Thema "ETF Verbuchung" in Betriebliches Rechnungswesen

ETF Verbuchung

Tschöpe — Mon, 19 Feb 2024 09:15:09 GMT

Hallo zusammen,

wir möchten bei einer Kapitalgesellschaften Geschäftsvorfälle von im Betriebsvermögen gehaltenen ETFs (Verkäufe, Ausschüttungen, etc.) verbuchen und dies am besten so, dass die Buchungen direkt passend in den Erklärungen erfasst werden. Wir finden dazu jedoch nicht die richtigen Konten, damit entsprechende Freistellungen o.ä. berücksichtigt werden.

Kennt jemand dafür eine Lösung? Ansonsten sehe ich nur die Möglichkeit das händisch alles zu ermitteln.

Danke!

ETF Verbuchung

wwinkelhausen — Mon, 19 Feb 2024 09:33:47 GMT

Da muss leider viel händisch ermittelt werden, gerade wenn der Mandant nicht die gleichen Mengen verkauft, die gekauft wurden. Ohne ein Exceltabelle nebenher geht da leider nichts. Nicht umsonst gibt es hier Anbieter, die für saftige Gebühren solche Ermittlungen vornehmen.

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Usus — Tue, 20 Feb 2024 07:54:26 GMT

Diese Excel-Tabellen können ja jetzt prima mit der Übersicht "Jahresabschluss entwickeln" verbunden werden und als Dauernotiz hinterlegt werden.

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wwinkelhausen — Tue, 20 Feb 2024 08:45:12 GMT

Das macht sie aber nicht einfacher zu führen und man braucht sie ja auch nicht erst im Jahresabschluss. Ich bin froh, dass ich das Mandat im alten Büro nicht mehr habe, in dem ein Mandant in seiner GmbH aus Langeweile das Spekulieren mit Aktien anfing.

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renek — Tue, 20 Feb 2024 09:15:42 GMT

Schade, ich dachte Sie würden jetzt meine ganzen Depots in mehreren Ländern mit unterschiedlichsten Anlagen übernehmen wollen 😆 muss ich wohl dann doch selbst weiter machen 🤣

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Usus — Tue, 20 Feb 2024 09:54:20 GMT

Stimmt, aber leichter zu finden😁, z.B. wenn der Bearbeiter mal wechselt.

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Usus — Tue, 20 Feb 2024 10:03:53 GMT

Hier kämpft jeder schön für sich alleine.

Bin bilanztechnisch froh, dass unsere Mandanten hier noch recht konservativ agieren.

Gibt ja auch noch die Zusatzchallange - Bewertung zum Bilanzstichtag

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Diederich — Tue, 20 Feb 2024 10:25:38 GMT

Einen guten Überblick über Investmentfonds im Betriebsvermögen findet man z. B. hier (sogar mit Buchungssätzen 😋 ) :

Investmentfonds im Betriebsvermögen

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renek — Tue, 20 Feb 2024 11:40:28 GMT

Buchungssätze sind ja nur ein kleiner Teil. Die Aufzeichnung über jeden WG was wann damit passiert ist und der Anlage in Anlag ist ja ein großer Baustein der einen viel Arbeit auferlegt...

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LowTax — Fri, 20 Feb 2026 08:29:51 GMT

Wir arbeiten hier mit www.lineo.finance zusammen. hier bekommen wir Datev Importierbare Buchungssätze für HB und StB inkl. Fonds und Vorabpauschalen Buchungen und inkl. Abschlussbuchungen. Vielleicht hilft das. Ist von STeuerberatern für Steuerberater