Thema "RZ Bankinfo, Rückwirkende Bereitstellung durch Sparkasse" in Betriebliches Rechnungswesen

RZ Bankinfo, Rückwirkende Bereitstellung durch Sparkasse

NadineM — Mon, 23 Jun 2025 11:20:55 GMT

Hallo liebe Gemeinde,

habe gesehen, dass das Thema hier schon behandelt wurde, allerdings wollte ich noch mal nachfragen, ob jemand konkret einen Fall mit der Sparkasse durch hat.

"Mandant hat Geschäftskonto seit 01.03.25 und auch DUO; am 12.06.25 wurde endlich die Teilnahmeerklärung zur elektronischen Übertragung abgegeben und erst ab diesem Datum sind die Umsätze einsehbar."

Sparkassen Mitarbeiter behauptet nun, diese könnten nicht rückwirkend bereitgestellt werden. Hat zufällig jemand auch positive Erfahrungen gemacht?

Falls nein, sollte ja ein Export im MT940-Format aus dem Online-Banking möglich sein. Allerdings habe ich hier dann das Problem das die Umsätze nicht in DUO angezeigt werden. Oder gibt es hierfür dann eine Import-Möglichkeit?

An Fachabteilung Betriebliches Rechnungswesen verschoben.

RZ Bankinfo, Rückwirkende Bereitstellung durch Sparkasse

GLH — Tue, 17 Jun 2025 10:03:37 GMT

Hallo,

habe da positive Erfahrungen bei der Sparkasse, sogar rückwirkend ganze Vorjahre.

Ob das bei der "Erstbestückung" berücksichtigt werden muss oder danach noch funktioniert weiß ich nicht.

RZ Bankinfo, Rückwirkende Bereitstellung durch Sparkasse

RAHagena — Tue, 17 Jun 2025 10:03:55 GMT

@NadineM schrieb:

Falls nein, sollte ja ein Export im MT940-Format aus dem Online-Banking möglich sein. Allerdings habe ich hier dann das Problem das die Umsätze nicht in DUO angezeigt werden. Oder gibt es hierfür dann eine Import-Möglichkeit?

Um in DUO angezeigt zu werden, muss über Bank online per HBCI oder EBICS abgerufen werden. In den meisten Fällen ist es einfacher, diesen Zeitraum via MT940 in der Kanzlei zu buchen.

RZ Bankinfo, Rückwirkende Bereitstellung durch Sparkasse

NadineM — Tue, 17 Jun 2025 10:10:37 GMT

Hier muss ich noch mal blöd fragen: Also nicht über RZ Bankinfo. Sondern extra einen HBCI / EBICS Zugang einrichten?

RZ Bankinfo, Rückwirkende Bereitstellung durch Sparkasse

hapet — Tue, 17 Jun 2025 11:27:44 GMT

MT940 kann direkt (ohne Zugänge / Umwege) importiert werden (1036444 / Abschnitt 2.4).

RZ Bankinfo, Rückwirkende Bereitstellung durch Sparkasse

mapex — Tue, 17 Jun 2025 11:35:55 GMT

m.E. KANN die sparkasse das ohne probleme rückwirkend bereitstellen. Das problem ist eher, dass man das VORHER explizit sagen muss und dann man jemanden dort braucht, der sich auskennt und davon kenntnis hat.

denn meistens geben die den zettel einfach irgendwo ab und schalten das frei und das wars. da macht sich keiner gedanken. ich hab nen mandanten persönlich hingeschickt, mit der aufgabe das explizit zu sagen und darauf zu bestehen, dass er die umsätze auch rückwirkend braucht und es hat ohne weiteres geklappt.

RZ Bankinfo, Rückwirkende Bereitstellung durch Sparkasse

RAHagena — Tue, 17 Jun 2025 13:53:15 GMT

@NadineM schrieb:
Hier muss ich noch mal blöd fragen: Also nicht über RZ Bankinfo. Sondern extra einen HBCI / EBICS Zugang einrichten?

Ja genau, für die Zeit vor Rz-Bankinfo kann HBCI genutzt werden, entweder in DUO oder im Zahlungsverkehr, Hauptsache es wird ins RZ zurückgeschrieben, dann taucht es auch in DUO auf.

RZ Bankinfo, Rückwirkende Bereitstellung durch Sparkasse

acnaib — Wed, 18 Jun 2025 05:50:28 GMT

Die Sparkasse sollte grundsätzlich in der Lage sein, dies umzusetzen. Allerdings ist – wie bereits erwähnt – ein zuständiger Sachbearbeiter erforderlich, der sich mit dem Verfahren auskennt.

Wichtig ist außerdem: Sobald die rückwirkenden Bankdaten bereitgestellt wurden, muss die DATEV am selben Tag eine Benachrichtigung an RZ-Bankinfo@DATEV.de erhalten. Nur dann können die Daten noch am gleichen Tag abgeholt werden. Erfolgt die Benachrichtigung nicht rechtzeitig, werden die Daten in der Nacht gegen 2 oder 3 Uhr automatisch überschrieben und sind anschließend nicht mehr verfügbar.