für die offenen Ausgangsrechnungen.
(Analog gilt dies für erfasste Eingangsrechnungen für Lieferanten die Lastschriftmandat bei uns haben).

Summe unabhängig eines angelegten Zahlungsauftrag in DUO Rechnungsliste

Gerlinde_Huebl — Tue, 24 Mar 2020 12:36:52 GMT

Hallo,

Sie können in der Rechnungsliste im Filter "Rechnungsstatus" die Einstellung "nicht vollständig gezahlt" setzen.

Hierbei werden auch die Rechnungen angezeigt und aufsummiert, für die keine Überweisungen oder Lastschriften erstellt werden.

Summe unabhängig eines angelegten Zahlungsauftrag in DUO Rechnungsliste

FamilyBusinessController — Thu, 26 Mar 2020 15:40:19 GMT

Hallo Frau Hübl,

auch Ihnen vielen Dank für die Antwort. Die Filterfunktion ist soweit klar und die unbezahlten Rechnungen werden auch dementsprechend angezeigt. Jedoch werden diese nicht aufsummiert, wie im beigefügten Screenshot erkennbar!

Gibt es noch irgendwo anders eine Einstellung zu machen? Ich habe leider nichts gefunden und ich kann mir nicht vorstellen, dass nur wir gerne eine schnelle Summe aller ausstehenden Forderungen haben möchten :-).

Summe unabhängig eines angelegten Zahlungsauftrag in DUO Rechnungsliste

F_P — Tue, 31 Mar 2020 07:40:40 GMT

Hallo,

die Rechnungsliste summiert nur die Rechnungen auf, die einen erfassten Zahlbetrag haben (also diejenigen, für welche Überweisungen oder Lastschriften erstellt werden). Die Rechnungen, für die keine Überweisungen / Lastschriften erstellt werden und mit Überweisung / Lastschrift erstellen "nein" erfasst wurden, fließen mit "0" in die Aufsummierung ein. Weil die Rechnungsliste ausschließlich die noch nicht vollständig bezahlten Rechnungen zeigt, werden in der Rechnungsliste nur die Zahlbeträge aufaddiert. Das durchgestrichene Symbol in der Spalte Zahlungen sagt aus, dass hier keine Überweisung / Lastschrift erstellt wird. Deshalb wird in der Spalte Zahlbetrag kein Betrag ausgewiesen.

Wenn alle erfassten Rechnungsbeträge aufsummiert werden sollen, können Sie in die Belegübersicht wechseln:

Belege | alle bearbeiteten Lieferantenrechnungen anzeigen | Filter entsprechend wählen | Rechnungen markieren. Der Rechnungsbetrag wird dann aufsummiert. Bitte beachten Sie, dass hier der Rechnungsbetrag und nicht der Zahlbetrag summiert wird.
Alternativ können Sie sich den Wert durch die Bereitstellung von Auswertungen online oder Auswertungspakete (OPOS Listen und OPOS Konten) ausgeben lassen.

Summe unabhängig eines angelegten Zahlungsauftrag in DUO Rechnungsliste

FamilyBusinessController — Tue, 31 Mar 2020 12:25:04 GMT

Hallo Frau Pfadenhauer,

vielen Dank für Ihren (erfolgreichen) Lösungsansatz. Der entscheidende Hinweis ist die Nutzung der Belegübersicht und nicht der Rechnungsliste.

Vielen Dank!