Thema "Übermittlungszeitpunk an Bank" in Personalwirtschaft

Übermittlungszeitpunk an Bank

melk — Wed, 05 Apr 2023 09:47:38 GMT

Guten Morgen zusammen 🌞,

ich stehe gerade auf dem Schlauch.

Wenn in Lodas die Löhne bis 17:30 Uhr(19.Lauf) versendet werden

- mit Zahlungsträger AB und

- Auswahl Ausführungstermine "0" ohne Zeitversatz

dann würde Sie um 18:30 Uhr zurück übertragen/verarbeitet (Deadline Daten senden an Bank Mo-Fr bis 19:00Uhr ist somit eingehalten).

Dann würden Sie lt. Datenfahrplan am nächsten Tag mit dem 1.Lauf um 03:30 Uhr an die Bank gehen. Ausführungstermin/Zahlungsfreigabe am Vormittag möglich.

D.H. der Mandant müsste den Zahlungsauftrag in seinem Bankportal sehen und freigeben können.

Ist das so richtig? Wäre das der spät möglichste Termin zur Versendung aus Lodas ?

Meinstens ist der Weitergabe-=Ausführungstermin auf der Auswertung 201 erst der darauffolgende Tag und

somit muss ich den Ausführungstermin über Zahlungsverkehr abändern und manuell an die Bank senden.

Vielleicht kann mir jemand helfen, damit ich meinen Fehler beseitigen kann.

Sonnige Grüße

Melanie K.

Doknr. 0908200

Übermittlungszeitpunk an Bank

flocke — Thu, 06 Apr 2023 11:03:28 GMT

Hallo,

also soweit ich das weiß, wird der Zahlungsträger immer erst am darauffolgenden Tag an die Bank übergeben, wenn das die dahinterstehende Frage war.

Also so wie im ersten Absatz von Ihnen beschrieben.

Der Termin steht im Fehlerprotokoll drauf.

Ich habe noch mal nachgeschaut:

Dok. 1033993 Pkt. 3.4.3 4.Quardrat/Unterpunkt

Viele Grüße

Übermittlungszeitpunk an Bank

Christopher_Fürther — Thu, 06 Apr 2023 12:01:58 GMT

Hallo @melk,

ja, dies ist korrekt.

Wenn Sie Montag bis Samstag spätestens bis 19:00 Uhr die Daten senden, wird die Datei um 03:30 Uhr des folgenden Bankarbeitstags an die Bank übermittelt.
Auf der Auswertung 201 wird bei der von Ihnen genannten Schlüsselung mit Termin AB ohne Zeitversatz immer der folgende Bankarbeitstag als Ausführungstermin ausgewiesen.