Thema "Re: Lodas Kostenstellen" in Personalwirtschaft

Lodas Kostenstellen

alex7763 — Mon, 03 Dec 2018 10:16:03 GMT

Hallo Community,

unser Lohnabteilung hat folgendes Problem:

Jeder Mitarbeiter der Firma hat eine eigene Kostenstelle.

Folgendes Problem beim Buchungsbeleg:

Es wird das Brutto des Mitarbeiters als Buchung erzeugt (Aufwand an 1755)

und AG+AN Anteil (also Gesamt SV) als Aufwand an 1755 erzeugt.

damit es am Ende passt, gibt es eine erzeugte Sammelbuchung 1755 an Aufwand

Im Ergebnis enthält die Kostenstelle den AG-Anteil doppelt.

Die Auswertung 90 Kostenstellenwerte passt aber.

Wir haben die Einstellung der Kostenstellen bereits mit ähnlichen Fällen, die ohne Probleme laufen, verglichen... leider ohne Erfolg.

irgendwo muss doch da ein Haken falsch gesetzt sein??

Vielen Dank schonmal.

Viele Grüße

Re: Lodas Kostenstellen

Vanessa_Mertel — Thu, 06 Dec 2018 06:35:33 GMT

Hallo,

eventuell müssen die Arbeitgeberanteile der Sozialversicherung auf ein anderes Konto gebucht werden. Informieren Sie sich am besten bei Ihren Kollegen der Buchführung, welches Konto verwendet werden soll. Dieses können Sie unter Mandantendaten / Finanzbuchführung / Buchungsbeleg Kontenverwaltung im Register Kostenkonten hinterlegen.

Leider können wir über die Community die genauen Beträge und deren Zusammensetzung nicht prüfen. Wenn dies erforderlich sein sollte, nehmen Sie bitte über unseren weiteren Servicekanäle Kontakt zu uns auf.

Liebe Grüße

Vanessa Mertel

Personalwirtschaft

DATEV eG

Re: Lodas Kostenstellen

alex7763 — Thu, 06 Dec 2018 07:08:11 GMT

Hallo Frau Mertel,

ich hab da mal geschaut, aber keine Auffälligkeiten. Dort definiere ich ja nur den AG-Anteil. Der AN-Anteil ist ja im Brutto enthalten und auf dem Kostenkonto 4120 (SKR 03) enthalten.

Im Buchungsbelege fasst "er" merkwürdig zusammen, d.h. Brutto AN voll aufs Kostenkonto 4130 , und dazu AG+AN-Anteil SV auf 4130. Damit der Aufwand stimmt, gibt's eine Automatische Buchung auf dem Buchungsbelege 1755 an 4130. Saldo 1755 = 0 €

Vielleicht haben Sie noch eine Idee?

Wir werden dann in Kürze den Servicekontakt bemühen.

Vielen Dank

und einen schönen Nikolaus an alle.

Re: Lodas Kostenstellen

Katharina_Dietl — Fri, 07 Dec 2018 09:40:54 GMT

Hallo,

damit wir Ihren Sachverhalt genau prüfen können, benötigen wir Ihre Ordnungsbegriffe.

Bitte wenden Sie sich über einen weiteren Weg an uns.

Beste Grüße aus Nürnberg

Katharina Dietl

Personalwirtschaft

DATEV eG