Thema "Abgleich DATEV Anwalt classic pro & DATEV Kanzlei Rechnungswesen" in DATEV-Anwalt

Abgleich DATEV Anwalt classic pro & DATEV Kanzlei Rechnungswesen

SQ — Wed, 12 Jan 2022 01:12:48 GMT

Hallo Zusammen!

Seit Anfang des Monats arbeite ich i.R. eines neuen Jobs mit DATEV Anwalt classic pro. In DATEV Kanzlei Rechnungswesen sind meine Kenntnisse recht gut.

Aktuell werden alle Zahlungsein- oder ausgänge seitens der Mitarbeiterin über DATEV Anwalt classic pro erfasst. Der Steuerberater exportiert dies dann für die USt-Voranmeldung monatlich über "Übergreifende Funktionen" in DATEV Kanzlei Rechnungswesen. Ggf. werden hier dann auch nochmal Umbuchungen von ihm vorgenommen.

Frage 1.): Müsste er dann nicht auch wieder (nach getätigten Umbuchungen in Kanzlei Rechnungswesen) die entsprechend aktualisierten Stapel nach DATEV Anwalt classic zurückführen? Sonst sind doch hier ggf. unterschiedliche Salden vorhanden. Auch für 2021... ich habe gesehen das hier für den JA noch eine Menge umgebucht werden muss (falsche Sachkonten oder BU vergessen usw.) und somit auch die Zahlen erheblich verändert werden. Muss dies gar nicht in Anwalt classic pro eingespielt werden? Falls nein, kann mir jmd. erklären warum nicht?

Frage 2.): In Zukunft soll ich die Aufgabe übernehmen. Buchung des laufenden Monats, Übertragung für die USt Voranmeldung nach Kanzlei Rechnungswesen, Abstimmung, ggf. Umbuchung, Festschreiben, USt-Voranmeldung... usw. Ich frage mich dauernd ob ich nicht in Anwalt classic sowas wie ein Kontoblatt finden kann, um zu sehen, was bis dato alles zB auf das Konto 1799 gebucht wurde, ohne den ganzen Monat über den o.g. Weg gesamt nach Kanzlei-Rechnungswesen zu exportieren. Ich finde dort eine Menge Auswertungmöglichkeiten die jedoch hauptsächlich alle Aktenbezogen sind. Ziel dahinter ist, auch im laufenden Monat bereits evtl. Fehler zu bemerken.

Freue mich auf eure Antworten. Lieben Dank vorab

Abgleich DATEV Anwalt classic pro & DATEV Kanzlei Rechnungswesen

agmü — Wed, 12 Jan 2022 07:10:20 GMT

Hallo SQ,

Ich will mal versuchen Ihre Fragen von hinten her zu beantworten:

I. Wir (reine Anwaltskanzlei) nutzen seit Jahren die sog. "Soforterfassung"; ein erster Einstieg finden Sie im Hilfedokument

Mit dieser Funktion lässt sich die "gesamte" Buchhaltung in Rechnungswesen durchführen. Aktenrelevante Buchungen (steuerfreie und steuerpflichtige Auslagen, Honorar, Fremdgeld) können zeitgleich an Anwalt classic übergeben werden.

Zum Monatsende übergeben wir unserem Steuerberater den jeweiligen Buchungsstapel, der diesen bei sich einspielt und dann die weiteren Arbeiten (UStVA, etc.) abwickelt. Änderungen werden mit einem Buchungsstapel zurückgegeben und bei uns wieder eingespielt.

Damit sollten Sie für die Zukunft "Safe" sein, was Diskrepanzen zwischen Buchhaltung beim STB und in der Kanzlei anbelangt; da diese fast nicht mehr auftreten.

II. Problematisch ist "nur" die Vergangenheit; wir haben nach der Umstellung fast 3 Jahre benötigt um sämtliche Differenzen zu finden.

Daher sollten / müssten die geänderten Buchungen aus Rechnungswesen wieder nach Anwalt classic rückübertragen werden. Als Einstieg würde ich auch hier das Hilfedokument An Finanzbuchführung übergebene Zahlungsbuchung im Aktenkonto stornieren als Einstieg verwenden.

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SQ — Wed, 12 Jan 2022 07:46:29 GMT

Lieben Dank schonmal.

Bzgl deiner Anmerkung "aktenrelevante Buchungen können zeitgleich an Anwalt Classic übergeben werden" eine Frage: das geschieht aber nur wenn ich diese aus Kanzlei-RW manuell in Anwalt Classic einspielen oder geschieht das durch die Soforterfassung im Hintergrund automatisch?

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Silvia_Kubisch — Wed, 12 Jan 2022 08:05:24 GMT

Hallo @SQ ,

Herr Müller hat ja die meisten Fragen schon beantwortet.

Ein Hinweis zu Frage 2 noch für Ihre Vorab-Prüfung der Buchungen:

Sie können sich in DATEV Arbeitsplatz unter Unsere Kanzlei | Aktenkonto | Journal für einen bestimmten Zeitraum erfasste Zahlungen ansehen. Wenn Sie das Kontrollkästchen "Erweiterte Suche" setzten, können Sie in der Spalte Finanzkonto das Konto 1799 eintragen. Es werden dann nur die Zahlungen des Kontos 1799 angezeigt.

Arbeitsblatt Journal öffnen und drucken

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SQ — Wed, 12 Jan 2022 08:14:26 GMT

Ja danke diese Funktion kenne ich jedoch hätte ich es lieber in Kanzlei RW zur Ansicht (bin so ein Gewohnheitsmensch :))

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agmü — Wed, 12 Jan 2022 08:34:16 GMT

Bei der Soforterfassung arbeiten Sie nur noch in Rechnungswesen. Rechnungswesen wird das "führende System" (so wie es eigentlich sein sollte).

Sobald eine aktenrelevante Buchung zu bearbeiten ist, wird an stelle des Gegenkontos die Akte angesteuert und dort "bearbeitet". Mit Abschluss der Bearbeitung erfolgt die Erfassung der Daten im Aktenkonto (st.fr. Auslagen, Honorar, Fremdgeld) ggf. im Forderungskonto (z.B. verauslagte Gerichtsvollzieherkosten) bzw. im Aufwand (steuerpflichtige Auslagen). In REWE werden die Daten als Buchung incl. der ggf. für den JA notwendigen statistischen Buchungen, angelegt.

Ein nochmaliges Einspielen in Anwalt classic ist in diesem Fall nicht mehr erforderlich/ bzw. soweit mir bekannt überhaupt nicht möglich.

Detailliertere Informationen finden Sie unter Überblick Aktenkonto in DATEV Anwalt classic

Kombinieren Sie das ganze noch mit dem elektronischen Abruf der Bankdaten im Zahlungsverkehr verringert sich der Aufwand für die Verarbeitung der laufenden Buchhaltung nochmals erheblich.

Abgleich DATEV Anwalt classic pro & DATEV Kanzlei Rechnungswesen

Silvia_Kubisch — Wed, 12 Jan 2022 08:45:40 GMT

In Rechnungswesen können Sie das Kontoblatt im Menü Auswertungen | Finanzbuchführung | Kontoblatt aufrufen:

Kontoblatt ausgeben

Dort sind natürlich nur die Buchungen enthalten, die Sie schon an Rechnungswesen übergeben haben.

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SQ — Wed, 12 Jan 2022 21:03:28 GMT

Nach Ihrer hilfreichen Erläuterung habe mir dann heute im Büro auch mal im System unsere Schnittstelleneinstellungen angeschaut und auch direkt dort die 2 Wege der Datenübermittlung richtig durchblickt.

Es gibt 2 verschiedene Varianten um eine Schnittstelle zw Anwalt classic und Kanzlei-RW aufzubauen.

1.) Programmverbindung "Rechnungswesen Import/ Export" (manuell; unsere jetzige Einstellung) und

2.) die von Ihnen genutzte Programmverbindung "Soforterfassung".

Für mich klingt die Variante der Soforterfassung genau nach der Verbindung die wir brauchen 🙂 Ich werde das ganze natürlich mit Verantwortlichen absprechen müssen, aber für den Fall der Fälle sie sind damit einverstanden, dann ist es doch bestimmt ungünstig die Einstellung mitten im Monat plötzlich zu ändern, oder? Denke um möglichst wenig Abstimmungsprobleme zu bekommen ist eine Änderung zum Monatswechsel hin wahrscheinlich sinnvoller, oder?

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agmü — Thu, 13 Jan 2022 07:10:46 GMT

@SQ schrieb:
...
Es gibt 2 verschiedene Varianten um eine Schnittstelle zw Anwalt classic und Kanzlei-RW aufzubauen.
1.) Programmverbindung "Rechnungswesen Import/ Export" (manuell; unsere jetzige Einstellung) und
2.) die von Ihnen genutzte Programmverbindung "Soforterfassung".

Für mich klingt die Variante der Soforterfassung genau nach der Verbindung die wir brauchen 🙂 Ich werde das ganze natürlich mit Verantwortlichen absprechen müssen, aber für den Fall der Fälle sie sind damit einverstanden, dann ist es doch bestimmt ungünstig die Einstellung mitten im Monat plötzlich zu ändern, oder? Denke um möglichst wenig Abstimmungsprobleme zu bekommen ist eine Änderung zum Monatswechsel hin wahrscheinlich sinnvoller, oder?

a) Sie haben richtig erkannt, dass die Programmverbindung auf "Soforterfassung" umgestellt werden muss um die von mir beschriebenen Vorteile nutzen zu können.

b) Wann die Umstellung erfolgt ist eigentlich egal; sie sollten bei einer Umstellung im laufenden Monat nur dafür sorgen, dass die bisherigen in Anwalt classic erfolgen Buchungen an REWE übergeben werden.

Vergessen hatte ich noch zu erwähnen, dass Rechnungen/Storno-Rechnungen/ Umbuchungen in der Akte, leider weiterhin über die "übergreifenden Funktionen" im Arbeitsplatz an REWE übergeben werden müssen. An dieser Stelle ist die Soforterfassung leider noch nicht so weit ausgebaut, dass die Forderungen (Rechnungen) automatisch mit Erstellung in REWE bereitgestellt werden.

In diesem Punkt waren meine bisherigen Bemühungen (noch) nicht erfolgreich.

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SQ — Thu, 13 Jan 2022 23:52:00 GMT

Nun gut aber wenn ich nur für das bisschen die Übergreifenden Funktionen nutzen muss ist das ja schon mal viel wert 🙂 Vielen Dank vorab für ihre Mühe

Ich hoffe es wird ab 01.02. umgestellt; falls ja werde ich bestimmt nochmal hilfesuchend mit dem ein od. anderen Problemchen auf Sie zurück kommen

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SQ — Thu, 27 Jan 2022 14:08:32 GMT

Hallo nochmal 🙂 Habe das Thema der Unstellung nun angesprochen. Meine Kollegin / Vertretung ist die bisherige Variante gewohnt und macht sich sorgen das sie damit nicht klar käme. Habe schon versucht eine Demon im Netz zu finden wie es aussieht wenn man die Soforterfassung nutzt (zB als Video o.Ä.). Falls sie einen Tipp haben wäre ich sehr dankbar 🙂

Bzgl ihres letzten HInweises: "Vergessen hatte ich noch zu erwähnen, dass Rechnungen/Storno-Rechnungen/ Umbuchungen in der Akte, leider weiterhin über die "übergreifenden Funktionen" im Arbeitsplatz an REWE übergeben werden müssen. An dieser Stelle ist die Soforterfassung leider noch nicht so weit ausgebaut, dass die Forderungen (Rechnungen) automatisch mit Erstellung in REWE bereitgestellt werden." noch eine kurze Frage um sicherzugehen das ich es richtig verstanden habe:

in Anwalt classic getätigte Umbuchungen usw. müssen weiterhin manuell in Kanzlei-RW exportiert werden. Dies geht nicht automatisch. Die Option der Zahlungserfassung jedoch, die ich über die Soforterfassung in Kanzlei-RW auslöse, wird aber praktischerweise dann automatisch übertragen. richtig?

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agmü — Thu, 27 Jan 2022 15:16:39 GMT

Hallo SQ,

zur Soforterfassung habe ich - leider - kein Video gefunden. Allerdings ist die Funktionsweise im Hilfedokument 1003444 sehr gut beschrieben und bebildert.

Nach dem Start in Rechnungswesen landet der Anwender für alle - auch nur mittelbar (steuerpflichtige Aufwände) - aktenbezogenen Buchungen in der aus dem Aktenkonto bekannten Erfassungsmaske. Die Einführung bei uns hat seinerzeit für die Mitarbeiter, die alle weder ReFa sind/waren noch über eine buchhaltungsrelevante Ausbildung verfügten - keine zwei Tage Umgewöhnung gekostet. Seither läuft das ganze weitgehend fehlerfrei.

Ihre Frage zu den Auswirkungen von in Rechnungswesen durchgeführten Umbuchungen kann ich ehrlicherwiese nicht beantworten.

Ich schildere kurz unser Vorgehen:

ist die unrichtige Buchung "nur" innerhalb der Akte falsch verbucht und fällt dies im laufenden Monat noch auf, d.h. solange der Buchungsstapel noch offen ist und keine Daten ans Finanzamt/ den Steuerberater übertragen wurden, öffnen wir die Buchung in Rechnungswesen und verbuchen den Zahlungseingang/-ausgang neu.

Gleiches gilt wenn tatsächlich die falsche Akte betroffen ist.

Soll jedoch - nach Rücksprache mit dem Mandanten - der Zahlungseingang in Akte 1 mit dem Honorar aus Akte 2 "verrechnet" werden - erfolgt die Umbuchung auch im laufenden Monat in der Akte; schon allein um den Vorgang transparent und nachvollziehbar zu halten. Dann muss die Umbuchung wieder nach REWE übertragen werden. Mir ist bisher kein besseres Vorgehen eingefallen um solche Vorgänge transparent darzustellen und zu dokumentieren.

Bei allen anderen Umbuchungssachverhalten ist für mich als Anwender, der sich Buchhaltung ausschließlich durch Trial and Error angeeignet hat, die Verwendung der Umbuchungsmaske im Aktenkonto eingängiger als die Überlegungen zu Konto und Gegenkonto in ReWe, was für Sie sicherlich ganz anders aussieht. Allerding ist dies auch der Grund, warum ich Ihre letzte Frage - leider - nicht beantworten kann.

Abgleich DATEV Anwalt classic pro & DATEV Kanzlei Rechnungswesen

Silvia_Kubisch — Fri, 28 Jan 2022 14:04:55 GMT

Zu Ihrer letzten Frage: JA, wenn Sie in DATEV Rechnungswesen über die Soforterfassung entsprechend Dok. 1003444 aktenrelevante Zahlungen erfassen, werden diese automatisch in DATEV Rechnungswesen sofort auf die Akte in DATEV Anwalt classic zugeordnet.

Ausnahme von der sofortigen Verarbeitung in DATEV Anwalt classic

Umbuchungen müssen Sie weiterhin in DATEV Anwalt classic erfassen und anschließend an DATEV Rechnungswesen übergeben.
Rechnungen, stornierte Rechnungen, offene Posten: Wenn Sie
- Sollversteuerer sind oder
- wenn Sie Ist-Versteuerer sind und Personenkonten einsetzen,

müssen Sie neben Umbuchungen auch Rechnungen, stornierte Rechnungen bzw. daraus entstandene offene Posten manuell an DATEV Rechnungswesen übergeben.

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SQ — Thu, 03 Feb 2022 07:30:56 GMT

Ich habe gestern die Soforterfassung das erste Mal genutzt und war ein wenig irritiert weil einige Betextungen nicht mit übernommen wurden. Hatten sie das Problem auch schon Mal?

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agmü — Thu, 03 Feb 2022 07:33:33 GMT

Können Sie das Phänomen etwas präziser beschreiben.

Ich kenne das Phänomen durchaus, allerdings sitzt in diesen Fällen der Fehler vor dem Bildschirm. Dies will ich bei Ihnen nicht unterstellen.

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SQ — Thu, 03 Feb 2022 08:03:02 GMT

Gerne.

Als Buchungstext geben wir immer ein ob es sich um eine Zahlung der Partei etc handelt. Dann drücke ich immer nochmal Tab zum übernehmen. Mit speichern und neu löse ich diese Buchung aus.

Habe dies gestern mit ein paar Buchungen gemacht und mir dann das Resultat in Anwalt Classic angesehen. Bei manchen Buchungen wurde mein eingegebener Text übernommen und bei manchen einfach nicht.

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agmü — Thu, 03 Feb 2022 09:51:08 GMT

Diese "Standardtexte" sind bei uns in der Erfassungsmaske des Aktenkontos hinterlegt.

Sie lassen sich im DATEV Arbeitsplatz entweder unter "Organisation\DATEV Anwalt Einstellungen\Kanzlei-/Stammdaten\Vorschlagslisten bearbeiten" dort unter "Zahlung erfassen" pflegen, oder unmittelbar rechts vom Feld "Bezeichnung" das Bleistift-Icon bei der jeweiligen Erfassung.

Nach meiner Beobachtung werden die hinterlegten Bezeichnungen sauber übernommen. Allerdings führt dies auch dazu, dass dass kleine Tippfehler dazu führen, dass im Zweifel kein Eintrag erfolgt. Mit der Folge, dass auch in REWE "nichts" ankommt.

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SQ — Mon, 07 Feb 2022 10:23:05 GMT

Lieben Dank

Darf ich fragen wie sie Honorarbetreffende Umbuchungen erfassen?

zB wurden 25 € versehentlich in Honorar anstatt ins Fremdgeld gebucht....

Über die normale Funktion Umbuchungen erfassen geht das jawohl nicht oder?

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agmü — Mon, 07 Feb 2022 11:42:23 GMT

Hallo SQ,

mit der Umbuchenfunktion lässt sich versehentlich auf Honorar gebuchtes Fremdgeld umbuchen. Habe ich gerade nochmals getestet.

Was nicht unmittelbar funktioniert ist das Umbuchen von st.fr. Auslagen auf Honorar. Hier muss er "Umweg" über das Fremdgeld gewählt werden, d.h. von st.fr. Auslagen auf Fremdgeld und von Fremdgeld auf Honorar. Warum wissen wohl nur die Programmiergötter.

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SQ — Mon, 07 Feb 2022 13:39:51 GMT

Bei mir geht es nicht. Ich mach morgen früh am PC Mal Bildschirmfotos

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agmü — Mon, 07 Feb 2022 15:52:35 GMT

kommt eine bestimmte Fehlermeldung?

ich musste auf dem zweiten Reiter explizit das Fremdgeld anwählen, ansonsten wäre von Honorar auf Honorar umgebucht worden.

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SQ — Mon, 07 Feb 2022 18:55:06 GMT

Ich befürchte ich mache etwas falsch... Finde auch leider keine richtige Anleitung zum Umbuchungen von Honorar ins Fremdgeld ;(

Fehlermeldung nein, weil ich ja gar nicht bestätige weil ich nicht die richtige Auswahl treffen kann.

Können sie mir evtl die einzelnen Schritte beschreiben?

Das wäre super lieb

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agmü — Tue, 08 Feb 2022 07:31:52 GMT

@SQ schrieb:
...
Können sie mir evtl die einzelnen Schritte beschreiben?
Das wäre super lieb

Gerne.

Erfassungsmaske Teil I

Erfassungsmake Teil II

Ergebnis

Es funktioniert allerdings "nur" wenn die Honorarrechnung noch nicht vollständig ausgeglichen ist. In allen anderen Fällen muss der falsche ZE storniert werden.

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SQ — Tue, 08 Feb 2022 19:59:12 GMT

Lieben Dank schonmal. Bei Umbuchungen im selbigen Monat klappt es auch nun prima...

Nun habe ich jedoch folgenden Fall, wo ich wieder wie vor einer Wand stehe 😞 (also die Umbuchungen in Anwalt classic und ich werden einfach nicht warm miteinander ^^):

56,54 € wurden am 24.01.22 versehentlich ins Honorar anstatt ins Fremdgeld gebucht (siehe Bild 1; markierte Zeile) Der Januar wurde bereits an Rechnungswesen übergeben und auch schon festgeschrieben sowie die USt-VA übermittelt.

Bild 1)

Ich öffne die Umbuchungen erfassen Maske und bekomme zunächst folgendes Bild nachdem ich Betrag & Aktennr. eingegeben habe:

Bild 2) Umbuchung erfassen - Ausgehendes Konto:

Frage 1: Muss ich hier bereit schon auf Ausgleich verwerfen klicken? Denn die dortige vorgeschlagene Aufteilung zu steuerfreien Leistungen ist ja auch nicht richtig... obwohl es aber ja wenigstens nicht mehr im Honorar steht. Jedoch dachte ich immer, das Ausgehendes Konto Fenster zeigt mir den aktuellen IST-Buchungsstand an und ich muss dann im nächsten Schritt im Eingehenden Konto die gewünschte Änderung erfassen. Sehe ich das falsch?

Bild 3) Umbuchung erfassen - Eingehendes Konto:

Beim eingehenden Konto konnte ich die betreffenden 56,54 über die Schaltfläche Fremdgeld dem gewünschten Fremdgeld zuordnen... ich finde hier in dem Fenster sieht es ja so aus als könnte das Ergebnis richtig werden....

Jedoch zeigt sich nach Speicherung wie bereits im Ausgehenden Konto in Bild 2) vermutet....:

Bild 4) Ergebnis nach getätigter Umbuchung:

Frage 2: Was mache ich wo falsch?! 🙂

Ich danke wieder vorab für Ihre Hilfe & Ihre Mühe!!!!

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agmü — Wed, 09 Feb 2022 09:38:23 GMT

@SQ schrieb:
...

Frage 1: Muss ich hier bereit schon auf Ausgleich verwerfen klicken? ...

Um tatsächlich "sauber" zu sein, können den vorgeschlagenen Ausgleich "verwerfen" und nachfolgend im Feld "ausgleichen" den Betrag erfassen, oder unmittelbar in das Feld "ausgleichen" am Ende der OPOS-Übersicht klicken. Normalerweise müsste dann der Betrag automatisch nach dort übertragen werden, ansonsten manuell erfassen.

@SQ schrieb:
....
Frage 2: Was mache ich wo falsch?! 🙂

Es handelt sich um einen "Folgefehler". Das Programm hat alles "richtig" gemacht. Nur die Erfassung war noch nicht ganz optimal.

Es gibt, wie in der hier besprochenen Situation, Sachverhalte, bei denen die Zusammenfassung am Ende der Maske keine eindeutige Auskunft gibt. Ich nutze diese nur noch als "ersten Hinweis, wie das Ergebnis aussehen könnte. Entscheidend für mich ist, wie es sich letztlich im Aktenkonto darstellt.

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SQ — Wed, 09 Feb 2022 15:07:34 GMT

Gut dann werde ich es morgen nochmal versuchen 😉

Ja das habe ich heute auch gemerkt das die Umbuchungsmaske oder auch die Zahlungen erfassen Maske nicht optimal logisch angezeigt wird.

Das Aktenkonto in der Schnellinfo oder die Aktendetails sind da deutlich einfacher zu durchblicken.

Ich finde kurioserweise auch Umbuchungen zw 2 Akten irgendwie viel einfacher. Liegt bestimmt an der geteilten Ansicht in dem Moment

Abgleich DATEV Anwalt classic pro & DATEV Kanzlei Rechnungswesen

agmü — Wed, 09 Feb 2022 15:48:02 GMT

nur noch als kurze Info zur Historie:

Der Umbuchungsdialog stammt im Kern noch aus Phantasy (Win32-Zeiten) und wurde bisher nicht wirklich modernisiert. Bleibt zu hoffen, dass dieser Dino auch noch on premise näher an die Neuzeit rückt und nicht bis nach dem Umzug in die Cloud damit gewartet werden muss.

Abgleich DATEV Anwalt classic pro & DATEV Kanzlei Rechnungswesen

SQ — Wed, 16 Feb 2022 15:47:33 GMT

Dann hoffe ich mal mit 😄 Ich bin wirklich ziemlich DATEV affin muss ich ohne arrogant wirken zu wollen sagen, aber Finanzbuchhalterin mittels Anwalt classic zu sein ist weiß Gott sehr gewöhnungsbedürftig finde ich.

Nun habe ich bzgl. der Umbuchungen nämlich auch schon wieder die nächste Frage:

Umbuchungen die zu tätigen sind (zB Fremdgeld muss ins Honorar oder anders rum) stammen ursprünglich aus Bewegungen aus 2021. Somit möchte der Steuerberater natürlich auch das diese mit 2021er Datum umgebucht werden.

Umbuchungen in Anwalt classic kann ich datumtechnisch ja unterteilen in "Belegdatum" und "Erfassungsdatum". Wenn ich das beide Daten bspweise auf den 31.12.21 setze bekomme ich die Fehlermeldung das sich das Datum nicht im aktuellen Wirtschaftsjahr befindet. Wenn ich bei Erfassungsdatum 2021 hinterlege und bei Belegdatum 2022 kann die Umbuchung zwar ausgelöst werden; jedoch fälschlicherweise im Jahr 2022.

Haben Sie hier eine Idee? Ich hab auch schon versucht die Umbuchungen in Kanzlei-Rechnungswesen zu buchen und nach Anwalt classic zu exportieren, aber das ist ein Hin & Her was mehr Verwirrung schafft als alles andere, da die Stapel die ich in Anwalt classic einspiele alle festgeschrieben sein müssen. Was für die Probeansicht der Akten nach import der fremden Buchungen nicht wirklich praktisch ist.

Abgleich DATEV Anwalt classic pro & DATEV Kanzlei Rechnungswesen

agmü — Wed, 16 Feb 2022 16:53:14 GMT

@SQ schrieb:
...
Nun habe ich bzgl. der Umbuchungen nämlich auch schon wieder die nächste Frage:
Umbuchungen die zu tätigen sind (zB Fremdgeld muss ins Honorar oder anders rum) stammen ursprünglich aus Bewegungen aus 2021. Somit möchte der Steuerberater natürlich auch das diese mit 2021er Datum umgebucht werden.

Umbuchungen in Anwalt classic kann ich datumtechnisch ja unterteilen in "Belegdatum" und "Erfassungsdatum". Wenn ich das beide Daten bspweise auf den 31.12.21 setze bekomme ich die Fehlermeldung das sich das Datum nicht im aktuellen Wirtschaftsjahr befindet. Wenn ich bei Erfassungsdatum 2021 hinterlege und bei Belegdatum 2022 kann die Umbuchung zwar ausgelöst werden; jedoch fälschlicherweise im Jahr 2022.

Haben Sie hier eine Idee? ...

Ja habe ich; nur: ob die Umsetzung tatsächlich rechtskonform ist will ich ausdrücklich offen lassen. Wenn sich also (steuer-)rechtliche Probleme aus der Umsetzung ergeben: ich war's nicht😎. Gerade umsatzsteuerrechtlich kann es da ein böses Erwachen geben; insbesondere wenn die UStVA 12/21 schon draußen ist.

Die Umbuchung mit Beleg- und Erfassungsdatum aus dem Vorjahr geht. Der Hinweis auf das nicht aktuelle Wirtschaftsjahr kann in diesen Fällen ignoriert werden.

Die Umbuchung wird im Aktenkonto mit dem 31.12.2021 angelegt; die Daten für Rewe werden so auch richtig bereitgestellt; Sie müssen "nur" in der Maske "Übergabe an die FiBu" unten den Hacken "nur laufendes Wirtschaftsjahr" entfernen. Beim Einspielen in Rewe wird der Buchungsstapel auch nur für das Vorjahr angeboten (auch hier gibt es einen Workaround, der aber mit einer ordnungsgemäßen Buchhaltung nichts mehr zu tun hat).

Umbuchungen im Aktenkonto tragen generell nicht zur Übersichtlichkeit bei. Daher ist es fast egal wo Sie die Umbuchungen vornehmen. Auch führen Umbuchungen innerhalb der Akte zu einer falschen Darstellung im Schreiben "Abrechnung gegenüber Mandant" (im Schriftgut von Anwalt classic unter dem Kürzel BC06 zu finden).

@SQ schrieb:
Dann hoffe ich mal mit 😄 Ich bin wirklich ziemlich DATEV affin muss ich ohne arrogant wirken zu wollen sagen, aber Finanzbuchhalterin mittels Anwalt classic zu sein ist weiß Gott sehr gewöhnungsbedürftig finde ich.

Auch wenn ich Ihre Einschätzung grundsätzlich nachvollziehen kann - muss ich dieser These als "nur" Anwalt leider widersprechen: die Einfachheit der Buchungsmaske mit den beiden Buttons "Eingang" und "Ausgang" war für uns bei Einführung der Software eines der wichtigeren Kriterien. Keiner von uns Anwälten und Mitarbeitern ist gelernter Finanzbuchhalter. T-Konten waren und sind mir und allen anderen ein echter Graus.

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SQ — Wed, 16 Feb 2022 18:01:35 GMT

Keine Sorge... alle Verantwortung liegt natürlich bei mir 😄

Okay... das bedeutet: die Fehlermeldung das dass eingegebene Datum nicht dem aktuellen Wirtschaftsjahr entspricht kann ich einfach mit okay wegklicken und die Umbuchung tatsächlich dann so speichern? Ich werde es morgen früh direkt versuchen. hatte irgendwie im kopf das ich dann auch entsprechend nicht speichern kann; aber ich lasse mich SEHR GERNE eines besseren belehren 🙂

@agmü schrieb:
Auch wenn ich Ihre Einschätzung grundsätzlich nachvollziehen kann - muss ich dieser These als "nur" Anwalt leider widersprechen: die Einfachheit der Buchungsmaske mit den beiden Buttons "Eingang" und "Ausgang" war für uns bei Einführung der Software eines der wichtigeren Kriterien. Keiner von uns Anwälten und Mitarbeitern ist gelernter Finanzbuchhalter. T-Konten waren und sind mir und allen anderen ein echter Graus.

Na das kann ich zu 100% nachvollziehen. Nicht-Buchhalter mit Soll und Haben und Konto und Gegenkonto in der Standard DATEV Buchungsmaske zu ärgern ist hier völlig fehl am Platz. Ich meinte eher die Umbuchungsgeschichte. Die ist mir einfach leider noch sehr spanisch... und auch die Darstellung bei der Zahlungserfassung zB über die Aufteilung in Auslagen, Fremdgeld & Honorar blicke ich einfach noch nicht ganz bzw. finde die Darstellung nicht optimal & einfach nachzuvollziehen. Ich schaue dann später nach getätigter Buchung lieber im Journal oder unter Aktensalden, oder -details der Schnellinfo nach. Ansonsten hätte ich hier bestimmt schon einige Fehler gemacht.

Abgleich DATEV Anwalt classic pro & DATEV Kanzlei Rechnungswesen

agmü — Wed, 16 Feb 2022 21:54:09 GMT

SQ schrieb:
... Ich meinte eher die Umbuchungsgeschichte. Die ist mir einfach leider noch sehr spanisch... und auch die Darstellung bei der Zahlungserfassung zB über die Aufteilung in Auslagen, Fremdgeld & Honorar blicke ich einfach noch nicht ganz bzw. finde die Darstellung nicht optimal & einfach nachzuvollziehen. Ich schaue dann später nach getätigter Buchung lieber im Journal oder unter Aktensalden, oder -details der Schnellinfo nach. Ansonsten hätte ich hier bestimmt schon einige Fehler gemacht.

Ok. Bei den Umbuchungen ließe sich sicherlich noch einiges optimieren. Dabei war/bin ich schon Happy dass die Beschränkung der Zeichen im Feld "Bezeichnung" an bzw. aufgehoben wurde. In alten Buchungsstapeln finden sich noch Bezeichnungen (Umbuchung von 000XX-XX nach ...) die in REWE nichts mehr nachvollziehbar machen.

Das Verbuchen von Zahlungsein- und -ausgängen im Aktenkonto hat so seine "Fallstricke", die jedoch weniger in der Technik liegen, als entweder im Steuerrecht, der praktischen tatsächlichen Handhabung oder - selten - in rechtlichen Besonderheiten.

Ansonsten gilt der Grundsatz: Geldeingänge werden zunächst auf die Geldabflüsse ((umsatz-)steuerfreie) Auslagen, dann auf den eigenen Verdienst (Honorar) und was übrig bleibt auf Fremdgeld verrechnet.

Diesem Grundprinzip folgend schlägt der Dialog für die Zahlungserfassung daher stets zunächst den Ausgleich offener (und abgerechneter) Auslagen, sodann des (ältesten) Honorars und zuletzt des Fremdgeldes vor. Allein der steuerrechtlichen Vorgabe ist es geschuldet, dass beim Ausgleich der Auslagen noch nicht abgerechnete Kosten nicht berücksichtigt werden. Das beim Honorar der älteste OPOS zu erst ausgeglichen wird liegt letztlich an dem in §367 BGB niedergelegten Gedanken, dass die älteste Forderung stets die lästigste Forderung ist und daher als erstes getilgt werden soll.

Kommt die Zahlung in diesem Fall vom Gegner, antizipiert das Programm mit dieser Vorgehensweise die Aufrechnung des Anspruchs des Mandanten auf Auszahlung der vereinnahmten Gelder mit dem fälligen Honorar und Auslagenersatzanspruch des Anwalts. Als Anwender muss ich mir dann nur noch der Fälle bewusst sein, bei denen entweder eine abweichende Absprache oder ggf. ein gesetzliches Aufrechnungsverbot besteht.

Was die Sache unübersichtlich macht ist das Steuerrecht mit einer Unterscheidung zwischen (umsatz-)steuerfreien und (umsatz-)steuerpflichtigen Auslagen. erstere kannte und kennt das System seit es Anwälte gibt. Letztere lassen sich wegen der Umsatzsteuerbarkeit erzwungenen Nähe zum Honorar mit weniger Widersprüchen in dieses System einbinden, wenn sie wie Honorar behandelt werden. Nur in diesem Fall ist gewährleistet, dass die USt bei der Abrechnung tatsächlich berücksichtigt wird.

Die nächste Stufe der Komplexität ist die Anforderung, dass ohne "Rechnungsnummer" oder "Belegnummer" keine Buchung erfolgen soll. Diese Anforderung kommt ebenfalls aus dem Steuerrecht und macht das Aktenkonto unübersichtlich.

Wird man sich dieser Zusammenhänge immer wieder bewusst, wird das Aktenkonto m.E. eingängig und übersichtlich. Nicht zu vernachlässigen ist natürlich auch der Anwender selbst. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Besonderheit des anwaltlichen Aktenkontos.

Gerne dürfen Sie Unklarheiten schildern. Ich bin mir sicher, dass auch die Mitarbeiter bei der DATEV dankbar für jeden konstruktiven Verbesserungsvorschlag sind.

Abgleich DATEV Anwalt classic pro & DATEV Kanzlei Rechnungswesen

SQ — Thu, 17 Feb 2022 04:25:08 GMT

@agmü schrieb:
Diesem Grundprinzip folgend schlägt der Dialog für die Zahlungserfassung daher stets zunächst den Ausgleich offener (und abgerechneter) Auslagen, sodann des (ältesten) Honorars und zuletzt des Fremdgeldes vor. Allein der steuerrechtlichen Vorgabe ist es geschuldet, dass beim Ausgleich der Auslagen noch nicht abgerechnete Kosten nicht berücksichtigt werden.

Wann gelten Auslagen denn als abgerechnet und wann nicht?

Wenn wir ja gerade schon beim Auslagenthema sind....

Wie verfahren Sie denn wenn bspweise die Rechtsschutzversicherung 300€ überweist, die sie direkt nach Buchung des Zahlungseingangs auch schon wieder an das zuständige Gericht als Gerichtskosten weiterleiten müssen? Erfassen Sie den Zahlungseingang dann auch als Auslage oder als Fremdgeld? Ich habe nämlich bei uns im System gesehen das dies immer mal wieder unterschiedlich gehandhabt wurde.

Was mir in einem anderen Zusammenhang gerade einfällt ist die Zahlungsverbuchung von Honorar. Wir sind IST-Versteuerer sprich die Abführung von USt wird erst dann fällig wenn eine Forderung tatsächlich auch als bezahlt im System hinterlegt wird.

Manchmal ist es so, das man von einer Versicherung zB eine hohe Zahlung erhält inkl. Abrechnungsschreiben wo die Summe entsprechend zerpflückt dargestellt wird.

Bsp.: 1000 € Reparaturkosten, 2000 € Sachverständigenkosten, 3000€ Schadensersatz, 500€ REchtsanwaltsgebühr. Summe = 6.500 €

Klar ist, das dies alles ins Fremdgeld gehört, bis auf mein eigenes Honorar i.H.v. 500 €. Hierzu finde ich je nachdem aber oftmals noch keine entsprechende Kostenrechnung final sondern manchmal nur einen Entwurf. sprich im System gibt es dazu noch gar keinen offenen Posten in der Rubrik Honorar i.H.v. 500 €. Nun erfasse ich jedoch meine Zahlung und man könnte vermuten das dass Honorar dann entsprechend 500 € im Plus ist. Muss ich dann hier, um die im Hintergrund laufenden Buchungen zur Auslösung der Buchung für das umsatzsteuerpflichtige Honorar zu aktivieren, erst noch einen entsprechenden offenen Honorarposten manuell nacherfassen ? so dass dass Aktenkonto im Honorar dann am Ende auf 0,00 € aufgeht? Ja oder? Sicherlich ist es der Sauberkeit her notwendig; aber ich fragte mich schon ein paar Mal ob dies dann auch umsatzsteuertechnische Probleme mit sich bringen könnte wenn ich keinen entsprechenden OP zur Zahlung anlege

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agmü — Thu, 17 Feb 2022 07:52:40 GMT

@SQ schrieb:
... Wann gelten Auslagen denn als abgerechnet und wann nicht?

Nach meinem Verständnis gelten Auslagen als abgerechnet, wenn Sie in eine Rechnung aufgenommen wurden und deshalb mit einer Rechnungsnummer versehen wurden. In allen anderen Fällen erhalten die Auslagen als "Rechnungsnummer" die Aktennummer.

Aus diesem Grund schlägt der Dialog für die Zahlungserfassung in dieser Konstellation auch vor den Zahlungseingang auf Fremdgeld zu verbuchen. Insoweit war meine Darstellung gestern verkürzt. Solange die Software zu Buchungen im Aktenkonto keine Rechnungsnummer findet geht die davon aus, dass es weder st. freie Auslagen noch offenes Honorar gibt. Sobald aber Rechnungsnummern vergeben wurden, erfolgt der Ausgleich nach dem System: (älteste) Auslagen - (ältestes) Honorar - Fremdgeld.

@SQ schrieb:
...
Wenn wir ja gerade schon beim Auslagenthema sind....
Wie verfahren Sie denn wenn bspweise die Rechtsschutzversicherung 300€ überweist, die sie direkt nach Buchung des Zahlungseingangs auch schon wieder an das zuständige Gericht als Gerichtskosten weiterleiten müssen? Erfassen Sie den Zahlungseingang dann auch als Auslage oder als Fremdgeld? Ich habe nämlich bei uns im System gesehen das dies immer mal wieder unterschiedlich gehandhabt wurde.

Da die Rechtsschutz/der Mandant in diesen Fällen - kostenrechtlich - lediglich einen Vorschuss leistet, gibt es bei uns die Arbeitsanweisung solche Zahlungen als Auslagen zu erfassen.

Dann erscheint zwar der - richtig aber nicht relevante - Hinweis (sinngemäß), dass der Eingang die Ausgänge übersteigt, nur diese Verbuchung ermöglicht es aber in der Folge korrekte Kostenfestsetzungsanträge bzw. Rechnungen zu schreiben.

Leider kann auch ich nicht verhindern, dass im einen oder anderen Fall solche Gelder im "Topf" Fremdgeld landen. Eindeutig Erfassungsfehler, die vor dem Bildschirm sitzend entstanden sind.

@SQ schrieb:
...
Was mir in einem anderen Zusammenhang gerade einfällt ist die Zahlungsverbuchung von Honorar. Wir sind IST-Versteuerer sprich die Abführung von USt wird erst dann fällig wenn eine Forderung tatsächlich auch als bezahlt im System hinterlegt wird.
Manchmal ist es so, das man von einer Versicherung zB eine hohe Zahlung erhält inkl. Abrechnungsschreiben wo die Summe entsprechend zerpflückt dargestellt wird.
Bsp.: 1000 € Reparaturkosten, 2000 € Sachverständigenkosten, 3000€ Schadensersatz, 500€ REchtsanwaltsgebühr. Summe = 6.500 €
Klar ist, das dies alles ins Fremdgeld gehört, bis auf mein eigenes Honorar i.H.v. 500 €. Hierzu finde ich je nachdem aber oftmals noch keine entsprechende Kostenrechnung final sondern manchmal nur einen Entwurf. sprich im System gibt es dazu noch gar keinen offenen Posten in der Rubrik Honorar i.H.v. 500 €. Nun erfasse ich jedoch meine Zahlung und man könnte vermuten das dass Honorar dann entsprechend 500 € im Plus ist. Muss ich dann hier, um die im Hintergrund laufenden Buchungen zur Auslösung der Buchung für das umsatzsteuerpflichtige Honorar zu aktivieren, erst noch einen entsprechenden offenen Honorarposten manuell nacherfassen ? so dass dass Aktenkonto im Honorar dann am Ende auf 0,00 € aufgeht? Ja oder? Sicherlich ist es der Sauberkeit her notwendig; aber ich fragte mich schon ein paar Mal ob dies dann auch umsatzsteuertechnische Probleme mit sich bringen könnte wenn ich keinen entsprechenden OP zur Zahlung anlege

Gerade zu ein Klassiker - auch bei uns.

Kommen solche Zahlungen gibt es zwei Vorgehensweisen mit Variante: wurde die Honorarrechnung bereits erstellt läuft alles "normal" durch. Der Zahlungserfassungsdialog wird in diesem Fall vorschlagen, 500 € auf Honorar und den Rest auf Fremdgeld zu verbuchen.

Wurde die Rechnung noch nicht erstellt gibt es zwei Möglichkeiten:

entweder wird der Gesamtbetrag auf dem Fremdgeld zwischengeparkt, die Rechnung wird geschrieben und die Buchung nachträglich "korrigiert" d.h. der Buchungsvorschlag wird nochmals verworfen und neu aufgeteilt. im laufenden Buchhaltungsmonat technisch und m.E. auch rechtlich ohne weiteres zulässig.

oder es wird ein OPOS-Rechnung in Höhe von 500 Euro erstellt, der dann bei der Erstellung der Rechnung als "Vorschuss" vermerkt werden muss. Dann kann wie in Variante 1 alles "richtig" verbucht werden; allerdings muss dann bei der Erstellung der Rechnung höllisch aufgepasst werden, dass diese OPOS-Positionen richtig und vollständig berücksichtigt werden.

Ohne diese OPOS-Rechnung - mir fällt nichts besseres als Begriff ein - können Sie kein Honorar buchen. Wegen der Fehleranfälligkeit bei der Rechnungsschreibung wenn OPOS-Rechnungen generiert werden, haben wir uns für die Variante: notfalls alles auf Fremdgeld parken - Rechnung schreiben - Buchungssatz nochmals ändern - entschieden. Da in diesen Fällen sowieso das Fremdgeld zeitnah ausgekehrt werden muss erfolgt die Korrektur spätestens mit dem Verbuchen der (Fremd-)Geldausgänge.

Vom Grundprinzip können Sie mit der Zahlungserfassen Maske des Aktenkontos eigentlich keine Buchungen generieren die nicht steuerlichen Vorgaben entsprechen.

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SQ — Thu, 17 Feb 2022 13:54:03 GMT

Bzgl. Der Umgehung der Meldung (zwecks altem Wirtschaftsjahr) bin ich sowas was amüsiert und überrascht 🤣🙈 das hat wahrhaftig funktioniert

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agmü — Thu, 17 Feb 2022 14:27:05 GMT

Im Hinblick auf Servicenachfragen, frei nach dem Motto: "Ich finde die Umbuchung in REWE nicht, wo wird diese gespeichert ...?"😧 ist der Hinweis vielleicht doch ein wenig hilfreich.

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SQ — Thu, 17 Feb 2022 17:01:12 GMT

nein der Hinweis ist nicht nur ein wenig hilfreich, sondern versüßt mir um ehrlich zu sein den restlichen Monat 😄 Ich hab mir schon weiß Gott wie zu Hause nach Feierabend den Kopf zerbrochen wie ich die Buchungen nun mit Datum 2021 als Umbuchung erfassen kann damit die Akten entsprechend sauber sind (nicht nur die Fibu).

Ich hab den Hinweis immer mit OK weggeklickt und das Umbuchungsfenster anschließend mit Beenden o.Ä. verworfen. Manchmal ist es so einfach 🙂

Habe zb heute ein paar solcher Buchungen zum 31.12.21 hinterlegt. gerne schaue ich mir all meine getätigten Buchungen (wie im Journal bei der täglichen Erfassung von Zahlungsein- & ausgängen) zusammengefasst in einer Liste an wenn ich durch bin. Nicht in jedem einzelnen Aktenkonto, sondern wie gesagt wie im Journal als Liste. Leider kann man dies hierzu jedoch nicht verwenden weil es ja nur die Buchungen ausgibt, die auf FInanzkonten getätigt wurden. Richtig?! Gibt es in Anwalt eine Auswertung in einer Art Buchungsübersicht oder Primanota die ich noch nicht entdeckt habe? (Menüpunkt Auswertungen konnte ich heute leider nicht durchsehen; die Verbindung wurde ständig unterbrochen so dass ich mich eher für Feierabend entschieden habe :))

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SQ — Thu, 17 Feb 2022 17:06:14 GMT

Die

@agmü schrieb:
@SQ schrieb:
... Wann gelten Auslagen denn als abgerechnet und wann nicht?
Nach meinem Verständnis gelten Auslagen als abgerechnet, wenn Sie in eine Rechnung aufgenommen wurden und deshalb mit einer Rechnungsnummer versehen wurden. In allen anderen Fällen erhalten die Auslagen als "Rechnungsnummer" die Aktennummer.

Aus diesem Grund schlägt der Dialog für die Zahlungserfassung in dieser Konstellation auch vor den Zahlungseingang auf Fremdgeld zu verbuchen. Insoweit war meine Darstellung gestern verkürzt. Solange die Software zu Buchungen im Aktenkonto keine Rechnungsnummer findet geht die davon aus, dass es weder st. freie Auslagen noch offenes Honorar gibt. Sobald aber Rechnungsnummern vergeben wurden, erfolgt der Ausgleich nach dem System: (älteste) Auslagen - (ältestes) Honorar - Fremdgeld.

DIe Thematik der nicht abgerechneten steuerfreien Auslagen stelle ich mal zurück auf meiner To-Do Liste. DIe entsprechende Liste gezogen in Anwalt classic zeigt nämlich ganz kurios Sachverhalte diesbezüglich. Jedoch werde ich mich erst einmal mit den zu tätigenden regulären und normalen Umbuchungen in den nächsten Tagen befassen und Ihnen anschließend damit bestimmt wieder auf den Keks gehen 😄

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agmü — Thu, 17 Feb 2022 17:43:57 GMT

@SQ schrieb:
...
Habe zb heute ein paar solcher Buchungen zum 31.12.21 hinterlegt. gerne schaue ich mir all meine getätigten Buchungen (wie im Journal bei der täglichen Erfassung von Zahlungsein- & ausgängen) zusammengefasst in einer Liste an wenn ich durch bin. Nicht in jedem einzelnen Aktenkonto, sondern wie gesagt wie im Journal als Liste. Leider kann man dies hierzu jedoch nicht verwenden weil es ja nur die Buchungen ausgibt, die auf FInanzkonten getätigt wurden. Richtig?! Gibt es in Anwalt eine Auswertung in einer Art Buchungsübersicht oder Primanota die ich noch nicht entdeckt habe? (Menüpunkt Auswertungen konnte ich heute leider nicht durchsehen; die Verbindung wurde ständig unterbrochen so dass ich mich eher für Feierabend entschieden habe :))

Ich will's mal so formulieren: Die Anregung, dass im Buchungsjournal im DAP alle Buchungen, nicht nur die Aktenbezogenen erscheinen ist so alt wie die Liste selbst. Ich fürchte nur, dass damals "innen-"politische Besonderheiten eine Umsetzung verhindert haben und in Hinblick auf die Gesamtstrategie der DATEV wohl auch keine umfassenden Änderungen mehr kommen werden - es sei den der Gesetzgeber würde Handlungsdruck erzeugen.

Vielleicht hilft im Auskunftssystem der "Anwalt Auswertungspool" weiter. Dort habe ich so etwas wie ein Buchungsjournal gefunden. Allerdings bin ich in diesem Programmteil hinsichtlich seiner Möglichkeiten und Bedienung fast vollkommen blank. Diesen Programmteil habe ich mir - gefühlt - 2010 bei der Umstellung auf - damals noch - "pro" angesehen.

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SQ — Fri, 18 Feb 2022 00:18:13 GMT

Hört sich so an als wären dies alles AUswertungen die man nicht unbedingt im Alltag benötigt? 🙂

Mit welchen Auswertungen oder LIsten arbeiten SIe denn bei sich in der Kanzlei im ALltag?

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agmü — Fri, 18 Feb 2022 07:35:48 GMT

Die Auswertung und Liste nennt sich "mein Kopf".

wir sind so aufgestellt, dass ich keine Zeit auf die Analyse von Informationen ver(-sch-)wenden muss.

Liefe die elektronische Bereitstellung der Bankdaten über den Zahlungsverkehr tagesaktuell könnte ich auch in diesem Punkt als "erledigt" abhacken. (Allerdings belastet mich das Thema nicht wirklich).

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SQ — Fri, 18 Feb 2022 08:10:06 GMT

Na das ist doch super. So soll es sein 😉

Geben Sie die finale Fibu mit USt VA an einen Steuerberater ab?

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SQ — Fri, 18 Feb 2022 09:39:11 GMT

Habe ich in DAC eigentlich auch die Möglichkeit der jeweiligen Buchung i.R. der zahlungsein- & ausgänge direkt einen gescannten Beleg zuzuordnen als pdf Datei? Nein, oder?

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agmü — Fri, 18 Feb 2022 11:09:45 GMT

Ja, der erhält einmal im Monat zwei Buchungsstapel die ich vor Übersendung festschreibe und alles läuft rund.

Das jeden Monat zwei Buchungsstapel angelegt werden hat historische Gründe. Früher haben wir die Buchungsstapel nach Buchungen mit Aktenrelevanz und Buchungen ohne Aktenrelevanz unterschieden. Seit wir über den Zahlungsverkehr die Bankkonten elektronisch abrufen - und dabei keine Trennung mehr nach Aktenrelevanz - vornehmen, landen alle Bankbuchungen im einen und alle anderen Buchungen im anderen Buchungsstapel, was die Fehlersuche erheblich erleichtert ;).

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agmü — Fri, 18 Feb 2022 11:17:51 GMT

wie immer jein - diesesmal mit der klaren Tendenz zum Nein.

in Rechnungswesen gibt es für Rechnungen die in der Akte erstellt wurden Belegabbilder, die dann etwas so aussehen:

und in der gesonderten Spalte erkennbar sind;

Darüber hinaus gibt es derzeit keine Möglichkeit Belege mit Zahlungen zu verknüpfen.

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SQ — Fri, 18 Feb 2022 12:01:00 GMT

Das ist wie ich finde aber echt unvorteilhaft. Nun gut. Dann weiß ich was ich zu tun hab wenn alle Buchungen dann in der Fibu sind... -> entsprechend ausgewählte und gescannte Belege über den Dokumentenkorb zuordnen 🤣

Haben Sie heute bereits die neue Version auf dem Rechner gehabt? Ich nicht...

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SQ — Fri, 18 Feb 2022 12:01:56 GMT

Aber inwiefern kommt es denn in dem Schritt noch zu Fehlern? Bzw. was sind das dann beispielsweise für Fehler? 🧐

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agmü — Fri, 18 Feb 2022 14:25:06 GMT

@SQ schrieb:
Aber inwiefern kommt es denn in dem Schritt noch zu Fehlern? Bzw. was sind das dann beispielsweise für Fehler? 🧐

Wenn Sie eine "Sammelrechnung" nicht oder unrichtig aufteilen; oder in der Kasse gelegentlich aus einem Soll ein (soll)Haben machen; und noch in ein paar andren Konstellationen die ich öffentlich nicht erläutern will 😎

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agmü — Mon, 21 Feb 2022 16:01:25 GMT

@SQ schrieb:
... Haben Sie heute bereits die neue Version auf dem Rechner gehabt? Ich nicht...

zwischenzeitlich (seit Donnerstag Abend) habe ich auch die neue Version auf dem Rechner - allerdings muss ich - wie immer - zunächst die anderen Baustellen (Programmabstürze, Fehlermeldungen etc.) beseitigen, bevor ich mich mit den Feinheiten der Programmneuerungen beschäftigen kann.

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SQ — Thu, 03 Mar 2022 02:18:22 GMT

ich weiß nicht an wem es aktuell so wirklich hängt, aber ich hab im Büro bis heute noch nichts vom Update 12.17 gesehen 😞

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agmü — Thu, 03 Mar 2022 06:38:48 GMT

Ich vermute an Ihrem IT-Verantwortlichen.

bei uns läuft da SR und bisher habe ich keine größeren Fehler gefunden😎

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SQ — Thu, 03 Mar 2022 07:12:04 GMT

Das klingt doch gut 😉

Haben sie bereits wesentliche neuen Vorteile entdeckt? 😉

Also nun nach 2 Monaten buchen hab ich ein kleines Zwischenfazit für mich gezogen....

-> Mir fehlt ein Kontoblatt im lfd Monat, es ist schade das man nicht digitale Belege buchen kann wie im ReWe bzw. Buchungsvorschläge anhand eines Bankabrufs einsehen kann und Auch das ich keinen externen PDF Beleg in Anwalt direkt mit der Buchung verknüpfen kann und mir fehlt das "Gedächtnis" zur Lermbuchung....

Und: Buchungen sind das einfachste der Welt wenn man nur die erste Zeile der Aufteilung beim ausgehenden und eingehenden Konto betrachtet 🤣✌️ danke nochmal da für ihre Hilfe. Ich würde jetzt sonst noch da sitzen....

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agmü — Thu, 03 Mar 2022 08:22:35 GMT

@SQ schrieb:
Das klingt doch gut 😉
Haben sie bereits wesentliche neuen Vorteile entdeckt? 😉

für unsere Zwecke bisher nicht; liegt aber auch daran, dass meine Wenigkeit immer nur dann mit dem Thema befasst wird, wenn die Mitarbeiterin, die sich um die Buchhaltung kümmert auf Schwierigkeiten stößt.

@SQ schrieb:
.... -> Mir fehlt ein Kontoblatt im lfd Monat, ...

Das mit dem Kontoblatt kann ich aus Buchhaltungssicht nachvollzeihen; aus Anwaltssicht sage ich: so what - who need's this sh...😎

@SQ schrieb:
.... Buchungsvorschläge anhand eines Bankabrufs einsehen kann ...

Das Thema Buchungsvorschläge kann ich nach Ihren Ausführungen noch nicht so ganz nachvollziehen. ReWe ist - auch - bei der Soforterfassung nur eine Zwischenstation zum Aktenkonto. Die Erfassungsmaske selbst unterbreitet für die "Normal-Fälle" m.E. sehr gute Vorschläge, und dies schon seit Jahrzehnten. Mit der Möglichkeit die Zahlung im Forderungskonto, bzw. bei steuerpflichtigen Auslagen auch noch den für die Abrechnung notwendigen Aufwand zu erfassen und dabei ggf. die USt-Lage des Mandanten (Vorsteuerabzug ja/nein) zu berücksichtigen, werden für 98% der Sachverhalte "sinnvolle" Buchungsvorschläge unterbreitet.

@SQ schrieb:
... und mir fehlt das "Gedächtnis" zur Lermbuchung....

Das mit der Lerndatei ist meiner Meinung nach für Sachverhalte des Aktenkonto ein Overkill. Das das Aktenkonto ggf. erkennt, dass der Mandant bzw. der Gegner bezahlt wäre vielleicht hilfreich. Damit diese Funktionalität greifen könnte, müsste jedoch - nach meiner Beobachtung - das Thema Pflege der Stammdaten wesentlich ernster genommen werden.

@SQ schrieb:
..... keinen externen PDF Beleg in Anwalt direkt mit der Buchung verknüpfen kann...

Fehlt mir auch; allerdings vermisse ich die Möglichkeit, die Belegabbilder gemeinsam mit dem Buchungsstapel an die externe Steuerkanzlei zu übergeben.

@SQ schrieb:
... danke nochmal da für ihre Hilfe. Ich würde jetzt sonst noch da sitzen....

Gerne und immer wieder; nur so finden die Funktionen Akzeptanz - und: Die Software kann mehr als 90% der Anwender vermuten😁

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SQ — Thu, 03 Mar 2022 12:39:10 GMT

Bzgl Lerndatei und Buchungsvorschläge: das war nur auf Sachkontenbuchungen bezogen 😇

In welchem Format übermitteln sie die Stapel denn an den STB?

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agmü — Thu, 03 Mar 2022 12:51:58 GMT

@SQ schrieb:
Bzgl Lerndatei und Buchungsvorschläge: das war nur auf Sachkontenbuchungen bezogen 😇 ...

da sollte die Lerndatei aber eigentlich funktionieren, denn in diesem Bereich sind Sie komplett in REWE.

@SQ schrieb:
....
In welchem Format übermitteln sie die Stapel denn an den STB?

Die Buchungsstapel werden festgeschrieben, exportiert und an den STB gesendet.

Als ich nachgefragt habe lautete die Info: egal ob über das RZ oder "manuell", die Belegabbilder gibt es nur in der kanzleiinternen REWE . Vielleicht hat sich das zwischenzeitlich geändert, gesehen und gelesen hätte ich es aber bisher nicht.

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SQ — Fri, 04 Mar 2022 08:54:59 GMT

also lt. oberster DATEV Fensterzeile hab ich nun auch die Version 12.17. Bin auch direkt zum Punkt Übergabe an ReWe gegangen um mir das neue handling anzuschauen... laut Anleitung von DATEV soll dies ja wie abgebildet aussehen:

Mein Fenster zur Übergabe sieht jedoch weiterhin aus wie bisher. Find ich irgendwie seltsam... oder was meinen Sie?

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Silvia_Kubisch — Fri, 04 Mar 2022 12:03:56 GMT

Grund: Sie sind nicht entsprechend der Anleitung Kapitel 3 Schritt 2 vorgegangen, sondern den alten Weg.

2. Unter Unsere Kanzlei | Akten | Aktenkonten: Auf Übergabe an die FiBu doppelklicken.

Wenn Sie wie bisher vorgehen, wird noch das alte Fenster aufgerufen. Mit dem nächsten Service-Release werden wir aber eine Meldung einbauen, die das das neue Fenster öffnet.

Geschäftsvorfälle aus DATEV Anwalt classic nach DATEV Rechnungswesen übergeben

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agmü — Fri, 04 Mar 2022 12:42:46 GMT

Frau Kubisch war schneller,

ich habe heute die Entwickler mit Auffälligkeiten in anderen Programmbereichen "beglückt". 😎😂😂

aber Sie haben grundsätzlich recht: Der alte Weg existiert aktuell noch - daher fällt die Neuerung nicht ohne weiteres ins Auge.

Nachdem ich die Funktion "Übernahme aus der FiBu" die alle benötigen die nicht mit der Soforterfassung arbeiten und in REWE die Buchungen durchführen, vermutet ich mal, dass diese Funktion noch nicht umgesetzt ist und daher der alte Dialog so lange bestehen bleibt bis auch diese Funkion in der neuen (alten) Welt angekommen ist.

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Silvia_Kubisch — Fri, 04 Mar 2022 15:49:17 GMT

Genau das ist der Grund: Solange die Funktion "Übernahme aus der Fibu" noch nicht erneuert ist, lassen wir die alten Aufrufe an der Stelle noch bestehen.

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SQ — Fri, 04 Mar 2022 16:49:04 GMT

Achso okay das klingt logisch

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SQ — Fri, 04 Mar 2022 16:51:39 GMT

Das ist richtig. Grund ist, das ich unter

Unsere Kanzlei | Akten | Aktenkonten die Funktion "Übergabe an die FiBu" nicht habe. Sondern lediglich wie bisher die übergreifenden Funktionen wählen konnte

Aber ist ja auch nicht schlimm. Hab mich nur bissle gewundert. Danke für ihren Beitrag

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SQ — Fri, 04 Mar 2022 16:53:21 GMT

Oh die Glücklichen 😁🤣 welche Auffälligkeiten gabs denn?

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agmü — Sat, 05 Mar 2022 15:10:54 GMT

(fast) keine die das Aktenkonto oder die Schnittstelle zwischen Aktenkonto und Rechnungswesen betreffen.

Bei aller Verbesserung: Mir fehlt bereits nach der ersten Nutzung der Button "alle markieren"; in der Folge finde ich es unglücklich, dass ohne Warnung oder - besser - Blockade, Umbuchungen auch nur teilweise übergeben werden können.

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Silvia_Kubisch — Sat, 05 Mar 2022 17:23:45 GMT

Strg + A markiert alle Buchungssätze.

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Silvia_Kubisch — Mon, 07 Mar 2022 07:05:36 GMT

Wenn Sie diese Funktion unter Unsere Kanzlei | Akten | Aktenkonten gar nicht haben, spricht das eher dafür, dass Sie doch noch nicht DATEV Anwalt classic 12.17 installiert haben. Die Versionsnummer von DATEV Arbeitsplatz ist nicht unbedingt dieselbe wie von DATEV Anwalt classic.

Das können sie in DATEV Arbeitsplatz unter Hilfe | Info... im Fenster "Info" prüfen. Dazu geben Sie in der Erweiterten Suche in der Spalte "Komponente" Anwalt ein. Welche Version steht bei Anwalt classic SR in der Spalte Version?

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SQ — Wed, 09 Mar 2022 09:19:13 GMT

Danke für Ihre Hilfe. Am nächsten Morgen war alles da 🙂

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SQ — Fri, 11 Mar 2022 10:13:02 GMT

Nochmal kurz ein Problem beim Umbuchen... Ich will 0,83 € aus dem Fremdgeld ins Honorar buchen, wo auch noch genügend offen ist:

Ausgehendes Konto:

Eingehendes Konto:

Soweit so gut... sieht für mich bis dahin EIGENTLICH korrekt aus. Will ich dies jedoch mit OK bestätigen erhalte ich folgende Fehlermeldung:

Sorry aber das ist mir zu hoch. Wo ist das Problem?

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Renate_Nutsch — Fri, 11 Mar 2022 10:47:41 GMT

Hallo SQ,

im Hilfe-Center gibt es zwei Anleitungen zum Thema

DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1003428 (Umbuchen innerhalb einer Akte)

und

DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1003427 (Umbuchen zwischen zwei Akten)

Ich hoffe sehr, dass Ihnen damit geholfen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Renate Nutsch

Produktservice Rechtsanwaltsmarkt.

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agmü — Fri, 11 Mar 2022 11:01:26 GMT

Die Umbuchung funktioniert deshalb nicht, weil die 0,83 Euro doppelt umgebucht werden sollen. Einmal aus Fremdgeld und nochmals aus Auslagen. Dann würde das Fremdgeldkonto negativ.

Ich würde den Vorschlag verwerfen und nachfolgend im mittleren Bereich hinter den 618,17 das Feld mit der Maus aktivieren, dort die 0,83 Euro eintragen und darauf achten, dass nicht auch beim Ausgleich der steuerfreien Auslagen ein Eintrag erfolgt, dann funktioniert auch die Umbuchung.