Thema "Sepa Überweisung mit Termin" in Personalwirtschaft

Sepa Überweisung mit Termin

Anni1407 — Fri, 13 Dec 2024 12:06:04 GMT

Hallo,

ich habe folgendes Problem:

Ich habe den Lohn abgerechnet und den Monatsabschluss erstellt und alle Daten gesendet.

Der Mandant hat Unternehmen Online und die Sepa Überweisung erfolgt immer zu einem bestimmten Termin.

Im Unternehmen Online unter Bank -> Zahlungen ist genau diese Überweisung unter ausgeführt enthalten jedoch nicht vom Konto abgegangen.

Die Datei wurde am 04.12.2024 bereitgestellt und sollte zum 09.12.2024 ausgeführt werden, ist sie jedoch nicht.

Kann mir eventuell jemand sagen woran es liegen kann?

Die Monate zuvor hat immer alles problemlos geklappt.

Lieben Dank.

cro — Fri, 13 Dec 2024 12:20:48 GMT

Hat der MA seine Freigabe erteilt?

Anni1407 — Fri, 13 Dec 2024 12:36:07 GMT

Ja, hat er.

Wie gesagt es ist auch in den ausgeführten Zahlungen aufgelistet. Aber bisher nicht vom Konto abgegangen.

Und vorher bei den Zahlungen hat es immer reibungslos funktioniert.