Übermittlung SEPA-Überw. ins RZ mit Freigabe über Begleitzettel / Kontoauszugsmanager

susangern — Thu, 17 Sep 2020 14:25:48 GMT

Hallo Community,

ich habe eine programmübergreifende Frage (Lohn und Gehalt / Kontoauszugsmanager).

Wir übermitteln die Lohnzahlungen/VL/KK per SEPA-Überweisung ins RZ mit Freigabe über Begleitzettel.

Der Mandant bucht seine Fibu selbst und hat beanstandet, dass der Kontoauszugsmanager nicht erkennt, dass es sich um Lohnzahlungen, VL oder KK handelt, weil lediglich die Referenznummer in den Bankkontoumsätzen enthalten ist, und somit eine Lerndatei nicht möglich ist. Ein Textschlüssel (z. B. SALA) erscheint auch nicht.

Gibt es eine Möglichkeit im Programm Lohn und Gehalt umfangreichere Angaben auf dem Begleitzettel zu hinterlegen, damit der Kontoauszugsmanager die Sammelüberweisung als Lohnzahlung etc. erkennt und automatisch den richtigen Buchungsvorschlag erzeugen kann.

Vielen Dank bereits und viele Grüße

Susanne

Übermittlung SEPA-Überw. ins RZ mit Freigabe über Begleitzettel / Kontoauszugsmanager

Astrid_Preuß — Tue, 22 Sep 2020 14:38:17 GMT

Hallo Susanne,

abweichende Beschriftungen bzw. umfangreichere Angaben für den Begleitzettel sind nicht möglich.

Unter Umständen ist eine entsprechende Einstellung im Kontoauszugsmanager möglich. Das könnte Ihr Mandant bei seiner Bank bzw. beim Programmanbieter des Kontoauszugsmanagers in Erfahrung bringen.

Viele Grüße aus Nürnberg

Astrid Preuß
Personalwirtschaft
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