Thema "Vorschussabruf" in Personalwirtschaft

Vorschussabruf

SJ_2020 — Thu, 19 Dec 2024 21:39:26 GMT

Liebe Community,

ich müsste heute einen Vorschussabruf tätigen.

Habe alle Daten in Bewegungsdaten/Vorschusstabelle erfasst.

Anschließend die Daten wie in der Anlage beigefügt ins RZ geschickt. Leider bekomme ich keine Auswertungen zurückgemeldet. Was habe ich übersehen bzw. falsch gemacht?

Vorab vielen Dank für jegliche Tips und viele Grüße

Vorschussabruf

SJ_2020 — Thu, 19 Dec 2024 21:54:40 GMT

Sendeauftrag ging nach 21.00 Uhr raus - vermutlich ist das der Grund 😉

Vorschussabruf

Uwe_Lutz — Fri, 20 Dec 2024 05:53:38 GMT

@SJ_2020 schrieb:
Sendeauftrag ging nach 21.00 Uhr raus - vermutlich ist das der Grund 😉

Genau, die letzte Verarbeitung erfolgt lt. Datenfahrplan um 19.00 Uhr (oder Eilverarbeitung bis 20.00 Uhr).

Inzwischen sollte die Auswertung vorliegen.

Vorschussabruf

SJ_2020 — Fri, 20 Dec 2024 11:15:50 GMT

Korrekt, zwischenzeitlich war er da.

Leider hat nun der Mandant 10 weitere Vorschüsse mitgeteilt.

Diese kann ich nun ebenfalls in der Vorschusstabelle erfassen und einen erneuten Vorschussabruf tätigen. OK, neue Zahlungsdatei wird erstellt und die alte überschrieben. Soweit verstanden.

Aber werden die am gestrigen Tag abgerechneten Vorschüsse nun beim Mitarbeiter bei der letztendlichen Abrechnung nun doppelt berücksichtigt und ich muss hier manuell eingreifen oder laufen diese als einmaliger Vorschuss durch?

Immer wenn es eng wird, kommt noch zusätzlich etwas dazu . . .

Vorab vielen Dank und rundum guten Endspurt . . . Viele Grüße

Vorschussabruf

Uwe_Lutz — Fri, 20 Dec 2024 11:17:47 GMT

Wenn es weitere Vorschüsse gibt, muss man m.E. die bisherigen Vorschüsse aus der Tabelle löschen und die neuen Vorschüsse abrufen.

Dann haben Sie 2 Zahlungsdateien und die Beträge werden korrekt in den Abrechnungen abgezogen.

Vorschussabruf

SJ_2020 — Fri, 20 Dec 2024 11:26:16 GMT

@Uwe_Lutz @vielen Dank für Ihre superschnelle Rückinfo 🙂

Sind Sie sich sicher. Im Dokument Nr. 5303153 lese ich im Hinweis den beigefügten Text.

Wären sie so nett und würden das bitte kurz sichten?

Zahlungsträger

Bei Überweisung und Datenübermittlung wird bei jedem Abschlags- / Vorschussabruf ein neuer Beleg erstellt. Eine Addition findet nicht statt. Ein noch nicht an die Bank übermittelter Zahlungsträger zum Vorschussabruf wird somit durch einen neuen Vorschussabruf ersetzt. Nur der jeweils gültige Beleg darf zur Auszahlung gebracht werden. Der Zahlungsträger, der nicht zur Auszahlung gebracht wurde, muss mit einem individuellen Netto-Bezug in der Abrechnung korrigiert werden.

Vorschussabruf

Uwe_Lutz — Fri, 20 Dec 2024 11:46:36 GMT

Den Fall hatte ich so bisher noch nicht (oder erinnere mich nicht mehr daran). Ich habe es nur gelegentlich, dass die ersten Abschläge schon ausgezahlt sind und dann neue Abschläge dazu kommen. Und dann passt meine Lösung.

Was es nun heißt, wenn DATEV meint

Ein noch nicht an die Bank übermittelter Zahlungsträger zum Vorschussabruf wird somit durch einen neuen Vorschussabruf ersetzt.

bin ich mir nicht sicher. Es kommt vermutlich auf die Übermittlung an die Bank an. Diese wird m.E. nur ein mal am Abend vorgenommen. Dann würde es bedeuten, wenn die Abschläge am gleichen Tag abgerufen werden, muss man die DATEV-Lösung machen, also alle Abschläge neu erfassen und die ersten Abschläge bei der Abrechnung gegenbuchen.

Zum Gegenbuchen: DATEV meint zwar, man soll eine eigene Nettobe/-abzugsnummer nehmen. Dann steht aber beides auf der Abrechnung drauf. Ich buch in derartigen Fällen (abgerufener Abschlag ist doch nicht überwiesen worden) die Gegenbuchung mit der Nettoabzugsart 9989. Dann meckert LODAS zwar - abgerechnet wird dies aber richtig.

Vorschussabruf

SJ_2020 — Fri, 20 Dec 2024 13:35:34 GMT

Hallo @Uwe_Lutz ,

habe nun tatsächlich die zuerst erfassten Positionen stehen gelassen, da die Verarbeitung bei der Bank erst am 23.12. wäre. Wenn ich die Positionen des gestrigen Abrufs, der spät Abends erfolgte, gelöscht hätte dann wären diese nicht bei der Bankdatei mitgeliefert worden ( lt. DATEV ).

Daher werden jetzt diese zuerst erfassten Positionen doppelt abgerechnet aber habe soeben an Hand Ihres Tipps dieselbe Nettolohnart verwendet um die Gegenbuchung vorzunehmen, System meckert, wie Sie auch bereits sagten, aber rechnet sauber ab und so kommen keine 2 Positionen 🙂 Wie auch bereits von Ihnen berichtet.

Hätte mich nicht getraut auf Grund der Fehlermeldung aber Dank Ihres separaten Hinweises, habe ich dies so angewandt, Fehler ganz optimistisch ignoriert und Abrechnung sieht "schön" aus. . .

Vielen Dank für Ihre, wie immer sehr wertvolle, Unterstützung !

Rundum guten Endspurt und viele Grüße