DATEV Zahlungsverkehr - Umbuchungen

RJörg — Tue, 27 May 2025 08:20:45 GMT

Hallo,

wir nutzen DATEV Zahlungsverkehr mit EBICS.

Mit der Bank ist vereinbart, dass auf einem Geldmarktkonto nur Umbuchungen erlaubt sind.

Im Zahlungsverkehr kann ich nun vom Hauptkonto per SEPA-Überweisung auf das Geldmarktkonto überweisen, in die andere Richtung wird der Auftrag nicht aufgeführt.

Ich gehe davon aus, dass es daran liegt das es im DATEV Zahlungsverkehr keine Umbuchung gibt und die SEPA-Überweisung auf Basis der Restriktion von der Bank abgewiesen wird.

Gibt es eine Möglichkeit einen Auftrag im Zahlungsverkehr nicht als SEPA-Überweisung oder SEPA-Lastschrift sondern als eine entsprechende Umbuchung auszuführen?

Umbuchungen die auf dem Bankportal direkt angestoßen werden (hier mit der Funktion Umbuchung) funktionieren.

DATEV Zahlungsverkehr - Umbuchungen

Kevin_Obermeier — Wed, 02 Jul 2025 09:11:52 GMT

Hallo @RJörg ,

Umbuchungen, die nicht als SEPA-Überweisung vorgenommen werden, können im DATEV Zahlungsverkehr nicht als Auftrag ausgeführt werden.
Dies ist, wie Sie schon erwähnt haben alternativ über das Bankportal möglich.

Thema "DATEV Zahlungsverkehr - Umbuchungen" in Betriebliches Rechnungswesen

DATEV Zahlungsverkehr - Umbuchungen

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