https://www.datev-community.de/t5/Personalwirtschaft/SEPA-Datei-LODAS-%C3%BCber-DUO-Bank/m-p/533428#M134680 <P>Hallo <a href="https://www.datev-community.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/41807">@Tally87</a>,</P><P><BR />wenn Sie zum Ende eines Monats die Zahlungen ausführen möchten, ist die im Screenshot hinterlegte Einstellung passend.</P><P><BR />Die Zahlungen stehen im <STRONG>Bank online</STRONG> bis zum Ausführungstag bzw. bis zur Ausführung unter <STRONG>Offene Zahlungen</STRONG> im <STRONG>Bank online</STRONG> bereit.</P><P><BR />Nachdem die Zahlung freigegeben wurde, ist diese unter<STRONG> Ausgeführte Zahlungen</STRONG>.</P> Fri, 23 Jan 2026 13:24:47 GMT Betül_Kilic 2026-01-23T13:24:47Z https://www.datev-community.de/t5/Personalwirtschaft/SEPA-Datei-LODAS-%C3%BCber-DUO-Bank/m-p/532673#M134416 <P>Hallo Zusammen,</P><P>&nbsp;</P><P>unser neuer Mandant soll die SEPA Datei aus LODAS über DUO Bank freigeben können.</P><P>&nbsp;</P><P>Leider stehe ich gerade auf dem Schlauch und weiß nicht wie ich die Ausführungstermine anpassen kann/muss.</P><P>&nbsp;</P><P>Grundsätzlich soll immer Ende des Monats (kein fixer Tag) die Ausführung erfolgen.</P><P>&nbsp;</P><P>Kann ich dann einfach den 31. Kalendertag im Abrechnungsmonat angeben und zB so:</P><P><span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Tally87_0-1768985467671.png" style="width: 400px;"><img src="https://www.datev-community.de/t5/image/serverpage/image-id/50895iADC0F561AF31EA1F/image-size/medium?v=v2&amp;px=400" role="button" title="Tally87_0-1768985467671.png" alt="Tally87_0-1768985467671.png" /></span></P><P>&nbsp;</P><P>Wie lange steht die Datei dann zur Ausführung in der DUO Bank?</P> Wed, 21 Jan 2026 08:51:40 GMT https://www.datev-community.de/t5/Personalwirtschaft/SEPA-Datei-LODAS-%C3%BCber-DUO-Bank/m-p/532673#M134416 Tally87 2026-01-21T08:51:40Z https://www.datev-community.de/t5/Personalwirtschaft/SEPA-Datei-LODAS-%C3%BCber-DUO-Bank/m-p/533428#M134680 <P>Hallo <a href="https://www.datev-community.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/41807">@Tally87</a>,</P><P><BR />wenn Sie zum Ende eines Monats die Zahlungen ausführen möchten, ist die im Screenshot hinterlegte Einstellung passend.</P><P><BR />Die Zahlungen stehen im <STRONG>Bank online</STRONG> bis zum Ausführungstag bzw. bis zur Ausführung unter <STRONG>Offene Zahlungen</STRONG> im <STRONG>Bank online</STRONG> bereit.</P><P><BR />Nachdem die Zahlung freigegeben wurde, ist diese unter<STRONG> Ausgeführte Zahlungen</STRONG>.</P> Fri, 23 Jan 2026 13:24:47 GMT https://www.datev-community.de/t5/Personalwirtschaft/SEPA-Datei-LODAS-%C3%BCber-DUO-Bank/m-p/533428#M134680 Betül_Kilic 2026-01-23T13:24:47Z