Thema "Sepa / xml Datei (für Bankingsoftware) aus Excel/csv Dateien erzeugen" in Freie Themen

Sepa / xml Datei (für Bankingsoftware) aus Excel/csv Dateien erzeugen

xml — Wed, 12 Jun 2019 16:14:00 GMT

Ausgangspunkt:

Es existiert eine Excel Liste mit den offenen Rechnungen. Alle notwendigen Daten für den Zahlungsverkehr sind enthalten.

Wunsch:

Es soll aus dieser Liste eine Zahlungsdatei im xml Format (Sepa Datei) erzeugt werden.

Hat jemand Erfahrungen mit solch einem Prozess? Gibt es ein Software Tool, mit dem jemand schon gearbeitet hat?

Re: Sepa / xml Datei (für Bankingsoftware) aus Excel/csv Dateien erzeugen

vogtsburger — Wed, 12 Jun 2019 16:22:20 GMT

... es gibt Formatbeschreibungen für SEPA (EBICS.DE: DFÜ-Abkommen Anlage 3 (Formatstandards)

Ich habe mich bisher nicht im Detail damit beschäftigt, da ich momentan keinen Bedarf dafür habe.

... aber vielleicht hilft's (es sind ja 'nur' 651 Seiten )

Viele Grüße

Michael Vogtsburger

Re: Sepa / xml Datei (für Bankingsoftware) aus Excel/csv Dateien erzeugen

vogtsburger — Thu, 13 Jun 2019 07:53:30 GMT

Nachtrag:

es werden mehrere Tools beworben, die diese Funktion versprechen (erstellen einer SEPA Datei aus einer Excel-Tabelle, z.B AB-SEPA.xls | heise Download )

29 Euro ist auch kein existenzgefährdender Preis, um das Tool mal auf Herz und Nieren zu testen.

Viele Grüße

Michael Vogtsburger

Re: Sepa / xml Datei (für Bankingsoftware) aus Excel/csv Dateien erzeugen

einmalnoch — Thu, 13 Jun 2019 08:53:15 GMT

Es gibt Banking Programme die csv Dateien importieren können. Die Weiterleitung an die Bank erfolgt dann im üblichen Verfahren.

Sepa / xml Datei (für Bankingsoftware) aus Excel/csv Dateien erzeugen

seb_ms — Tue, 09 Jul 2024 12:39:33 GMT

Hallo @xml ,

auch wenn der Thread hier schon etwas älter ist: wir haben ein (Windows) Tool in .NET programmiert, welches aus beliebig aufgebauten XLS- oder CSV-Dateien SEPA-Überweisungen, oder SEPA-Lastschriften erzeugt. Eil-Überweisungen oder Sammelüberweisungen funktionieren auch damit.

Einziger Aufwand: das Format der einzulesenden Dateien muss einmalig angelernt werden.